O fechamento movimento do PDV é um procedimento importante que deve ser realizado ao final de cada dia de operação para garantir a exatidão das informações registradas no sistema e garantir que o operador de caixa seja responsável pelo movimento financeiro do estabelecimento.

Durante o fechamento do movimento, o operador de caixa deve conferir e registrar todas as informações de vendas do dia, incluindo os valores das vendas em dinheiro, cartão de crédito, cheque e outras formas de pagamento. Esses valores devem ser comparados com o saldo inicial do caixa, bem como com o saldo final registrado no sistema.

Em resumo, o fechamento do PDV é um processo importante que ajuda a garantir a precisão das informações financeiras e a responsabilidade do operador de caixa pelo movimento financeiro do estabelecimento. Após registrar todas as informações, o operador de caixa deve fechar o dia, o que significa encerrar o registro de vendas para o dia em questão. 

Dialetos utilizados neste documento: Conferência cega

A conferência de caixa às cegas é uma prática comum em muitos estabelecimentos que consiste em informar os saldos sem saber qual foi o valor registrado pelo sistema.

Como acessar

  1. Abra módulo PDV;
  2. Acesse o menu Movimentação >> Fechar movimento operador ou clique no menu lateral >> Fechar Movimento do Operador (Ctrl + O).

1º Passo – Fechar movimento operador

Ao acionar a opção a tela "Fechar movimento do operador" será apresentada.

Observe que no topo da tela é apresentado o nome do operador do movimento:

Para registrar/consultar os valores movimentados é necessário que insira a senha do operador responsável no campo Senha (1), após clique em >> Consultar movimento (F4) ou tecle o atalho correspondente F4. Feito isso, serão apresentados abaixo os valores que constam no caixa:

Todos os valores registrados no movimento do operador são apresentados ao lado esquerdo para conferência, entretanto caso a empresa realize o tipo de conferência "Às cegas", o operador de caixa não terá a autorização para visualizar os valores movimentados, estes serão ocultados apresentando o sinal de asterisco (****). Veja: 

Os campos correspondem a:

  • Valor Abertura: Valor informado no saldo inicial da abertura.
  • Venda Bruta: Valor bruto das vendas. (Somatório das vendas sem descontos).
  • Valor Desconto: Somatório dos descontos autorizados nas vendas.
  • Total Líquido: Total líquido das vendas. (Somatório de vendas com descontos).
  • Suprimentos: Adição de dinheiro no caixa.
  • Sangrias: Retirada de dinheiro do caixa.
  • Saques Cartão: Valor devolvido ao cliente em dinheiro, exemplo: Cliente realizou uma venda de R$ 50,00 e foi registrado o valor de R$ 60,00 no cartão, assim o operador do caixa devolve um troco de R$ 10,00 para o cliente.
  • Valor NCC: Nota de crédito ao consumidor. (Valor da NCC utilizado pelo cliente).
  • Recebimentos Diversos: Recebimentos diversos realizados.

Assim, o operador deve utilizar o quadro à direita para informar os valores recebidos conforme cada tipo de moeda registrada na movimentação. Para isso, clique sobre a coluna da grade Valor (2) e insira seguido de >> Enter o valor correspondente ao tipo de moeda recebida.

Ao informar todos os valores, clique em >> Confirmar (F2) (3) ou tecle o atalho F2, em seguida será apresentada a mensagem "Confirma o fechamento de caixa operador?", clique em "Sim" para fechar o caixa do operador, emitir o comprovante e o relatório gerencial com os valores inseridos na conferência do caixa.

Após confirmar o fechamento será apresentada uma nova mensagem: “Fechamento foi efetuado com sucesso”, clique em >> Ok.

Assista à videoaula 

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