Recebimento de Cartões\Carteira Digital

Por meio desta tela, é possível gerenciar todas as transações de recebimento em cartão, tanto de lojas com integração à Boavista quanto das que não possuem integração. Com base em filtros específicos, o usuário pode consultar, conferir e, quando necessário, reconciliar as movimentações antes de realizar a baixa dos valores no sistema. Também é possível cancelar transações, quando necessário. Acompanhe neste documento como realizar cada etapa da operação.

Para facilitar o acesso à informação, disponibilizamos um menu à direita, onde o usuário pode selecionar o passo que deseja aprender. No entanto, para garantir um entendimento completo e abrangente de todas as funcionalidades oferecidas, recomendamos a leitura atenta de todo o documento.

Pré-requisito

1. Para consultar e realizar a baixa de um recebimento em cartão, é necessário que a conferência e o fechamento das transações já tenham sido efetuados. Esse processo é realizado automaticamente ao efetuar o fechamento de caixa no sistema Vetor Web. Caso precise gerenciar manualmente os fechamentos, utilize a tela “Manutenção de fechamento de cartões”. Se tiver dúvidas, entre em contato com a equipe de Suporte da Zetti Tech.
2. Antes de realizar a baixa dos recebimentos em cartão, é importante efetuar a conciliação das transações junto à rede adquirente. Essa etapa assegura a consistência das informações e ajuda a evitar divergências ou advertências futuras.

Como acessar

1. Realize o login no Vetor Farma.
2. Acesse o menu: Financeiro >> Bancário >> Recebimento de Cartões\Carteira Digital.

1º Passo - Consultar, Analisar e Reconciliar Documentos 

Antes de registrar o recebimento das movimentações em cartão, é essencial consultar e analisar os documentos disponíveis, assegurando que todas as informações estejam corretas e devidamente conciliadas. Caso haja vendas ainda não conciliadas, o usuário poderá realizar a conciliação diretamente nesta tela antes de prosseguir com a baixa.

• Consultar

Para iniciar este processo, é importante destacar que há uma pequena diferença no layout da tela entre as lojas que possuem integração com a BoaVista e aquelas que não utilizam essa integração. Para as lojas com integração, a tela não exibirá a aba "Importação", que é destinada exclusivamente para a importação das informações fornecidas pela administradora de cartão, uma funcionalidade necessária apenas para as lojas que não possuem a integração com a Boavista e que será abordado posteriormente. Essa é a única diferença, o processo de consulta e análise das vendas processadas seja por "importação do extrato" ou "integração com a Boavista" segue o mesmo em ambos os casos. Para apresentar as operações, a tela utilizada inclui a aba de importação, os usuários que não utilizam essa funcionalidade podem ficar à vontade para utilizar o menu à direita para se direcionar ao tópico da documentação que deseja verificar.

Clique aqui e veja um exemplo do layout da tela para lojas com integração Boavista.

Ao abrir a tela, observe que o sistema disponibiliza diversos filtros que permitem personalizar a consulta. Alguns desses filtros já vêm configurados automaticamente, para facilitar a busca dos recebimentos pendentes de baixa referentes a todas as bandeiras de cartão, realizados no dia anterior por meio de TEF ou POS da loja de login. Para aplicar essa configuração padrão, basta pressionar o atalho F6. Se houver resultados compatíveis com os filtros, eles serão exibidos na tela. Neste cenário, clique aqui para continuar ou confira a seguir como personalizar os filtros para consulta.

Considerando que a definição da filial cujas movimentações serão consultadas é uma informação essencial, o sistema, por padrão, sugere a marcação da loja de login. No entanto, o usuário pode selecionar outras filiais ou optar por “Todas as filiais”, conforme a necessidade da consulta.

Para encontrar e selecionar lojas que compõe um determinado grupo de lojas, e/ou grupo econômico, clique no botão >> Filtrar filiais. Caso deseje obter informações detalhadas sobre a tela de pesquisa por filiais, clique aqui.

As seções ao lado permitem selecionar os tipos de transação financeira, como carteira digital, débito e/ou crédito, além de definir as bandeiras e o tipo de operação, seja TEF ou POS. Por padrão, todos os tipos de transação financeira e operação são selecionadas pelo sistema, mantenha ou ajuste se necessário e escolha as bandeiras.

