Por meio desta tela, você terá acesso a uma variedade de funcionalidades essenciais relacionadas às transações de recebimento em cartão. Aqui, você poderá consultar, conferir, baixar e até mesmo cancelar transações, tudo de acordo com um período específico, uma rede adquirente e uma bandeira específica de cartão.

 A Zetti Tech está comprometida em oferecer aos clientes uma integração financeira aprimorada em parceria com a Boavista Tecnologia. Para utilizar parceria, entre em contato com a nossa equipe comercial e/ou suporte para obter mais informações. Além disso, para garantir a utilização adequada, será necessário realizar a configuração da integração, que será prontamente feita pela nossa equipe. 

Para facilitar o acesso à informação que você precisa, disponibilizamos um menu à direita, onde você pode selecionar diretamente o passo que deseja aprender. No entanto, para garantir um entendimento completo e abrangente de todas as funcionalidades oferecidas, recomendamos a leitura atenta de todo o documento.

Antes de proceder com a baixa dos recebimentos em cartão, é recomendável realizar a conciliação das transações junto à rede adquirente. Essa etapa é importante para garantir a consistência das informações e evitar possíveis advertências. 

Pré-requisito

  1. Para realizar a consulta e a baixa de um recebimento em cartão será necessário realizar previamente a sua conferência e fechamento, este processo é realizado automaticamente ao realizar o fechamento do caixa na aplicação Vetor Web. Porém caso precise gerenciar os fechamentos utilize a tela “Manutenção de fechamento de cartões”, mas em caso de dúvidas consulte a equipe de Suporte da Zetti Tech. 

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Financeiro >> Bancário >> Recebimento de Cartões.

1º Passo - Consultar documentos

Por padrão ao abrir a tela o sistema apresentará as transações segundo os parâmetros previamente sugeridos pela tela, para aplicar a pesquisa tecle o atalho F6.

Para personalizar a pesquisa defina a Filial (1) onde deseja consultar as movimentações, e para selecionar todas as lojas marque a opção "Todas filiais":

Acione o botão >> Filtrar filiais para localizar as lojas pelo grupo econômico. Clique aqui e saiba mais sobre este recurso. 

Na sequência, utilize os "Quadros (2)" destacados para selecionar o tipo de transação financeira que deseja consultar e as bandeiras de cartão que deseja processar:

Para selecionar de uma só vez todos os registros das seções marque as opções "Todas x" .

Em seguida, selecione a "Rede adquirente (3)" em que deseja detalhar as movimentações:

A tela admite a alterar o "Período (4)" da consulta, selecione um dos parâmetros para a base da consulta, a seguir indique o tipo de período e informe uma data inicial e final, sendo eles:

  • Período por vencimento: A busca relacionará os registros conforme a data de vencimento das parcelas, exemplo: Cliente deseja consultar todos os recebimentos vencidos entre 18/11/2019 e 18/12/2019.
  • Período por venda: A consulta buscará as parcelas conforme a data da venda, exemplo: Cliente deseja buscar os recebimentos das vendas que ocorreram em 18/11/2019 até 18/12/2019.
  • Período baseado no recebimento importado da conciliação: O sistema localizará os resultados com base no período em que ocorreu conciliação dos recebimentos em cartão. Não sabe como realizar esta operação? Clique aqui.

Após indique o status da movimentação que deseja buscar, onde:

  • Pendente: Serão relacionados apenas os recebimentos pendentes de baixa.
  • Baixado: Serão exibidos apenas os recebimentos que já foram baixados, isto é, confirmados. 
  • Cancelado: Serão apresentados apenas os recebimentos que foram cancelados.
  • Sem critério: Exibirá todos os recebimentos, independentemente do seu status.

A tela também admite refinar a pesquisa conforme um valor de recebimento, para isso utilize a "Filtro por valor de venda (5)":

Por fim, marque ou não as "Opções (6)" para considerar:

  • Recebimento sem conciliação: Localizará apenas os recebimentos em cartão pendentes de conciliação. 
  • Visualizar dados em cubo: Apresentará o resultado da pesquisa na forma de um relatório em Cubo. Clique aqui e confira como manusear um relatório dinâmico.

Depois de marcar os filtros tecle o atalho F6 para aplicar a consulta, logo os resultados encontrados serão relacionados na aba - Recebimento: 

Para fins de conferência o sistema apresenta a coluna "Recebimento. Conc." que será marcada quando o recebimento tiver sido conciliado. Esta conciliação ocorre a fim de conferir se as transações do sistema estão equivalentes às registradas na Rede adquirente, esta operação é feita pela tela >> Relatórios >> Financeiro >> Contas a receber >> Consultar transações em cartão. Acesse o documento.

