Bloqueio de título no contas a pagar
Para proporcionar maior controle e confiabilidade no gerenciamento financeiro, a aplicação Vetor Farma disponibiliza a tela "Bloqueio de título no contas a pagar", que permite restringir a movimentação de documentos a pagar. Sempre que for necessário impedir alterações ou movimentações em um título, o sistema possibilita realizar o bloqueio com base em critérios como número do documento, data de vencimento e/ou fornecedor, garantindo que o registro permaneça protegido contra modificações.
Um exemplo prático é quando um título está em conferência ou apresenta alguma divergência, como valor incorreto. Nesse caso, o bloqueio evita alterações ou pagamentos indevidos até que a situação seja analisada e corrigida. Além disso, é possível realizar o desbloqueio do documento, procedimento que deve ser utilizado quando houver necessidade de permitir novamente sua movimentação. Essa funcionalidade contribui para evitar alterações indevidas e assegura que os processos sejam conduzidos de forma correta e controlada. Confira a seguir como realizar o bloqueio e o desbloqueio de títulos no contas a pagar.
Pré-requisitos
Antes de iniciar a operação, verifique se os pré-requisitos foram atendidos, como parâmetros configurados, permissões de acesso e/ou operações anteriores concluídas. Se houver configuração ou alteração de parâmetros, recomenda-se encerrar e abrir novamente a aplicação para que as alterações sejam aplicadas corretamente.
- Operações anteriores
- Financeiro >> Contas a pagar >> Lançamento de títulos: Para aplicar o bloqueio ou desbloqueio de um título, é necessário que ele esteja devidamente registrado no sistema Vetor Farma.
Como acessar
- Realize o login no Vetor Farma;
- Siga o caminho: Financeiro >> Contas a pagar >> Bloqueio de títulos no contas a pagar.
1º Passo – Gerenciar bloqueio em títulos a pagar
Para bloquear ou desbloquear títulos, o usuário deve inicialmente localizar os documentos desejados por meio da aba "Parâmetros de Pesquisa". Em seguida, pressionar o atalho >> "F6", assim, os resultados serão exibidos na aba "Resultado da Pesquisa", onde as ações podem ser executadas. Confira a seguir como utilizar os filtros disponíveis para realizar a pesquisa dos títulos.
Localizar documentos para aplicar ações de bloqueio ou desbloqueio
Por padrão, o sistema sugere a configuração dos filtros por "Filial", "Tipo de pesquisa" e "Período". Esses campos são essenciais para a consulta, portanto, caso queria considerar apenas essa sugestão, é possível prosseguir diretamente com a pesquisa. No entanto, também é possível personalizá-los e aplicar outros filtros conforme demonstrado a seguir.
Para especificar as filiais nas quais os títulos foram emitidos, utilize a seção destacada abaixo. Como o sistema seleciona todas, desmarque a opção "Todas as filiais" e marque só as que desejar considerar.
O sistema disponibiliza o botão >> "Filtrar filiais", ao clicar sobre ele, uma tela de busca será carregada permitindo a seleção de filiais de determinado grupo de loja e/ou grupo econômico. Confira os detalhes desta tela de pesquisa ao clicar aqui.
Em seguida, no campo "Tipo de pesquisa", defina o parâmetro de busca que será considerado. Por padrão, o sistema já seleciona uma delas. De acordo com a opção escolhida, o campo abaixo é ajustado automaticamente para permitir a inclusão das informações correspondentes. Veja a seguir:
- Por vencimento de duplicata - No contas a pagar
Essa opção é automaticamente selecionada pelo sistema e permite localizar os títulos com base no período informado. Para isso, estão disponíveis os campos "Período", "Data inicial" e "Data final". Selecione no campo "Período" o intervalo desejado para a consulta dos títulos e, caso necessário, informe em seguida os campos "Data inicial" e "Data final".
Dúvidas sobre como utilizar a seção "Período"? Clique aqui para acessar a documentação correspondente.
- Por nota fiscal de entrada - Entrada Mercadoria/Consumo
Essa opção considera um documento específico de entrada de mercadorias para revenda ou consumo. Nesse caso, são disponibilizados os campos “Série Nota Fiscal” e “N° Documento” para registro da série e o número correspondentes ao documento desejado.
Por padrão, o sistema considera a busca dos títulos emitidos para todos os fornecedores. No entanto, é possível refinar a consulta para fornecedores específicos. Para isso, clique no botão >> “Pesquisar por fornecedor” para localizar e selecionar os desejados. Após a inclusão, os fornecedores selecionados serão exibidos na seção abaixo.
Não sabe como utilizar a tela de pesquisa? Clique aqui e aprenda.
Caso o intuito da operação seja o desbloqueio, para refinar ainda mais a pesquisa e restringir a busca apenas a títulos já bloqueados, marque a opção "Pesquisar somente duplicatas bloqueadas". Caso contrário, mantenha a opção desmarcada e busque todos os registros independente da situação.
Após informar e/ou selecionar os parâmetros de consulta, pressione o atalho >> “F6” para realizar a busca dos registros. Em seguida, caso existam resultados, eles serão exibidos na aba “Resultado da Pesquisa”. Nessa aba, o usuário poderá realizar as ações de bloqueio e/ou desbloqueio conforme necessário.
Confira a seguir como realizar essa operação.
Resultado da pesquisa
Com os resultados exibidos na tela, comece selecionando o “Tipo de operação” desejado, para definir a ação que será aplicada aos documentos.
