Lançamento de títulos

Títulos a pagar são compromissos financeiros assumidos por uma empresa, como faturas, boletos ou contratos, que devem ser quitados em datas futuras. Esses títulos representam as contas a pagar e são registrados no sistema com o objetivo de garantir o controle financeiro e o planejamento adequado do fluxo de caixa. O registro desses títulos pode ser feito de forma automática ou manual. Os lançamentos automáticos são gerados pelo próprio sistema a partir de integrações com outras operações, como notas fiscais de compra, garantindo mais agilidade e precisão. Já os lançamentos manuais são inseridos diretamente pelo usuário, oferecendo maior flexibilidade para ajustes específicos. Desta forma, a operação ensinada a seguir permitirá ao usuário realizar esse tipo de lançamento manual no sistema. Além disso, serão abordados os procedimentos para gerenciamento desses lançamentos, incluindo a consulta, edição, clonagem, exclusão de registros, sempre que necessário.

Parâmetro adicional

1.  Através do "Parâmetro por empresa" CD_BANCO_PADRAO, o usuário pode configurar uma instituição financeira, que será automaticamente associada aos títulos gerados no módulo de contas a pagar. Ao configurá-lo, o sistema utiliza esse banco como padrão em todos os lançamentos. Se o parâmetro não estiver configurado, o usuário deverá realizar a seleção manual do banco de interesse a cada lançamento.

Pré-requisito

1. Para realizar o lançamento de títulos a pagar, será necessário que o fornecedor do serviço ou produto esteja previamente cadastrado no sistema. Clique aqui para aprender a cadastrar um fornecedor.

Como acessar 

1. Realize o login no Vetor Farma;
2. Acesse o menu: Financeiro >> Contas a pagar >> Lançamento de títulos.

1º Passo – Lançar título a pagar 

Ao acessar a tela, o usuário encontrará duas abas principais. A primeira, "Documento", é utilizada para registrar os dados de um novo título a pagar, além de permitir a pesquisa de lançamentos já existentes no sistema. A segunda aba, "Pagamentos/Históricos", é destinada à análise dos títulos registrados. Nela, é possível visualizar as baixas realizadas, consultar os registros referentes a impostos retidos (quando houver), visualizar todas as alterações efetuadas no lançamento, além de conferir a relação de baixas, facilitando o acompanhamento completo das movimentações e do processamento do título. Inicie a operação da tela pela aba "Documento", que é exibida ao abrir a tela.

Na aba "Documento", o sistema preenche automaticamente a loja de login como responsável pelo lançamento. Porém, caso seja necessário registrar o título em outra filial, basta informar o "Código" da loja desejada e pressionar >> Enter para que a descrição correspondente seja carregada no campo à frente.

Se o usuário não souber o código da loja, pode clicar no botão de pesquisa ""disponível ao lado do campo "Código" para abrir a tela de consulta de registros. Esse mesmo botão também aparece em outros campos da tela, permitindo localizar informações correspondentes sempre que necessário. Em caso de dúvidas sobre como utilizar a funcionalidade de pesquisa, clique aqui.

Em seguida, no campo ao lado, o sistema sugere o "Ano" presente como referência para o lançamento. O usuário poderá modificar, se desejar, a fim de lançar um registro correspondente a um ano retroativo ou futuro.

Os campos "Controle interno", "Parcelas" e "ID documento" não precisam ser preenchidos no momento do cadastro. Após a gravação do registro, o sistema gera automaticamente as informações desses campos. Observe no exemplo abaixo, um registro concluído com essas informações:

A marcação "Previsão de pagamento" pode ser selecionada para sinalizar que a despesa lançada possui previsões manuais vinculadas. Em outras palavras, essa marcação indica visualmente que o título tem previsões criadas manualmente pelo usuário. O provisionamento em si pode ser realizado de duas formas: durante um novo lançamento manual (ainda não gravado) ou a partir de um documento já registrado no sistema, utilizando o botão "Duplicar lançamento" e configurando os parâmetros de previsão. O 2° passo deste artigo orienta o passo a passo sobre como criar uma previsão de pagamento. Caso tenha intenção de criar previsão de pagamento, clique aqui e veja como realizar essa operação.

No campo "Código/fornecedor", informe o código do provedor do título, isto é, do fornecedor do serviço ou produto, após tecle >> Enter . Logo, o seu nome será revelado à frente.