As seções de transação financeira e bandeiras também oferecem respectivamente as opções "Todos os tipos" e "Todas as bandeiras", facilitando a marcação simultânea de todas as alternativas disponíveis.

Por meio do campo “Lançamento” e do botão de pesquisa ao lado "", o usuário pode localizar uma rede adquirente específica para direcionar a busca dos registros. Se o filtro não for utilizado, o sistema considerará todas as redes adquirentes cadastradas. Caso deseje utilizar esse filtro, basta informar o código da rede adquirente diretamente no campo “Lançamento” ou clicar no botão de pesquisa para localizá-la. Após a seleção, o nome da rede adquirente será exibido automaticamente no campo ao lado, e o sistema executará a consulta de forma automática, exibindo os resultados disponíveis na tela, caso existam.

Caso o usuário combine esse filtro com outros, será necessário pressionar >> F6 para aplicar todos os filtros em conjunto. Somente o filtro "Lançamento" / "Rede (adquirente)" realiza a busca automática dos registros.

Na seção "Filtros de pesquisa", o usuário pode definir, no campo "Filtrar por", um parâmetro por data base da consulta e, nos campos "Período", "Data inicial" e "Data final", o intervalo de datas correspondente para refinar a busca.

No campo "Filtrar por", há duas opções de filtro:

• Data de vencimento/recebimento: ao selecionar esta opção, o sistema consultará as vendas com vencimento ou previsão de pagamento dentro do período informado, incluindo também as que foram efetivamente recebidas nesse intervalo identificadas pela conciliação de recebimentos via arquivos ou integração com a BoaVista (informação exibida na coluna "Dt. recebimento conciliação"). Esse filtro permite visualizar, por exemplo, vendas cuja previsão de recebimento era posterior, mas que foram antecipadas pela operadora.

• Data da movimentação: nesta opção, o sistema buscará as transações de acordo com a data em que ocorreram as movimentações financeiras, independentemente do vencimento ou da data de recebimento conciliado.

No campo "Período", o sistema sugere automaticamente o dia anterior como referência. Caso necessário, o usuário pode alterar o período e ajustar as datas inicial e final conforme o intervalo desejado para a consulta.

Para refinar ainda mais a consulta, o usuário pode definir o "Status" dos registros que deseja visualizar, selecionando entre as opções disponíveis, como pendentes, baixados, conciliados, cancelados, entre outros, de acordo com a situação que deseja analisar.

• Pendente: exibe apenas os recebimentos que ainda não foram baixados.
• Baixado: apresenta os recebimentos que já foram confirmados e baixados no sistema.
• Cancelado: mostra exclusivamente os recebimentos que foram cancelados.
• Sem critério: lista todos os recebimentos, independentemente do status.

Ao lado do filtro Status, há duas opções complementares: a primeira, "Recebimento sem conciliação", quando marcada, faz com que o sistema apresente apenas os recebimentos ainda não conciliados, permitindo ao usuário refazer a conciliação através dessa tela; já a segunda, "Visualizar dados em cubo", exibe os resultados da consulta em uma nova guia, no formato de cubo dinâmico, possibilitando apenas a visualização para análise das informações e conforme interesse, exportação do relatório.

Após aplicar a consulta, o usuário pode personalizar os filtros para modificar o dados exibidos, bem como método de visualização, isto é, na tela ou no formato cubo dinâmico. Basta teclar >> F6 após modificar qualquer filtro. Clique aqui e confira como manusear um relatório dinâmico.

Com os filtros já aplicados, o usuário pode pressionar F6 para buscar os resultados. Contudo, vale destacar que a seção "Filtro de resultados" oferece dois parâmetros adicionais que permitem refinar as informações exibidas nas abas "Recebimento" e "Recebimentos na operadora". Esses filtros são especialmente úteis quando os dados já estão carregados na tela, pois permitem ajustes rápidos e facilitam a análise das informações. No entanto, o usuário também pode configurá-los antes da consulta, caso queira buscar um intervalo de valores ou localizar um registro específico.

Para buscar registros, cujo valores estejam dentro de um intervalo específico, basta informar o valor inicial e final e teclar o atalho F6 para buscar.

Se o usuário deseja localizar uma transação específica através do "Número de autorização", basta inserir essa informação e teclar >>F6, assim o sistema aplicará o filtro de forma direcionada, considerando o registro correspondente ao número informado.

