Utilizando esta tela o usuário poderá realizar o pagamento e o recebimento entre grupos econômicos. Este recurso geralmente é utilizado para realizar o acerto de dividas entre filiais, ele é bastante prático otimizando o tempo no gerenciamento dos pagamentos e recebimentos entre as empresas. 

Pré-requisito

  1. Para que esta operação ocorra é necessário que cada filial tenha a sua cobrança registrada no contas a pagar e contas a receber.

Os documentos registrados tanto no contas a pagar quanto no contas a receber devem referenciar o mesmo documento fiscal, incluindo as datas de emissão e vencimento, bem como o seu valor. Se essas informações não forem equivalentes em ambas as filiais, o sistema não será capaz de identificar os títulos para acerto. Isso significa que é crucial que os dados estejam consistentes em ambas as áreas para garantir a precisão nas transações financeiras e evitar discrepâncias nos registros.

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma; 
  2. Acesse o menu: Financeiro >> Bancário >> Pagamento entre grupo econômico.

1º Passo - Pagamento e recebimento entre grupos econômicos

Ao abrir a tela, informe no campo código filial dos pagamentos (1) a empresa que irá realizar o pagamento e a seguir em código filial dos recebimentos (2) a empresa que irá receber a dívida.

Na seção período de vencimento (3), informe a data inicial e final dos documentos que deseja consultar e selecionar para pagamento, a seguir tecle F6 para que a consulta seja realizada, os documentos encontrados serão apresentados na relação abaixo, sendo que, ao lado direito serão apresentados os títulos a pagar (4) e ao lado esquerdo os documentos a receber (5).

A seguir, o usuário deverá marcar a caixa "S/N (6)" do(s) documento(s) que deseja realizar o pagamento.

Dica: Caso deseje selecionar todos os documentos listados, marque a caixa: Selecionar todos os títulos (7).

Caso queira realizar uma baixa parcial do título, clique sobre o campo: Valor á pagar (8) do documento desejado, insira o valor e a seguir pressione >> Enter, após o valor total será alterado.

No rodapé da página é possível visualizar o total a pagar e a receber, ambos serão equivalentes.

Ao selecionar o título para pagamento, automaticamente o sistema irá marcar o título correspondente para recebimento.

A quitação dos documentos está restrita apenas aos que possuem o mesmo número de nota fiscal, data de emissão, data de vencimento e valor. Essa identificação pode ser facilmente visualizada ao clicar sobre o documento que está sendo pago. Em seguida, o título correspondente é apresentado na lista de documentos a receber, destacado com uma legenda de cor vermelha. Isso ajuda o usuário a identificar de forma clara quais documentos estão associados e devem ser quitados em conjunto, garantindo a precisão e integridade das transações financeiras.

Selecionados os documentos tecle o atalho F2 para confirmar, a seguir a tela "Confirmação do pagamento X recebimento" será apresentada:

Nesta tela o usuário deverá selecionar em qual conta bancária de pagamento (9) será realizado o pagamento, e em conta bancária de recebimento (10) qual conta ocorrerá o credito do recebimento. 

A seguir, o usuário poderá visualizar a data da operação e o valor do acerto (11). Nos campos de observação (12) o usuário poderá, visualizar e/ou alterar as observações apresentadas para cada operação, basta clicar sobre o campo e descrever conforme desejar.

Para gravar o acerto, clique em >> Confirmar a operação (13),  a seguir será apresentada a mensagem: "Confirmar a baixa dos títulos?", clique em "Sim" para confirmar a operação, a seguir uma nova mensagem será apresentada "Operação realizada com sucesso" clique em OK. 

Após confirmar a operação, os títulos serão baixados nas lojas correspondentes, ou seja, ocorrerá a liquidez dos documentos nas filiais de pagamento e recebimento.

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