Por meio desta tela, o usuário pode cadastrar novas contas bancárias, consultar e alterar informações já registradas, excluir cadastros existentes e realizar configurações relacionadas a pagamento e cobrança.

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Web; 
  2. Acesse o menu: Cadastros >> Financeiro >> Contas bancárias.

1º Passo – Cadastrar conta bancária

Ao abrir a tela, o sistema apresentará todas as contas bancárias cadastradas, contendo as informações: "Código", "Nome", "Agência/Conta", "Banco", "Tipo Conta", "Status" e "Ações".

Para cadastrar uma nova conta bancária, clique sobre o botão >> Cadastrar conta no topo da página.

Em seguida, será apresentada a tela de cadastro para que o usuário informe os campos da seção "Dados cadastrais". Confira a seguir a finalidade de cada um deles.

  • Descrição: Informe uma descrição para a conta. Utilize um nome de fácil identificação.
  • Tipo da conta: Defina a modalidade da conta bancária, ou seja, se ela é uma conta corrente ou conta caixa.
  • Banco: Defina a instituição financeira a que a conta pertence.
  • Agência/dígito: Informe o número da agência bancária e a seguir, o dígito, caso possua.
  • Conta/dígito: Insira o número da conta bancária e a seguir, o dígito, caso possua.
  • Titular: Informe o nome do titular da conta bancária, ou seja, o nome da pessoa física ou jurídica a qual a conta pertence.
  • Filial: Selecione a filial da conta bancária.
  • Valor limite: Estabeleça um valor limite para a conta caso possua.

Para habilitar e configurar os recursos de cobrança PagFor e/ou Cobranças Bancárias (emissão de boletos), marque a modalidade - Habilitar PagFor e/ou Habilitar Cobrança) da conta bancária responsável e preencha os campos solicitados conforme as orientações do portador da conta bancária. Um campo que merece destaque refere-se à versão do layout a ser utilizada na geração dos arquivos de remessa. Orientamos ainda que, em caso de dúvidas, recomenda-se solicitar suporte diretamente à instituição bancária para o correto preenchimento das informações.

Após a configuração deste recurso, o usuário deve entrar em contato com a equipe de suporte da Zetti Tech para que seja realizada a homologação da cobrança junto ao banco. Caso contrário, poderão ocorrer inconsistências nos registros.

Informados os campos, o usuário poderá marcar as opções da seção "Opções", conforme a necessidade:

  • Conta caixa padrão de lançamentos: Caso o cadastro seja uma conta Caixa e será utilizada como a conta padrão para os recebimentos de faturas e/ou crediários no PDV.
  • Conta padrão de lançamentos de cheques: Esta opção indicará o uso preferencial desta conta para lançamentos de cheques da empresa.
  • Permite depósito no fechamento de caixa: Esta opção quando marcada, possibilitará que a conta cadastrada seja utilizada para a realização no fechamento de caixa Vetor Web.
  • Conta inativa: Quando marcada irá inativar o cadastro da conta em questão.

Em seguida, após informar os campos, clique sobre o botão >> Cadastrar para finalizar o cadastro.

Feito isso, a conta será cadastrada com sucesso. Veja a seguir as ações disponíveis após o cadastro de uma conta bancária.

2º Passo - Consultar, editar e remover conta bancária

  • Consultar

Para consultar uma conta bancária, utilize o campo de pesquisa para informar o código interno ou nome do cadastro para realizar a pesquisa. Ao inserir as informações, o sistema realizará a busca, apresentando o resultado abaixo.

  • Editar

Para editar um cadastro, localize-o conforme explicado em "Consultar". Em seguida, clique sobre o cadastro para detalhar e alterar as informações ou utilize o botão "Ações" e selecione a opção "Editar".

Com o cadastro aberto, o usuário poderá editar o registro alterando os dados anteriormente informados, como marcar a opção "Conta inativa" para inativar a conta bancária. Após as alterações, basta clicar em >> Salvar.

  • Remover

E para remover uma conta bancária, localize-o conforme explicado em "Consultar". Em seguida, o usuário poderá clicar sobre o cadastro para detalhá-lo e removê-lo ao clicar em "Remover conta" no canto superior da página, ou clicar sobre o botão "Ações" e selecionar a opção "Remover". Após clicar em remover será apresentada uma mensagem de confirmação, basta confirmar clicando em remover, e caso queira abortar a operação clique em >> Voltar.

A remoção de uma conta bancária somente será permitida se ela não tiver sido movimentada.

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Nota final memo 

Esse tópico tem como objetivo esclarecer pontos específicos e complementares relacionados à documentação, oferecendo informações adicionais que contribuem para uma melhor compreensão do conteúdo apresentado.

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