• Analisar resultados da pesquisa

Após definir os filtros desejados e acionar o atalho >> F6 para executar a consulta, os resultados serão exibidos nas abas "Recebimento" e "Recebimentos na Operadora", apresentando as transações que atendem aos critérios informados.

• • Aba "Recebimentos"

A aba "Recebimentos" exibe as movimentações financeiras registradas no sistema, detalhando as informações dos recebimentos.

Essa aba exibe, na seção "Relação das movimentações do período", diversas colunas com informações detalhadas sobre cada registro listado. Entre as colunas apresentadas estão:

• Filial: identifica a loja de origem da movimentação.

• Data Vencto: indica a data de vencimento do recebimento.

• Documento: número do documento vinculado à movimentação.

• Data Doc.: data de emissão do documento.

• Código: código de cadastro da bandeira de cartão.

• Descrição da Bandeira: nome que identifica a bandeira do cartão. A bandeira corresponde à operadora de crédito responsável pela transação (ex: Visa, MasterCard, Elo, etc.). Clique aqui para aprender a cadastrar uma bandeira de cartão.

• Nr. Parc.: número de parcelas no caso de vendas parceladas.

• NSU TEF: Código único da transação, atribuído pelo sistema de Transferência Eletrônica de Fundos (TEF), que identifica a transação na adquirente.

• Nr. Comprovante: número do comprovante gerado na operação.

• Nr. Autorização: número de autorização da transação do cartão fornecido pela operadora de cartão que confirma que a transação foi aprovada.

• Tipo: indica o tipo de terminal utilizado na transação PDV, TEF ou POS.

• Valor Bruto: valor total da transação antes das taxas.

• Vlr. Taxa: valor cobrado pela taxa de operação.

• % Taxa: percentual aplicado sobre o valor bruto.

• Vlr. Líquido: valor final recebido após descontos.

• S/N: campo de seleção de registros.

• Rede: identifica o código de cadastro da rede adquirente. Clique aqui para aprender a cadastrar uma nova rede adquirente.

• Venda Conc.: indica se a venda está conciliada (campo marcado)ou não.  

• Recbto Conc.: mostra se o recebimento foi conciliado (campo marcado) ou não. Essa conciliação tem como objetivo verificar se as transações registradas no sistema correspondem às informações enviadas pela rede adquirente. O procedimento é realizado por meio da tela Financeiro >> Contas a Receber >> Conciliação de Vendas em Cartão. Além disso, o filtro “Recebimento sem conciliação” permite alternar entre registros conciliados e não conciliados, basta marcar ou desmarcar a opção e pressionar >> F6 para atualizar os resultados.
  
  

• Dt. recebimento conciliação: data em que a conciliação do recebimento foi registrada.

• Status: situação atual da transação.

• Lote baixa: número do lote utilizado na baixa do recebimento.

• Dt. Baixa: data em que a baixa foi efetivada.

Para facilitar a análise e eventuais ajustes nas movimentações, aba "Recebimento" disponibiliza recursos acessíveis ao clicar com o botão direito do mouse sobre um registro.

• Abrir cupom na tela de lançamento: permite visualizar os detalhes do cupom fiscal diretamente na tela de lançamento da venda. Essa opção será exibida apenas para cupons fiscais; caso a movimentação corresponda a um cupom não fiscal, ela não aparecerá.

• Consultar a venda pelo valor do cupom: permite filtrar na listagem apenas as vendas que possuem o mesmo valor da movimentação selecionada. Em outras palavras, ao clicar em uma venda, acionar o botão direito do mouse e escolher essa opção, o sistema exibirá somente as vendas com o mesmo valor do cupom selecionado, ocultando as demais.
  

• Consistir venda com a operadora: permite que o usuário verifique se uma venda foi corretamente conciliada entre o sistema da loja e a operadora de cartão. Ao selecionar um registro e escolher essa opção, o sistema destacará na aba "Recebimentos na operadora" a venda correspondente que foi conciliada.
• Solicitar reprocessamento na integração BoaVista: para as lojas que possuem integração com a Boavista, quando o sistema da loja consulta a Boavista para obter informações, ele normalmente recebe um conjunto de dados de retorno. Se algum dado importante (ou registro) não for encontrado ou estiver faltando, a loja pode usar a opção "Solicitar reprocessamento na integração". Essa funcionalidade é utilizada para tentar obter novamente os registros que não foram retornados na consulta anterior.
• Informar controle de recebimento da administradora: permite alterar o número de controle de recebimento registrado pela administradora do cartão. Basta informar o novo valor e clicar em >> OK para gravar. Essa opção é útil quando há divergência entre o código informado pela operadora e o número registrado no sistema.
  
