O relatório de movimentação em cartão é uma ferramenta eficiente para a conferência e análise detalhada das movimentações de recebimento realizadas por meio de cartões, registradas na loja. O usuário pode facilmente buscar e filtrar os dados, com base em critérios como filial, período e rede adquirente. Confira a seguir, como utilizar os filtros disponíveis na tela e como gerar o relatório que é apresentado no modelo cubo dinâmico.

Pré-requisito

  1. Para gerar este relatório é necessário realizar a baixa dos recebimentos em cartão, clique aqui e confira como fazer.

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Relatórios >> Financeiro >> Contas a receber >> Movimentações em cartão.

1º Passo - Gerar relatório de movimentações em cartão 

Ao carregar a tela, o sistema aplica automaticamente uma configuração padrão para os filtros. Dessa forma, é possível realizar a pesquisa dos dados de acordo com os filtros sugeridos. Para isso tecle o atalho F6.

No entanto, para personalizar a consulta siga o passo a passo a seguir. Primeiro, defina a "Filial" para a pesquisa das informações, por padrão o sistema sugere a busca em todas as filiais, e para marcar apenas as lojas desejadas desmarque a opção "Todas as filiais" e marque as filiais de interesse.

Utilize o botão "Filtrar filiais" para localizar as lojas segundo um grupo econômico e/ou grupo de lojas. Clique aqui e veja como fazer.

Em seguida, determine o "Tipo de data" que será considerada para a consulta.

As opções incluem:

  • Data de emissão: O sistema irá considerar para a busca dos registros, a data de emissão das parcelas, ou seja, a data em que foram geradas.
  • Data da venda na administradora: O sistema buscará as movimentações de vendas realizadas por cartão, conciliadas com a administradora correspondente. Ou seja, a pesquisa será feita com base nas informações de conciliação entre a venda registrada e a administradora do cartão, refletindo o momento em que a transação foi reconhecida pela instituição financeira.
  • Data de vencimento: O sistema irá considerar para a busca dos registros, a data de vencimento das parcelas proporcionando a análise de valores a serem recebidos dentro de determinados períodos.
  • Data de recebimento: O sistema irá considerar para a busca dos registros, a data de recebimento das parcelas. Essa opção é útil para consultar os registros de acordo com o momento em que os valores foram efetivamente recebidos.

Após, configure na seção "Período", o tipo de consulta e o intervalo de datas que serão aplicados, onde temos:

  • Tipo de consulta: Escolha dentre as opções disponíveis o tipo de informação que será considerada para a consulta das movimentações, onde temos:
    • Movimento de vendas em cartão: A pesquisa apresentará os registros de vendas finalizadas em cartão.
    • Movimento de lote recebimentos de cartão: A pesquisa apresentará os registros de recebimentos em cartão baixados na loja. Quer aprender como fazer esta operação? Clique aqui.
  • Período (Intervalo de datas): Defina o critério de período que será aplicado para a busca e, conforme o caso, informe uma data inicial e final. Quer saber como utilizar a consulta por período? Clique aqui. 

Antes de aplicar a pesquisa, escolha qual rede adquirente deseja localizar, isto é, qual administradora de cartão será consultada. Por padrão o sistema sugere a busca em todas as redes, e para marcar apenas as desejadas desmarque a opção "Todas as administradoras" e marque as de interesse:

Por fim, para aplicar a pesquisa tecle o atalho F6. E, caso haja resultados, o sistema apresentará o relatório dinâmico em uma nova guia para modulação. 

Quer aprender como modular um relatório em cubo? Clique aqui e confira o artigo deste processo.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.