O relatório de "Conferência de Títulos" é realizado para visualização e conferência dos títulos a pagar. Utiliza-se como base vários filtros, como a filial, o status, o fornecedor, entre outros. Além disso, o usuário tem a opção de gerar um relatório em modelo cubo dinâmico, ou um modelo para impressão, de acordo com suas necessidades.

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Relatórios >> Financeiro >> Contas a Pagar >> Conferência de títulos. 

1º Passo – Gerar relatório de conferência de títulos 

Ao abrir a tela, observe que o sistema já aplica alguns filtros por padrão. Caso queira aplicá-los, basta selecionar a opção de "Status" para especificar a situação dos documentos que deseja consultar.

As opções de status correspondem à:

  • 0 - Não Liquidadas: Contas que ainda não foram pagas.
  • 1 - Liquidada Totalmente: Contas que foram totalmente pagas, sem pendências.
  • 2 - Liquidada Parcialmente: Contas que foram parcialmente pagas, com um saldo remanescente.
  • 3 - Cancelada: Contas que foram canceladas e não precisam mais ser pagas.
  • 5 - Aguardando retorno banco (CNAB): Contas cujos pagamentos estão aguardando confirmação ou retorno do banco, conforme registro no CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária).
  • 6 - Pagamento rejeitado pelo banco (CNAB): Contas cujos pagamentos foram rejeitados pelo banco e não foram efetivamente processados, como indicado no registro do CNAB.

Em seguida, pressione a tecla de atalho F6 e confirme a mensagem para que o sistema gere o relatório, caso haja resultados.

Alternativamente, o usuário poderá personalizar os filtros conforme interesse para gerar o relatório. Vejamos na sequência como fazer.

Na seção de filiais, caso não queira realizar a consulta em "Todas as filiais", desmarque a respectiva opção e selecione apenas as lojas desejadas. Além disso, o sistema disponibiliza o botão "Filtrar Filiais", a fim de que o usuário identifique as filiais através do seu grupo econômico, confira os detalhes desta tela de pesquisa ao clicar aqui.

Ao lado direito, na seção "Tipo de visualização", defina o modelo de relatório que deseja emitir. No qual correspondem à:

  • Impressão: Permitirá a emissão do relatório em formato PDF que poderá ser impresso.
  • Cubo: Será gerado um relatório em modelo cubo dinâmico, no qual o usuário poderá modelar as informações conforme o interesse ao clicar sobre um filtro e arrastá-lo até fixá-lo na grade. Confira como modelar um relatório dinâmico ao acessar o artigo correspondente.

Se desejar, pode-se personalizar a busca pesquisando um fornecedor específico. Para fazer isso, desmarque a opção "Todos os fornecedores", o que habilitará o campo cod. forn (1). Em seguida, insira o código interno do fornecedor neste campo e pressione >> Enter. Com isso, o nome do fornecedor será imediatamente exibido no campo ao lado.

Também é possível realizar uma pesquisa entre os fornecedores ao clicar no botão ''". Para mais informações sobre como utilizar este recurso, clique aqui.

Na seção "Status" logo abaixo, o usuário deve especificar a situação dos títulos que deseja consultar. É importante destacar que se pode marcar mais de uma situação. Clique aqui para conferir o que cada situação de status corresponde.

Além disso, deve ser definido o "Tipo de data" para basear os resultados do relatório. Pode-se escolher entre data de cadastro, data de emissão, data de entrada ou data de vencimento.

Em seguida, é necessário escolher um "Período" para a consulta. Caso queira alterar o período padrão "Na semana", defina o período de interesse e, se necessário, informe as datas iniciais e finais. Clique aqui para obter detalhes de como utilizar este filtro.

Por fim, é possível alterar os seguintes filtros:

  • Somente notas fiscais de compra de mercadorias: Quando marcada relacionará na pesquisa apenas as notas fiscais relacionadas à compra de mercadorias. Por padrão o sistema sugere a seleção desta opção, mas o usuário poderá desmarcá-la conforme o interesse. 
  • Valores grupo econômico: O usuário poderá selecionar as opções apresentadas para que, conforme o caso, a pesquisa ignore as vendas efetuadas por um grupo econômico ou relacione apenas as vendas feitas pelo grupo. Basta selecionar a opção desejada.

Após definir os filtros de pesquisa desejados, pressione a tecla de atalho F6 para aplicar a consulta. Em seguida, caso haja resultados, o sistema gerará o relatório conforme o tipo de visualização escolhido e o apresentará em uma nova guia.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.