• Limpar parâmetro de pesquisa: remove os filtros aplicados em consultas posteriores à consulta inicial, como, por exemplo, ao detalhar vários registros, e após, aplicar um filtro por valor específico, ou número de autorização. Ao utilizar essa opção, o sistema limpa o critério aplicado e retorna à exibição original dos registros, conforme a pesquisa inicial.
  
  

• • Aba "Recebimento na Operadora"

A aba "Recebimento na operadora" apresenta as movimentações conforme registradas pela rede adquirente, permitindo comparar os dados recebidos pela operadora com aqueles existentes no sistema para fins de conferência e conciliação.

Para visualizar todas as informações dessa aba, utilize a barra de rolagem inferior para navegar entre as colunas e visualizar os dados que não estão visíveis na seção.

Para fins de análise, essa aba apresenta as seguintes informações:

• Bandeira: identifica a bandeira do cartão utilizada na transação.

• Modalidade: indica o tipo de operação (ex.: PDV, TEF, crédito parcelado, débito à vista, entre outros).

• Data Recbto: data em que o pagamento foi recebido pela operadora.

• NSU: código único da transação, que a identifica na adquirente.

• Autorização: código de autorização do recebimento.

• Valor Recbto: valor recebido pela operadora.

• % Taxa: percentual de taxa aplicada pela operadora.

• Valor Taxa: valor monetário correspondente à taxa cobrada.

• Valor Líquido: valor final recebido após a dedução das taxas.

• Qtde Parcelas: quantidade total de parcelas da transação, caso seja parcelada.

• Parcela: número da parcela do registro atual.

• Status Operadora: situação da transação na operadora (ex.: PAG) para indicar que a transação foi paga.

• % Taxa Antecipação: percentual aplicado em caso de antecipação de recebíveis.

• Conc: indica se o registro foi conciliado (coluna marcada) ou não.

• Status Registro: exibe o status atual da movimentação.

• Banco / Agência / Conta: dados bancários vinculados ao recebimento.

• CNPJ: identifica o CNPJ da operadora ou estabelecimento associado à transação. 

Para facilitar a análise e eventuais ajustes nas movimentações, aba "Recebimento na operadora" disponibiliza recursos acessíveis ao clicar com o botão direito do mouse sobre um registro.

• Consultar a venda pelo valor do cupom: permite filtrar na listagem apenas as vendas que possuem o mesmo valor da movimentação selecionada. Em outras palavras, ao clicar em uma venda, acionar o botão direito do mouse e escolher essa opção, o sistema exibirá somente as vendas com o mesmo valor do cupom selecionado, ocultando as demais nas duas abas, "Recebimento" e "Recebimento na operadora". Veja um exemplo:
  
• Pesquisar pelo número de autorização: possibilita localizar uma venda específica informando o número de autorização da transação. E assim como no exemplo anterior, o sistema listará nas duas abas, apenas os registros correspondentes ao número do documento selecionado
• Copiar código de controle da operadora: copia o código de controle gerado pela operadora para a área de transferência, permitindo utilizá-lo em pesquisas ou conferências externas.
• Limpar parâmetro de pesquisa: remove os filtros aplicados em consultas posteriores à consulta inicial, como, por exemplo, ao detalhar vários registros, e após, aplicar um filtro por valor específico, ou número de autorização. Ao utilizar essa opção, o sistema limpa o critério aplicado e retorna à exibição original dos registros, conforme a pesquisa inicial.
  

Após analisar os dados exibidos na tela, se todas as movimentações estiverem conciliadas, clique aqui para prosseguir para a etapa de recebimento, na qual é possível realizar a baixa manual dos registros no sistema. Caso não sejam encontrados registros, as filiais sem integração poderão importar o arquivo de recebimentos manualmente, enquanto as filiais com integração à Boavista podem consultar as movimentações e/ou solicitar o reprocessamento do retorno automático para atualização das informações. Com as movimentações devidamente carregadas, é possível realizar a reconciliação dos registros identificados, preparando o sistema para a etapa de baixa dos recebimentos. Veja a seguir como realizar cada procedimento.

