Para proporcionar maior controle e confiabilidade no gerenciamento financeiro, a aplicação Vetor Farma disponibiliza a tela "Bloqueio de título no contas a pagar". Quando é preciso impedir qualquer movimentação ou alteração em um documento a pagar, o sistema oferece a possibilidade de realizar o bloqueio com base em critérios como número do documento, data de vencimento e/ou fornecedor. Ao aplicar o bloqueio, o documento fica protegido contra modificações, garantindo maior segurança nos registros. Além disso, é possível realizar o desbloqueio do documento, essa prática deve ser utilizada quando for necessário permitir a movimentação do documento novamente. Essa funcionalidade evita alterações indesejadas e assegura que os processos sejam conduzidos de forma correta. Confira a seguir como realizar o bloqueio e o desbloqueio de títulos no contas a pagar.

Pré-requisito

  1. Para aplicar o bloqueio ou desbloqueio de um título, é necessário que ele esteja devidamente registrado no sistema (Vetor Farma).

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma;
  2. Acesse o menu: Financeiro >> Contas a pagar >> Bloqueio de títulos no contas a pagar.

1º Passo – Gerenciar bloqueio em títulos a pagar

Para bloquear ou desbloquear títulos, o usuário deve primeiro localizar os documentos desejados utilizando a aba "Parâmetros de Pesquisa". Após isso, ao pressionar o atalho F6, os resultados serão exibidos na aba "Resultado da Pesquisa", onde as ações podem ser executadas. Confira a seguir como utilizar os filtros disponíveis para realizar a pesquisa dos títulos.

  • Localizar documentos para aplicar ações de bloqueio ou desbloqueio

Caso queira realizar a pesquisa por filiais, utilize a seção destacada a seguir. Selecione a filial ou as filiais desejadas (por padrão, todas as filiais estarão selecionadas, mas é possível desmarcá-las e escolher apenas as de interesse), conforme o exemplo a seguir.

O sistema disponibiliza o botão >> Filtrar filiais, através dele, a busca irá considerar o grupo econômico. Ao clicar sobre ele, uma tela de busca será carregada. Confira os detalhes desta tela de pesquisa ao clicar aqui.

Em seguida, na opção "Tipo de pesquisa", defina o parâmetro de busca que será considerado. São disponibilizadas duas opções:

  • Por nota fiscal de entrada - Entrada Mercadoria/Consumo

Essa opção irá considerar um documento específico, isto é, uma entrada de mercadorias para revenda ou consumo. Desta forma, será necessário que seja definido nos campos "Série Nota Fiscal" e "N° Documento" a série e o número do documento.

  • Por vencimento de duplicata - No contas a pagar

O segundo tipo de pesquisa localizará os resultados com base em um período informado. Selecione a opção "Por Vencimento de duplicata - No Contas a pagar" e informe no campo "Período" a data desejada.

Dúvidas sobre como utilizar a seção "Período"? Clique aqui.

Logo abaixo, é possível aplicar a consulta conforme fornecedores específicos. Para isso, utilize o botão >> Pesquisar por fornecedor para encontrar e selecionar os desejados. Após incluí-los, eles serão adicionados na tela.

Não sabe como utilizar a tela de pesquisa? Clique aqui e aprenda.

Caso seja do interesse realizar a pesquisa apenas de duplicatas bloqueadas, basta marcar a opção "Pesquisar somente duplicatas bloqueadas". 

Após ser informado e/ou selecionado os parâmetros de consulta, pressione o atalho "F6" para realizar a busca dos registros. Em seguida, caso haja resultados, eles serão apresentados na aba "Resultado da pesquisa". Nessa aba, o usuário poderá aplicar o bloqueio e/ou desbloqueio conforme necessário. 

Confira a seguir como realizar essa operação.

  • Gerenciar bloqueios e desbloqueios de títulos a pagar

Ao relacionar os resultados, utilize a seção "Tipo de operação" para determinar a ação que será aplicada.

