O sistema possibilita aos usuários realizar operações de mútuo, isto é, transações financeiras realizadas entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Para auxiliar no controle dessas movimentações, os usuários têm à disposição a funcionalidade de visualizar mútuos gerados e obter informações sobre baixas, quando aplicável.

Pré-requisito

  1. Para visualizar os movimentos de mútuos é necessário que eles estejam registrados no sistema.

Quer aprender a baixar mútuos? Clique aqui e com auxílio do menu à direita, acesse o segundo passo do documento "Transferência entre contas bancárias".

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Relatórios >> Financeiro >> Bancário >> Conciliação de mútuo.

1° Passo – Conciliação de mútuo

A tela "Conciliação de mútuo" possui a aba "Parâmetros de pesquisa" onde serão informados e selecionados os filtros para consulta e a aba "Resultado da pesquisa" que apresentará os resultados da busca. Aprenda na sequência como aplicar os filtros e processar a consulta. 

Primeiramente, identifique as lojas que serão consideradas para consulta, isto é, as filiais credoras. Veja que por padrão o sistema sugere a marcação de todas as lojas, contudo, desmarque a opção "Todas as filiais" para marcar apenas as desejadas. 

Se necessário, utilize o botão "Filtrar filiais" para localizar as lojas credoras conforme o grupo econômico. Quer saber mais sobre este botão? Clique aqui. 

Em seguida, utilize o campo "Tipo data pesquisa" para indicar o tipo de consulta que será realizada, onde temos: Data de referência e Data de pagamento (Dia da baixa).

Após, escolha no campo "Período" o critério de tempo, a seguir conforme a necessidade informe uma data inicial e final. Não sabe como utilizar o filtro de período? Clique aqui.

E por fim, para processar a busca tecle F6, em seguida os resultados encontrados serão divulgados na aba "Resultado da pesquisa", veja: 

As colunas correspondem à: 

  • Filial credora: Loja que receberá os valores.
  • Filial devedora: Loja devedora.
  • Mês/ano de referência: Mês e ano de referência.
  • Valor do mútuo baixado: Valor do mútuo baixado (pago).
  • Valor do mútuo aberto: Valor do mútuo em aberto.
  • Data de pagto: Data do pagamento, caso o documento tenha sido baixado.
  • Data cadastro: Data de cadastro do mútuo.
  • Usuário: Nome do usuário responsável pela baixa.

Para otimizar a experiência de visualização do relatório, o usuário pode reordenar a apresentação dos resultados de acordo com a ordem desejada, seja em ordem crescente/decrescente e/ou maior/menor. Para realizar essa ação, basta clicar sobre a coluna desejada para que o sistema reorganize os dados, conforme a escolha do usuário, veja:

Observe que é apresentado o botão "Copiar" no topo da tela, ele permitirá a cópia dos registros para importação no Excel. Quer aprender como utilizar? Clique aqui.

No rodapé da página é possível identificar os totais gerais:

Ainda, para uma análise mais intuitiva, o usuário poderá detalhar a duplicata gerada pelo mútuo, para isso escolha o documento e clique sobre ele com o botão auxiliar do mouse, logo escolha a opção "Visualizar dados da duplicata", em seguida a tela de "Lançamento de títulos" será aberta detalhando o documento. Observe:

Para garantir a aplicação do atalho no registro correto, certifique-se que a seta de indicação da primeira coluna esteja na linha correspondente ao registro, ou que este esteja selecionado e destacado em azul.

Para proteger as conciliações realizadas é permitido bloquear as datas conciliadas, a fim de restringir qualquer operação financeira na data em questão. Quer saber mais sobre essa operação? Clique aqui.

Assista à videoaula

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