Os recebimentos em cheques apesar de eventuais são utilizados no mercado, por isso é essencial realizar o seu controle. Este artigo auxiliará o usuário a realizar o lançamento e a manutenção de cheques registrados.

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma;
  2. Acesse o menu: Financeiro >> Cheques >> Lançamento de cheques.

1º Passo - Consulta e alteração nos dados do cheque

  • Consulta

Os cheques recebidos podem ser detalhados de maneira que todas as informações relevantes sejam exibidas de forma simples e rápida sempre que necessário. Para isso, ao abrir a tela, basta pressionar o atalho F6. Em seguida, a tela de consulta será apresentada, onde é possível utilizar filtros para auxiliar na busca. Após processar os resultados, caso existam, selecione o registro de interesse com um duplo clique. Se deseja entender como essa tela de busca e seleção funciona, clique aqui.

Após a seleção do registro, será possível visualizar todas as informações detalhadas do cheque, incluindo número, série, ano, banco, agência, conta, emitente, valor, data de emissão, data de vencimento, status e histórico.

  • Alteração

Após encontrar o cheque e detalhá-lo na tela, caso precise realizar alterações no cheque, clique sobre o campo que deseja modificar e faça a alteração desejada. Ao finalizar a alteração, pressione o atalho F2 para salvar. Em seguida, uma mensagem será exibida: “Deseja salvar o registro atual?”. Clique em "Sim" para confirmar. Após isso, uma nova mensagem será apresentada: “Operação efetuada com sucesso”. Clique em "Ok" para confirmar.

2º Passo - Lançar cheque

  1. Pré-requisito: Para realizar o lançamento do cheque, será necessário que o emitente esteja devidamente cadastrado no sistema.

Por se tratar de uma situação excepcional, ou seja, não ocorre com frequência, realize este procedimento somente se o cheque não possuir registros de movimentação no sistema.

O lançamento do cheque, deverá ocorrer quando o cheque não possuir registro no sistema, pois o lançamento de cheques não registrados, garante à empresa um maior monitoramento das movimentações financeiras que o envolve.

Para registrar o cheque, informe os campos manualmente:

As informações solicitadas para cadastro estão disponíveis no respectivo cheque, para informá-las no sistema é recomendável que esteja com o cheque em mãos.

  • Número: Insira o número de controle do cheque;
  • Série: Digite a série do cheque;
  • Ano: Informe o ano em que o cheque foi recebido;
  • Portador: Selecione na relação o banco emissor do cheque;
  • Agência: Informe o número da agência;
  • Conta: Insira o número da conta corrente;
  • Código/Nome Razão social: Informe o emitente do cheque. O usuário poderá digitar o código do emitente no campo código e teclar >> Enter para que o campo “Nome/Razão Social” seja carregado ou caso não saiba, poderá clicar em “...” para que a tela de consulta seja apresentada, em seguida selecionará e informará o parâmetro de consulta, clicará em pesquisar e a seguir selecionará o emitente com um clique duplo.
  • Valor: Digite o valor do cheque;
  • Dt. Emissão e Dt. Vencimento: Informe a data de emissão do cheque e a data de vencimento;
  • Status: Selecione a situação do cheque, entre as opções disponíveis.

Geralmente os lançamentos de cheques possuem o status “Não depositados”.

Em seguida, o usuário poderá concluir o lançamento teclando F2 ou caso queira acrescentar informações pertinentes ao cheque poderá fazê-lo na seção “Histórico” e então teclar F2, veja um exemplo na imagem abaixo:

Ao teclar o atalho F2, será apresentada a mensagem “Deseja salvar o registro?”, clique em Sim para confirmar a operação, o sistema exibirá a mensagem “Operação efetuada com sucesso”, clique em >> Ok.

Concluído o lançamento, o sistema gerará um código de identificação.

Assista à nossa videoaula

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.