As opções disponíveis são:

  • Bloquear: Essa opção restringirá qualquer movimentação relacionada ao registro. Isso significa que o título não poderá ser movimentado ou liquidado.
  • Desbloquear: Essa opção permitirá que o título seja movimentado, ou seja, ele poderá ser liquidado ou ter outras operações realizadas sobre ele.

Para aplicar a ação sobre o registro, utilize a coluna "S/N" para selecionar os desejados individualmente. Ou, marque a opção "Marcar todas as duplicatas" para selecionar todas as duplicatas da seção.

Em seguida, pressione o atalho F2 e confirme a operação para aplicar o procedimento escolhido sobre os registros selecionados.

Para facilitar a identificação dos registros em que o bloqueio foi aplicado, a coluna "Bloqueado" apresentará a respectiva descrição. Dessa forma, o usuário poderá visualizar facilmente quais registros estão com a movimentação restrita. Quando essa indicação não estiver presente, significa que os títulos estão liberados (desbloqueados), prontos para serem movimentados normalmente. Essa sinalização torna o acompanhamento mais simples e contribui para um controle eficiente das ações de bloqueio e desbloqueio aplicadas aos documentos.

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre uma duplicata da relação, serão exibidas duas opções:

Os documentos bloqueados quando detalhados na tela "Lançamento de títulos" apresentarão a legenda "Duplicata com bloqueio de pagamento" no campo: Situação.

Assista à videoaula

Esta videoaula faz parte de um curso na plataforma EAD, que abrange todas as operações essenciais para a execução de um processo completo. Acesse a plataforma EAD e explore os cursos disponíveis.

Experiências direct hit 

Serão exibidas a seguir experiências vivenciadas, acompanhadas das tratativas aplicadas em cada caso. O objetivo é compartilhar experiências práticas que possam oferecer aprendizados úteis para a operação da loja e apresentar possíveis dificuldades pontuais, juntamente com os caminhos adotados para resolvê-las. Com isso, esperamos contribuir para que você consiga antecipar dificuldades semelhantes e conduzir suas ações com mais segurança e eficiência no uso do sistema.

puzzle piece Experiência

magnifying glass tilted left Análise

check mark button Tratativa

Divergência em mercadorias e duplicatas em aberto

  • Durante o recebimento de mercadorias em uma empresa, o responsável pelo recebimento identificou que havia divergências no financeiro.
  • Foi identificado que, após a devolução ao fornecedor, iniciaram-se as negociações de créditos. Neste momento, as duplicatas eram baixadas de forma fictícia, o que comprometia a integridade financeira e contábil.
  • A forma correta de conduzir esse processo é por meio do bloqueio de títulos no Contas a Pagar. Quando identificada uma duplicata vinculada a uma devolução em negociação, o título deve ser localizado e bloqueado temporariamente. Ao ser bloqueado, ele permanece registrado no sistema, garantindo sua rastreabilidade, mas não pode ser quitado até a conclusão da negociação. Quando a tratativa com o fornecedor é encerrada, o bloqueio é removido e a duplicata pode ser devidamente liquidada ou compensada com o crédito concedido.
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Nota final memo 

Este tópico tem como objetivo esclarecer pontos específicos e complementares relacionados à documentação, oferecendo informações adicionais que contribuem para uma melhor compreensão do conteúdo apresentado.

  • Destaques visuais apresentados no documento;
  • Termos técnicos utilizados:
    • Movimentação: No contexto da operação, é qualquer ação que implique alteração, modificação ou processamento financeiro relacionado ao título a pagar.
    • Título: é um documento a pagar, ou seja, é uma obrigação financeira que a empresa tem perante terceiros, registrando um débito a ser liquidado. Estes títulos representam compromissos com fornecedores, pagamentos de despesas como água ou energia, ou aquisição de bens e serviços, e contêm informações essenciais como valor, data de vencimento e o nome do credor.

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