Ao analisar o fluxo de caixa, o usuário terá uma visão financeira do presente e do futuro da empresa, sendo possível se preparar para as tomadas de decisões quanto aos pagamentos e recebimentos registrados. Neste sentido, este relatório apresentará todo o fluxo de movimentações considerando uma ou mais contas, a fim de analisar o saldo das contas segundo seus créditos e débitos. Além de permitir o detalhamento das informações mediante um relatório dinâmico (Cubo).

Pré-requisito

  1. É fundamental que a conta tenha cadastro no sistema. Quer saber como cadastrar uma conta bancária? Clique aqui. 
  2. Realizar o lançamento dos créditos e débitos no sistema. 

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Relatório >> Financeiro >> Bancário >> Fluxo de caixa.

1º Passo – Análise do Fluxo de caixa

Ao abrir a tela o usuário poderá definir qual tipo de análise deseja fazer, por padrão o sistema sugere a análise prevista dos valores a fim de apresentar os saldos (Crédito e Débito) possíveis dentro dos próximos 30 (trinta) dias. Para este critério de análise o campo "Data inicial" é bloqueado para alteração, portando o usuário poderá definir apenas a data final (1) para a consulta das movimentações, se preciso.

A data inicial fixada pelo sistema corresponde à data do dia. E juntas, as datas inicial e final correspondem ao período de vencimento dos registros lançados.

No entanto, o usuário poderá optar pela análise dos valores realizados para apresentar os valores que foram realmente movimentados em um período informado, portanto basta marcar a opção >> analisar movimento realizado (2), marcada perceba que o sistema habilita o campo "Data inicial", assim o usuário poderá alterar o período de consulta dos registros lançados:

A seguir, no campo conta bancária (3) indique as contas em que deseja processar as informações, para selecionar uma conta clique sobre o ícone "":

Logo, a tela exibirá em forma de árvore as contas cadastradas, em seguida clique sobre o ícone "" para localizar e marcar a conta desejada, após a marcação clique sobre o ícone "" para minimizar a seção e visualizar as demais opções. 

Caso marque apenas uma conta bancária, seu nome será divulgado no campo "Conta Bancária", acompanhe:

Porém, caso opte em marcar várias contas, o campo divulgará a legenda "Várias contas bancárias selecionadas", veja:

E caso tenha optado pela análise dos valores realizados tecle o atalho F6 para processar a consulta. Do contrário, para uma análise prevista dos saldos o sistema habilitará os seguintes campos para informação, informe conforme o interesse:

Para calcular o fluxo de caixa é preciso existir um saldo inicial que poderá ser o verdadeiro, ou seja, que corresponda ao saldo final da data inicial da conta, ou um saldo fictício, para isso insira seguido de Enter o valor no campo simular com saldo inicial (4):

Na sequência pode-se aplicar as seguintes opções:

  • Ignorar previsão de pagamento do contas a pagar: Quando marcada irá desconsiderar as previsões de lançamentos registradas no contas a pagar. Quer saber como realizar o provisionamento de um documento a pagar? Clique aqui e aprenda.
  • Ignorar títulos entre grupo econômico: Quando marcada irá desconsiderar os documentos lançados para os fornecedores da mesma filial do grupo econômico.

Após informar e/ou selecionar os campos tecle F6 para processar a consulta, logo repare que os resultados encontrados são apresentados ao lado direito da tela. Perceba que é apresentado o saldo inicial:

E abaixo as datas de vencimento das movimentações, os valores de crédito e/ou débito e o saldo calculado para o período:

Sendo possível realizar uma análise segura dos saldos para a antecipação das decisões financeiras, como, por exemplo, pagamento de despesas, planejamento de investimentos, organização de promoções, avaliação da necessidade de empréstimos, negociação e/ou renegociação com fornecedores e/ou clientes, dentre outras decisões que previnem e/ou minimizam dificuldades na gestão financeira futura.

Para detalhar as movimentações segundo a data de vencimento escolha o período e a seguir clique sobre a linha da coluna desejada, isto é, crédito e/ou débito, após os registros correspondentes serão apresentados na seção abaixo:

Utilize o botão >> Copiar para copiar os dados, ao clicar sobre o botão a seguinte mensagem será apresentada "Os dados foram copiados para memória!", clique em >> Ok e cole no Excel e/ou bloco de notas.

As colunas são:

  • Tipo: Tipo do lançamento.
  • Filial: Filial de origem do registro.
  • Código: Código do registro.
  • Nome/Razão Social: Emitente do título.
  • Duplicata: Código da duplicata (Proveniente de um registro a receber).
  • Pac: Número da parcela.
  • Ano: Ano de referência.
  • Título: Código dos títulos (Proveniente de um registro a pagar).
  • Dt. Emissão e Vencimento: Datas de emissão e vencimento do documento.
  • Valor: Valor do registro.

No rodapé da tela é possível visualizar o valor registrado para o tipo de movimentação, isto é, crédito e/ou débito. 

Clique sobre o cabeçalho das colunas para ordenar os registros, acompanhe o exemplo abaixo:

E caso seja preciso o usuário poderá detalhar e/ou alterar a data de vencimento de uma duplicata e/ou título. Para visualizar essas opções escolha o documento desejado e a seguir clique com o botão direito do mouse sobre ele, após escolha a ação desejada, sendo que: 

  • Visualizar dados do título/duplicata:

Ao escolher essa opção, a tela correspondente ao lançamento do documento será apresentada divulgando todas as informações do registro. Acompanhe o exemplo:

  • Alteração do título/duplicata:

Já esta opção abrirá uma tela auxiliar para que o usuário informe uma nova data de vencimento, após informar tecle o atalho F2 para gravar e confirmar as opções. Caso seja preciso, tecle F6 para reprocessar os valores do período informado para a análise de fluxo de caixa. Para aprender como manusear esta tela clique aqui.

Por fim, será possível detalhar as informações encontradas para gerar um relatório em cubo, para usar o recurso clique sobre o botão visualizar dados em cubo (5):

Em seguida, o relatório será apresentado em uma nova guia para modulação dos dados conforme a necessidade do usuário. Acompanhe a seguir como o relatório será gerado:

Confira com detalhes como manusear este tipo de relatório na solução Vetor Farma, clique aqui e conheça o artigo deste processo.

Assista à videoaula

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.