Clique aqui caso queira visualizar diretamente a etapa de reprocessamento na integração Boavista.

• Importar o arquivo de recebimento

Esse recurso é exclusivo para as filiais que não têm integração e permite que a seleção dos documentos seja feita automaticamente, com base nos recebimentos identificados tanto no arquivo importado quanto no sistema, agilizando o processo de baixa.

Pré-requisito: Para utilizar essa funcionalidade, o usuário deve possuir o arquivo de recebimentos disponibilizado pela própria rede adquirente.

Para realizar a importação, clique na aba >> Importação e, no filtro "Tipo do arquivo", selecione a opção correspondente ao modelo do arquivo que será importado, conforme o formato disponibilizado pela rede adquirente.

A importação do arquivo do tipo “Importar por arquivo pela autorização” deve seguir o formato estrutural aceito pelo Vetor Farma. Para consultar esse formato, clique no botão >> Visualizar layout. Em seguida, o sistema exibirá uma mensagem contendo o modelo do arquivo; após a visualização, clique em >> Ok para fechar a mensagem.

Após escolher o tipo de arquivo que será importado, clique sobre o botão de pesquisa "" à frente do campo "Local do arquivo para conciliar as vendas", para localizar e selecionar o arquivo na máquina. Após localizar, clique em >> Abrir.

Após a importação, os dados do registro serão apresentados na relação abaixo.

A rotina de processamento dos arquivos importados é feita de forma automática pelo sistema.

Por se tratar de um processo automático, basta aguardar o retorno do processamento. E para verificar se o processamento foi concluído, confira se a coluna "Processado" está marcada. Quando a coluna estiver marcada, significa que o arquivo foi processado. Se os campos seguintes permanecerem em branco, significa que o processamento foi realizado corretamente. Entretanto, se o campo "Erro" estiver marcado e houver uma descrição no campo "Descrição do erro", será necessário analisar o motivo apresentado, corrigir as divergências e realizar uma nova importação.

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre um registro importado, o sistema apresenta três opções:

• Solicitar nova tentativa de processamento: reenvia o arquivo para uma nova tentativa de processamento.

• Baixar arquivo importado: exibe a tela para que o usuário escolha o local onde deseja armazenar o registro.

• Excluir arquivo selecionado: remove o arquivo importado da lista. 

Após o processamento bem-sucedido do arquivo, o sistema exibirá nas abas "Recebimento" e "Recebimento na operadora", a relação das movimentações. Caso encontre correspondência, marque a coluna "S/N" dos registros que deseja reconciliar.

Caso sejam identificadas inconsistências na importação, realize a conciliação das transações junto à rede adquirente para corrigir as divergências, em seguida, prossiga com o recebimento. 

Clique aqui para avançar para o tópico reconciliar as movimentações. A seguir, serão apresentados os detalhes sobre a consulta e/ou reprocessamento das movimentações na integração Boavista.

• Consultar pagamento (Boavista)

Para clientes com integração à Boavista, a tela oferece a opção de buscar novos registros diretamente na operadora, ou seja, pagamentos que ainda não foram integrados ao sistema. Além disso, também é possível reprocessar registros já integrados anteriormente, mas que por algum motivo precisam ser reprocessados. 

Para buscar novos registros, o usuário deve clicar no botão >> Consultar Pagamento Boavista. Esse recurso realiza a busca e gravação de todos os registros dentro do período definido, diretamente no banco de dados. Por esse motivo, seu uso deve ser feito com cautela, a fim de evitar o acúmulo desnecessário de informações.

Antes de executar a consulta, verifique se a ausência do registro não está relacionada a alguma divergência que possa ser corrigida manualmente na tela de "Conciliação de Vendas em Cartão", como a falta do código de estabelecimento, por exemplo. Caso o problema esteja vinculado a esse tipo de inconsistência, o registro não será retornado pela Boavista enquanto o dado incorreto ou ausente não for ajustado. Portanto, recomenda-se evitar consultas repetitivas sem antes confirmar a origem do problema, para não sobrecarregar o sistema.

Ao clicar neste botão, uma tela auxiliar chamada "Data para processamento" será revelada para informar a data para reprocessar a consulta na integração. Informe a data no formato Dia/Mês/Ano e clique em >> Ok para confirmar a solicitação.