Após informar os critérios para a busca a tela também permite refinar a pesquisa das movimentações conforme o número de autorização fornecido pela Rede Adquirente nas transações TEF, e/ou o informado no PDV para as transações POS. Para utilizar o recurso informe no campo "Número de autorização" o número desejado e tecle o atalho F6 para aplicar a pesquisa:

E para facilitar a análise das movimentações, a tela oferece um recurso útil: abrir a tela de lançamento de venda para visualizar os detalhes do cupom fiscal. Para utilizar esse recurso, basta localizar a movimentação desejada na grade e clicar sobre ela com o botão direito do mouse. 

Em seguida, a opção 'Abrir cupom na tela de lançamento é exibida. É importante evidenciar que se a movimentação corresponder a um cupom não fiscal, a opção 'Abrir cupom na tela de lançamento' não será exibida. Observe que outras opções são reveladas, e elas correspondem a:

  • Consistir venda com a operadora: Aplicará a conciliação à venda selecionada. 
  • Limpar parâmetro pesquisa: Atualizará a consulta desconsiderando os resultados com base nos filtros "Filtrar por valor da venda" e "Número autorização" quando eles forem aplicados.
  • Informar controle de recebimento da administradora: Possibilita modificar o número de controle de recebimento na administradora de cartão. Insira o valor e clique em >> Ok para gravar o registro. Geralmente, a opção é utilizada quando o código registrado na operadora é diferente do número lançado no sistema. 

A seguir, no 2º passo deste documento aprenda a realizar o recebimento dos cartões. 

2º Passo - Efetuar recebimentos 

O sistema permite realizar a seleção dos registros de duas maneiras, manual, ou seja, o usuário terá que localizar e selecionar os documentos conforme o interesse, ou de forma automática onde todo o processo de seleção dos registros é realizado a partir de uma importação de dados disponibilizados pela rede adquirente. Portanto conforme a metodologia adotada realize a seleção e a baixa dos registros.

Confira na sequência como realizar cada operação.

  • Manual

Como mencionado acima esse tipo de recebimento é realizado pelo usuário, isto é, ficará a cargo dele localizar, selecionar e receber os documentos que serão liquidados. Portanto o primeiro passo será localizar os registros, para isso utilize os filtros de consulta como ensinado no 1º passo deste documento.

A seguir, utilize a linha da coluna S/N (1) para marcar os documentos que serão liquidados. Acompanhe:

Para agilizar a seleção utilize a barra de espaço do teclado e as setas para selecionar os registros desejados, ou caso queria selecionar todos os registros listados marque a opção >> Selecionar todos acima da coluna de seleção.

Ao selecionar os recebimentos os totais "Total bruto, total taxa e total líquido" serão recalculados.

Após a seleção, o usuário poderá iniciar o recebimento, clique aqui para continuar. 

  • Importar arquivo

Através deste recurso a seleção dos documentos se dará a partir dos recebimentos identificados no arquivo e no sistema, tornando a operação mais rápida.

Pré-requisito

  1. É necessário que o usuário tenha posse do arquivo que será importado, ele é disponibilizado pela própria rede adquirente. 

Para realizar a importação do arquivo clique sobre a aba >> Importação:

A seguir, selecione em tipo do arquivo o modelo do arquivo que será importado.

A importação do arquivo do tipo “Importar por arquivo pela autorização” deve possuir o formato estrutural aceito pelo Vetor Farma. Para visualizá-lo clique sobre o botão: Visualizar layout, a seguir será apresentada uma mensagem com o modelo.

Após escolher o tipo de arquivo que será importado clique sobre o botão "" para localizar e selecionar o arquivo na máquina, em seguida clique em >> Abrir:

Após, ele será apresentado na relação abaixo:

Por se tratar de um processo automático, basta aguardar o retorno do processamento. Ao concluir, a caixa de seleção à frente será marcada, veja:

A rotina de processamento dos arquivos importados é feita de forma automática pelo sistema.

Após o processamento do arquivo, o sistema apresentará e marcará os documentos identificados, facilitando a seleção dos registros.

Caso sejam identificadas inconsistências na importação, isto é, documentos que não foram localizados, eles serão apresentados na aba - Recebimentos na operadora. Assim, será necessário que tome as devidas tratativas. 