As opções disponíveis são:
- Bloquear: Essa opção restringirá qualquer movimentação relacionada ao registro. Isso significa que o título não poderá ser movimentado ou liquidado.
- Desbloquear: Essa opção permitirá que o título seja movimentado, ou seja, ele poderá ser liquidado ou ter outras operações realizadas sobre ele.
Para aplicar a ação sobre o registro, utilize a coluna "S/N" para selecionar individualmente apenas os registros desejados. Se preferir realizar um bloqueio ou desloqueio em massa, marque a opção "Marcar todas as duplicatas" para selecionar todos os itens da relação.
Em seguida, pressione o atalho >> "F2" e confirme a operação, clicando em >> "Sim" para aplicar o procedimento escolhido sobre os registros selecionados.
Para facilitar a identificação dos registros em que o bloqueio foi aplicado, a coluna "Bloqueado" apresentará a respectiva descrição. Dessa forma, o usuário poderá visualizar facilmente quais registros estão com a movimentação restrita. Quando essa indicação não estiver presente, significa que os títulos estão liberados (desbloqueados), prontos para serem movimentados normalmente. Essa sinalização torna o acompanhamento mais simples e contribui para um controle eficiente das ações de bloqueio e desbloqueio aplicadas aos documentos.
Para fins de auditoria, ao mover para a direita a barra de navegação localizada no rodpé da tela, o usuário visualizará nas colunas "Data de Bloqueio" e "Bloqueado Por". Essas colunas apresentam, respectivamente, a data e hora do bloqueio de cada documento, bem como o nome do responsável pela ação.
Ao clicar com o botão direito do mouse sobre uma duplicata da relação, serão exibidas duas opções:
- Visualizar os dados do título: Essa opção abrirá a tela "Lançamento de títulos", exibindo os dados do título selecionado.
- Visualizar nota fiscal de entrada: Permitirá a visualização da nota fiscal de entrada na tela "Devolução/cancelamento de entrada".
Os documentos bloqueados quando detalhados na tela "Lançamento de títulos" apresentarão a legenda "Duplicata com bloqueio de pagamento" no campo: Situação, facilitando a visualização e o controle do status do título.
Assista à videoaula
Esta videoaula faz parte de um curso na plataforma EAD, que abrange todas as operações essenciais para a execução de um processo completo. Acesse a plataforma EAD e explore os cursos disponíveis.
Impactos da operação
A execução desta operação pode gerar diferentes impactos no sistema, dependendo do fluxo de trabalho adotado. Em alguns casos, as informações geradas passam a ser utilizadas em etapas ou operações posteriores, dando continuidade ao processo. Em outros, os dados ficam disponíveis apenas para consulta, como em relatórios, sem exigir ações adicionais do usuário. A seguir, são apresentados os possíveis cenários de impacto desta operação:
- Sem continuidade obrigatória:
- Financeiro >> Contas a pagar: No menu Contas a pagar, ficam disponíveis todas as operações relacionadas aos títulos gerados. Conforme necessidade, acesse o menu e selecione a documentação correspondente à operação desejada.
- Financeiro >> Bancário >> Pagamentos/Recebimentos: Através dessa tela, é possível registrar a baixa dos títulos desbloqueados, bem como o recebimento das receitas da empresa, como faturas de crediário, convênios, vendas por pré-fatura, aluguéis, entre outros.
- Relatórios >> Financeiro >> Contas a pagar >> Títulos: O relatório de títulos a pagar permite que o usuário gerencie todas as despesas pagas e a serem pagas pela loja. Através dele, é possível definir uma variedade de filtros e obter os resultados de todos os tipos de lançamentos. Também é possível cancelar os títulos que ainda não foram liquidados.
- Relatórios >> Financeiro >> Contas a Pagar >> Títulos dinâmicos: Este relatório proporciona a conferência das despesas a serem pagas por meio de um modelo flexível que possui uma variedade de informações sobre os títulos.
Experiências 
Serão exibidas a seguir experiências vivenciadas, acompanhadas das tratativas aplicadas em cada caso. O objetivo é compartilhar experiências práticas que possam oferecer aprendizados úteis para a operação da loja e apresentar possíveis dificuldades pontuais, juntamente com os caminhos adotados para resolvê-las. Com isso, esperamos contribuir para que você consiga antecipar dificuldades semelhantes e conduzir suas ações com mais segurança e eficiência no uso do sistema.
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Divergência em mercadorias e duplicatas em aberto
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Informações complementares
Este tópico tem como objetivo apresentar informações complementares relacionadas à documentação, esclarecendo pontos específicos e contribuindo para uma melhor compreensão do conteúdo.
- Os dados utilizados nas simulações deste documento são fictícios, qualquer semelhança com dados reais é mera coincidência;
- Destaques visuais apresentados no documento;
- Termos técnicos utilizados:
- Movimentação: No contexto da operação, é qualquer ação que implique alteração, modificação ou processamento financeiro relacionado ao título a pagar.
- Título: é um documento a pagar, ou seja, é uma obrigação financeira que a empresa tem perante terceiros, registrando um débito a ser liquidado. Estes títulos representam compromissos com fornecedores, pagamentos de despesas como água ou energia, ou aquisição de bens e serviços, e contêm informações essenciais como valor, data de vencimento e o nome do credor.
Histórico de atualizações
A seguir, apresentamos o histórico de atualizações deste documento, garantindo a rastreabilidade das alterações e o alinhamento com as evoluções do sistema. As revisões seguem o versionamento da aplicação. Para mais detalhes, consulte as Notas de Versão.
Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.