Em seguida, será exibida uma mensagem de sucesso confirmando o envio da solicitação. Clique em >> Ok para confirmar a leitura e aguarde enquanto o sistema processa a consulta e atualiza as informações.

Para reprocessar as movimentações, na seção "Relação das movimentações do período", clique com o botão direito do mouse e selecione a opção "Solicitar reprocessamento na integração (Boavista)".

Ao clicar neste botão, uma tela auxiliar chamada "Data para processamento" será revelada para informar a data para reprocessar a consulta na integração. Informe a data no formato Dia/Mês/Ano e clique em >> Ok para confirmar a solicitação.

Em seguida, será exibida uma mensagem de sucesso confirmando o envio da solicitação. Clique em >> Ok para confirmar a leitura e aguarde enquanto o sistema processa a consulta e atualiza as informações. Caso deseje realizar a reconciliação dos registros, acompanhe as orientações a seguir.

• Reconciliar movimentações

Quando o cliente importa uma planilha de movimentações ou utiliza a integração Boavista, o sistema compara as informações da aba “Recebimentos” com as da aba “Recebimentos na Operadora”. Caso encontre uma correspondência entre os registros, a venda é marcada na coluna “Venda conc.”, indicando que o valor foi conciliado e que o usuário já pode seguir com a baixa manual do recebimento no sistema.

O processo de reconciliação tem como objetivo facilitar o processo de baixa, permitindo que o usuário verifique se as vendas pendentes no sistema já foram efetivamente recebidas, seja por meio da planilha de recebimento ou pelo retorno da Boavista e caso observe que algum registro não foi recebido, ele poderá selecioná-los através da coluna "S/N" e clicar no botão "Realizar conciliação".

Em seguida, o sistema exibirá a mensagem: “Deseja forçar a reconciliação dos recebimentos? Este processo pode demorar um pouco.” Clique em >> Sim para confirmar e aguarde o término do processamento.

Após a execução do processo, caso sejam encontradas correspondências, a conciliação será concluída automaticamente. Caso contrário, acesse a tela “Conciliação de Vendas em Cartão” para analisar as divergências e realizar os ajustes necessários manualmente.

Após analisar as movimentações, o usuário poderá registrar o recebimento das transações em cartão. Confira esse procedimento no 2º passo deste documento. 

2º Passo - Efetuar recebimentos 

A baixa de recebimentos é sempre realizada manualmente, para todos os usuários, incluindo aqueles que possuem ou não integração com a Boavista. Nesse processo, o próprio usuário é responsável por localizar, selecionar e efetuar o recebimento dos documentos que serão liquidados. Para iniciar, utilize os filtros de consulta para localizar os registros desejados, conforme orientado no 1° passo deste documento.

Em seguida, na aba "Recebimento", utilize as linhas da coluna "S/N" para marcar os documentos que serão liquidados. Essa marcação indica quais registros serão considerados no processo de recebimento. Acompanhe o procedimento abaixo:

Para agilizar a seleção utilize a barra de espaço do teclado e as setas para selecionar os registros desejados, ou caso queria selecionar todos os registros listados marque a opção "Selecionar todos" acima da coluna de seleção.

Ao selecionar os recebimentos os totais "Total bruto, total taxa e total líquido" serão recalculados e usuário poderá prosseguir com o recebimento ou realizar alterações antes disso, caso deseje.

Depois de realizar a marcação das movimentações a tela permite alterar as colunas “Vlr. taxa” e “Vlr. líquido” antes de baixar os recebimentos, geralmente esse processo é utilizado para corrigir conferências equivocadas com divergência de valores.

Em seguida, selecione a conta bancária na qual o valor do recebimento será creditado. Para isso, marque os registros na colunan "S/N" e em seguida, clique no botão >> Continuar ou utilize o atalho F2. Após essa ação, a tela “Lançamento Bancário” será exibida para que o usuário realize a conferência das informações antes de concluir o processo.

Nesta tela, utilize o campo “Conta bancária” para selecionar, entre as opções disponíveis, a conta de destino responsável pelo crédito do valor recebido. Em seguida, no campo “Data do recebimento”, informe a data em que o valor foi efetivamente recebido, ou seja, a data do crédito em conta.

