Através desta tela, será possível o cadastro, a consulta e a alteração dos dados das contas bancárias da empresa.

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Web; 
  2. Acesse o menu: Cadastros >> Financeiro >> Contas bancárias.

1º Passo – Cadastrar conta bancária

Ao abrir a tela, o sistema apresentará todas as contas bancárias cadastradas, e para cadastrar uma nova clique sobre o botão >> Cadastrar conta (1) no topo da página:

Em seguida, será apresentada a tela de cadastro para que o usuário informe os campos da seção "Dados cadastrais":

  • Descrição: Informe uma descrição para a conta. Utilize um nome de fácil identificação.
  • Tipo da conta: Defina a modalidade da conta bancária, ou seja, se ela é uma conta corrente ou conta caixa.
  • Banco: Defina a instituição financeira a que a conta pertence.
  • Agência/dígito: Informe o número da agência bancária e a seguir, o dígito, caso possua.
  • Conta/dígito: Insira o número da conta bancária e a seguir, o dígito, caso possua.
  • Titular: Informe o nome do titular da conta bancária, ou seja, o nome da pessoa física ou jurídica a qual a conta pertence.
  • Filial: Selecione a filial da conta bancária.
  • Valor limite: Estabeleça um valor limite para a conta caso possua.

Caso queira habilitar e configurar os recursos de cobrança: "PagFor" e/ou "Cobranças bancárias" - (emissão de boletos) clique em "Configurações de pagamento e cobrança". Para habilitar e configurar, basta marcar a modalidade desejada: "Habilitar PagFor e/ou Habilitar cobrança" e a seguir, realizar o preenchimento dos campos solicitados conforme a orientação do portador da conta bancária ( em caso de dúvidas solicite suporte do banco para o preenchimento dos campos).

Atenção: Após a configuração deste recurso, é necessário que o usuário entre em contato com a equipe de suporte da Zetti Tech para que seja feita a homologação da cobrança junto ao banco, caso contrario poderá ocorrer problemas no registros.  

Informados os campos, o usuário poderá marcar as opções da seção "Opções", conforme a necessidade:

  • Conta caixa padrão de lançamentos: Caso o cadastro seja uma conta Caixa e será utilizada como a conta padrão para os recebimentos de faturas e/ou crediários no PDV.
  • Conta padrão de lançamentos de cheques: Esta opção indicará o uso preferencial desta conta para lançamentos de cheques da empresa.
  • Permite depósito no fechamento de caixa: Esta opção quando marcada, possibilitará que a conta cadastrada seja utilizada para a realização no fechamento de caixa Vetor Web.
  • Conta inativa: Quando marcada irá inativar o cadastro da conta em questão.

Em seguida, após informar os campos clique sobre o botão >> Cadastrar (2) para finalizar o cadastro.

Feito isso, a conta será cadastrada com sucesso!

2º Passo - Consultar, editar e remover conta bancária

  • Consultar

Para consultar uma conta bancária, utilize o campo pesquisa (1) para informar o código interno e/ou a descrição do cadastro que deseja buscar, ao inserir as informações o sistema realizará a busca, apresentando o resultado abaixo.

  • Editar

Já para editar um cadastro, basta localizá-lo como ensinado em "Consultar" e em seguida o usuário poderá clicar sobre o cadastro para detalhá-lo e alterá-lo, ou clicar sobre o botão ações (2) e selecionar a opção "Editar".

Com o cadastro aberto, o usuário poderá editar o registro alterando os dados anteriormente informados, como marcar a opção "Conta inativa" para inativar a conta bancária. Após as alterações, basta clicar em >> Salvar (3).

  • Remover

E para remover uma conta bancária, basta localizá-la como ensinado em "Consultar" e em seguida o usuário poderá clicar sobre o cadastro para detalhá-lo e removê-lo ao clicar em "Remover conta" no canto superior da página, ou clicar sobre o botão ações (2) e selecionar a opção "Remover".

A remoção de uma conta bancária somente será permitida se ela não tiver sido movimentada. 

Após clicar em remover será apresentada uma mensagem de confirmação, basta confirmar clicando em remover, e caso queira abortar a operação clique em >> Voltar.

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