A operação a seguir tem como objetivo auxiliar o usuário na importação de contas contábeis quando necessário, e com isso, realizar seu lançamento no DRE. No entanto, é importante ressaltar que o registro a ser importado deve seguir um padrão de formatação específico. Neste documento, o usuário encontrará as instruções sobre como formatar o registro corretamente para a importação e como realizar o processo.

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Financeiro >> Lançamentos de contas contábeis avulsas para o DRE. 

1º Passo – Importação de contas contábeis avulsas para o DRE

Ao abrir a tela, o usuário verá duas seções, conforme mostrado na imagem abaixo.

Na primeira seção, serão exibidos os lotes de registros importados, após uma importação. Na segunda seção, serão exibidos os registros que compõem o lote importado. Utilize essas seções para identificar os lotes de registros importados e os rateios que os compõem.

Para realizar uma importação, como mencionado anteriormente, é necessário que o arquivo siga um padrão de estruturação. Para visualizar o layout aceito pelo sistema, clique no ícone "", em seguida uma mensagem instrutiva será exibida, orientando-o sobre o modelo de formatação do conteúdo.

No entanto, para uma melhor compreensão, leia abaixo como o usuário deve formatar o arquivo:

  1. O arquivo deve ser gerado no formato Excel (.XLSX ou .XLS).
  2. A formatação deve seguir coerente com o layout aceito, ou seja, descrito na mensagem. Observe:

O código de agrupamento tem a finalidade de agrupar os registros de importação com base no lote. Em outras palavras, se houver códigos de agrupamento diferentes, os registros serão gravados em lotes separados. Verifique o exemplo a seguir, onde um arquivo único foi importado, mas ele contém três códigos de agrupamento diferentes. Cada um desses códigos foi utilizado para registrar as importações em lotes separados:

O ano e mês devem ser separados por “/” (exemplo: 2023/11):

E o tipo de transação deve ser informado seguindo o padrão de letras "C" para crédito e "D" para débito;

Além disso, a soma das porcentagens e valores dos registros importados deve ser igual a 100%.


Após estruturar o arquivo conforme mencionado, clique em >> Ok na mensagem exibida. Em seguida, uma nova tela será exibida para que encontre e selecione o arquivo.

Feito isso, caso o arquivo seja importado com sucesso, ele será exibido na primeira seção, juntamente com suas respectivas informações: número de controle interno (Gerado pelo sistema) data e hora da importação e usuário responsável pela importação do registro, na sequência a seção abaixo revelará as despesas e/ou receitas importadas. Observe:

Desta forma, a importação será registrada com sucesso e lançada no fluxo do DRE. Para gerenciar os lançamentos registrados no DRE por meio dessas importações, o usuário pode acessar o relatório "Consulta de despesas" no menu Relatórios >> Contábil. Este relatório permite que o usuário o modele conforme desejar.

Além disso, caso o usuário queira identificar os lançamentos provenientes dessa origem, recomendamos que atribua ao relatório o parâmetro "OrigemLancamento". Isso permitirá visualizar a origem do lançamento:

Caso seja necessário excluir a importação detalhada na tela, clique sobre o lote importado e pressionar F5. Em seguida, basta confirmar a mensagem exibida para efetuar a exclusão.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.