Abaixo, o usuário poderá visualizar os totais no intuito de conferir os valores recebidos, eles são: 

• Valor total de cartões: O sistema exibirá o valor bruto total dos recebimentos selecionados sem os descontos das taxas.
• Valor total de taxas: O sistema exibirá o valor total das taxas dos recebimentos selecionados.
• Valor total líquido: O sistema exibirá o valor líquido dos recebimentos, ou seja, o valor com os descontos das taxas.

• Valor total recebido: o usuário deve informar o valor líquido total ou, quando houver divergência, o valor efetivamente creditado em conta. Caso o valor líquido apresentado pelo sistema seja diferente do valor realmente recebido, é fundamental registrar o valor correto. Após informar o valor, pressione >> Enter para confirmar.

Ao informar o valor total recebido o sistema calculará automaticamente o valor de ajuste, ou seja, a diferença de valor quando subtraído do valor total recebido o valor líquido, exemplo: Cliente possui um valor total líquido de R$ 438,13, mas recebeu em conta apenas R$ 400,00, portanto o valor de ajuste será de R$ -38,13.

Ainda, conforme a necessidade o usuário pode informar os seguintes campos:

• Aluguel de POS: Caso haja recebimentos via POS o usuário deverá informar o valor do aluguel da máquina de cartão móvel. 
• Juros de antecipação: Em caso de antecipação dos créditos parcelados, haverá a incidência da taxa de juros de antecipação que será aplicada conforme a rede adquirente. O usuário deverá informar neste campo o referido percentual de desconto debitado. 

•  Outras taxas: refere-se a valores destinados a despesas diversas. O sistema permite que esses valores sejam contabilizados no exercício contábil da empresa. No entanto, para que isso ocorra corretamente, é necessário que essa operação esteja previamente configurada. Para saber como realizar essa configuração, clique aqui.

• Valor de ajuste: utilizado para corrigir eventuais diferenças entre o valor esperado e o efetivamente recebido, garantindo que o lançamento bancário reflita o valor real creditado em conta.

Por padrão o sistema sugere a seleção da opção "Desmembrar lançamento por bandeira", mas o usuário poderá desmarcá-la conforme o interesse, marcando esta opção o lançamento das baixas realizadas será dividido conforme as bandeiras de cartão, ou seja, cada bandeira terá o seu valor discriminado.

Após informar os campos necessários clique em >> Confirmar ou tecle o atalho F2 para concluir a operação, ou para abortar clique em >> Cancelar (Esc). Caso confirme, será apresentada a mensagem “Deseja salvar o registro atual?” clique em "Sim" para confirmar, a seguir a transação será concluída.

 Os documentos liquidados terão o seu status alterado para "Baixado" e o sistema gerará um código de identificação para o lançamento, que pode ser visualizado no campo "Lançamento".

A conferência do valor creditado em conta pode ser visualizada através do menu: Financeiro >> Bancário >> Lançamentos bancários.

Caso sua empresa trabalhe com conferências financeiras, após finalizar a baixa dos recebimentos em cartão, realize a conferência bancária dos valores recebidos pela tela Financeiro >> Bancário >> Conciliação Bancária.

3º Passo - Cancelar e Excluir documento

• Cancelar

Para realizar o cancelamento de uma duplicata que não será paga pela rede adquirente, como por exemplo: Um recebimento onde ocorreu o estorno do pagamento e a adquirente não irá repassar o recebimento, realize a consulta e marque o campo "S/N" dos documentos que deseja cancelar, ao selecionar os totais serão atualizados abaixo:

Em seguida, clique sobre o botão >> Cancelar recebimento , após será apresentada a mensagem “Deseja cancelar as movimentações selecionadas?”:

Clique em >> "Sim" para confirmar a operação, a seguir as duplicatas serão canceladas e excluídas da tela.

• Excluir

Para excluir um lançamento que tenha sido registrado incorretamente, informe o código no campo “Lançamento” e pressione >> Enter para carregá-lo. Em seguida, utilize o atalho >> F5 e confirme a operação. Após a exclusão, o sistema retornará as duplicatas vinculadas ao lançamento, permitindo que a baixa seja refeita corretamente.

Experiências  

Nota final  

Este tópico tem como objetivo esclarecer pontos específicos e complementares relacionados à documentação, oferecendo informações adicionais que contribuem para uma melhor compreensão do conteúdo apresentado.

Assista à videoaula

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.