Depois de realizar a marcação das movimentações a tela permite alterar as colunas “Vlr. taxa” e “Vlr. líquido” antes de baixar os recebimentos, geralmente esse processo é utilizado para corrigir conferências equivocadas com divergência de valores.

A seguir, clique sobre o botão >> Continuar (2) ou tecle o atalho F2, após a tela de lançamento bancário será apresentada, para a conferência e seleção da conta bancária em que o valor será creditado. Veja:

Nesta tela utilize o campo Conta bancária (3) para selecionar dentre as opções disponíveis a conta bancária de destino responsável pelo crédito, a seguir utilize o campo Data do recebimento (4) para informar a data em que foi realizado o recebimento dos valores, ou seja, a data do crédito em conta.

Abaixo, o usuário poderá visualizar os totais no intuito de conferir os valores recebidos, eles são: 

  • Valor total de cartões: O sistema exibirá o valor bruto total dos recebimentos selecionados sem os descontos das taxas.
  • Valor total de taxas: O sistema exibirá o valor total das taxas dos recebimentos selecionados.
  • Valor total líquido: O sistema exibirá o valor líquido dos recebimentos, ou seja, o valor com os descontos das taxas.

No campo "Valor total recebido (5)":

O usuário deverá informar o valor total líquido ou se for o caso informar o valor total que realmente recebeu, pois caso o valor total líquido esteja divergente do valor total recebido, será necessário registrar o valor real creditado em conta. Informe o valor e tecle >> Enter para confirmar.

Ao informar o valor total recebido o sistema calculará automaticamente o valor de ajuste, ou seja, a diferença de valor quando subtraído do valor total recebido o valor líquido, exemplo: Cliente possui um valor total líquido de R$ 438,13, mas recebeu em conta apenas R$ 400,00, portanto o valor de ajuste será de R$ -38,13.

Ainda, conforme a necessidade o usuário pode informar os seguintes campos:

  • Aluguel de POS: Caso haja recebimentos via POS o usuário deverá informar o valor do aluguel da máquina de cartão móvel. 
  • Juros de antecipação: Em caso de antecipação dos créditos parcelados, haverá a incidência da taxa de juros de antecipação que será aplicada conforme a rede adquirente. O usuário deverá informar neste campo o referido percentual de desconto debitado. 
  • Outras taxas: Caso seja preciso o usuário poderá utilizar este campo para realizar o lançamento de outras taxas cobradas.

Por padrão o sistema sugere a seleção da opção "Desmembrar lançamento por bandeira", mas o usuário poderá desmarcá-la conforme o interesse, marcando esta opção o lançamento das baixas realizadas será dividido conforme as bandeiras de cartão, ou seja, cada bandeira terá o seu valor discriminado.

Após informar os campos necessários clique em >> Confirmar (6) ou tecle o atalho F2 para concluir a operação, ou para abortar clique em >> Cancelar (Esc):

Em seguida, será apresentada a mensagem “Deseja salvar o registro atual?” clique em "Sim" para confirmar, a seguir a transação será concluída e o sistema gerará um código de identificação para o lançamento, que pode ser visualizado no campo "Lançamento".

Os documentos liquidados terão o seu status alterado para - Baixado, veja:

A conferência do valor creditado em conta pode ser visualizada através do menu: Financeiro >> Bancário >> Lançamentos bancários.

Caso sua empresa trabalhe com conferências financeiras, após finalizar a baixa dos recebimentos em cartão, realize a conferência bancária dos valores recebidos pela tela Financeiro >> Bancário >> Conciliação Bancária.

3º Passo - Cancelar e Excluir documento

  • Cancelar

Para realizar o cancelamento de uma duplicata que não será paga pela rede adquirente, como por exemplo: Um recebimento onde ocorreu o estorno do pagamento e a adquirente não irá repassar o recebimento, realize a consulta e marque o campo S/N (1) dos documentos que deseja cancelar, ao selecionar os totais serão atualizados abaixo:

Em seguida, clique sobre o botão >> Cancelar recebimento (2), após será apresentada a mensagem “Deseja cancelar as movimentações selecionadas?”:

Clique em >> "Sim" para confirmar a operação, a seguir as duplicatas serão canceladas e excluídas da tela.

  • Excluir

Para realizar a exclusão de um lançamento que por algum motivo foi realizado de forma incorreta, informe o código do lançamento no campo Lançamento (1) seguido de >> Enter para ele seja carregado, após tecle o atalho F5 e confirme a operação, a seguir o sistema irá retornar as duplicatas para realizar a baixa novamente. 

Assista à videoaula

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