Na sequência, no campo "Título", insira um número de referência do documento que está sendo lançado. Geralmente, essa identificação corresponde ao número da nota fiscal, protocolo ou qualquer outro registro que sirva como referência. Além disso, é importante destacar que essa informação será posteriormente replicada na coluna "Nota Fiscal", localizada na seção "Relação de Documentos", logo abaixo, a fim de identificar corretamente o lançamento. Confira o exemplo a seguir: 

O campo "Situação", não é preenchido na etapa de lançamento de um novo título, a informação contida nesse campo é gerada automaticamente pelo sistema, e será revelada após a gravação do registro. Este campo revelará portanto, a situação atual do título que poderá ser: Não liquidadas, liquidada totalmente, liquidada parcialmente ou cancelada.

No campo "Documentos conferidos (check-in)" será revelado quando houver a conferência de um documento lançado, ou seja, após o lançamento do documento, uma segunda pessoa será responsável por conferir e verificar sua precisão. Uma vez concluída a conferência, o documento será sinalizado para indicar que foi revisado. Dessa forma, este campo refletirá o status atual do documento, apontando se ele foi conferido ou não. Está operação é realizada por meio do menu: "Financeiro >> Contas a pagar >> Confirmação de recebimento de documentos (Check-in)".

Abaixo, nos campos "Data de emissão e vencimento" defina o período de emissão e vencimento do título seguindo a configuração de dia/mês/ano:

Caso exista, será possível inserir dados bancários da cobrança para o pagamento. Informe seguido de >> Enter, o código de barras e o número do banco:

Na sequência, o sistema sugere o fornecedor do documento como beneficiário do boleto. No entanto, se houver um beneficiário de boleto indicado no cadastro do fornecedor, o sistema o sugerirá automaticamente. Caso seja necessário informar um beneficiário diferente, clique no botão de pesquisa "..." para localizar e selecionar o beneficiário desejado. Com isso, o nome será exibido, e, à esquerda, aparecerá seu número de documento.

A correta informação do beneficiário é necessária para a utilização dos recursos PagFor (Pagamento a Fornecedor) e Conciliação por DDA (Débito Direto Autorizado), pois, os títulos são enviados e retornados para o banco, em nome do beneficiário que os emitiu e não do fornecedor da nota fiscal. O beneficiário deverá ser uma pessoa do tipo fornecedor previamente cadastrada.

Após, em "Valor título", informe o valor total do registro:

A seguir, na seção em destaque, informe os seguintes campos:

• Valor Desc.: Insira o valor do desconto concedido no título, caso possua. Esse desconto geralmente é acordado com o fornecedor e pode estar relacionado, por exemplo, ao pagamento antecipado.
• Vlr. Devolução: Este campo corresponde aos valores correspondentes a devoluções registradas no sistema, nos quais há um vínculo com a parcela. Portanto, no lançamento do título, não será possível adicionar valor a esse campo.
• Taxas Diversas: Informe o valor de taxas diversas, ou seja, outros valores que compõem o valor do título, caso possua. Ele pode incluir taxas bancárias, serviços administrativos ou qualquer outro valor que não seja o principal da nota nem se encaixe nos campos de desconto ou juros.
• Valor juros: Insira o valor dos juros, caso possua.
• Vlr. Imposto: Se houver impostos configurados para o fornecedor, o valor total será mostrado neste campo. Para ver os detalhes, acesse a seção "Impostos retidos", de acordo com o exemplo abaixo.
• Valor líquido: Este campo mostrará automaticamente o valor calculado para o título, com base nos campos anteriores.
• Saldo título:  Apresentará o saldo restante para pagamento, caso tenham ocorrido baixas parciais.
• Portador: Revela o código e o nome de cadastro da instituição financeira que será associada ao título no momento de sua criação, caso o parâmetro "CD_BANCO_PADRAO", mencionado no início, esteja habilitado. Se não houver um portador padrão configurado, o usuário precisa selecionar uma opção entre as disponíveis. Para isso, basta clicar no campo "Portador" para visualizar a lista de opções. 
  
  

  A seleção do portador é obrigatória para a conclusão do lançamento.

Na seção abaixo, localizada à direita encontram-se duas abas. 

Se o fornecedor tiver configurado em seu  cadastro os "Impostos a serem descontados no pagamento da duplicata", assim que o "Fornecedor" for informado no lançamento, a aba "Imposto(s) Retido(s)" será exibida e carregará os impostos aplicáveis à retenção, de acordo com o valor registrado na conta a pagar. O objetivo é aplicar automaticamente os impostos a serem retidos. Esse tipo de cobrança será realizada pela tela "Geração de títulos dos impostos retidos" a fim de gerar o financeiro do imposto para o devido pagamento. Confira ao clicar aqui como realizar este processo.

O usuário pode ajustar os impostos conforme necessário seja para alterar valores, incluir novas taxas (preenchendo as colunas correspondentes) ou excluir impostos aplicados, neste caso basta selecionar a linha do registro e teclar >> Delete.

Para os ajustes, estão disponíveis os botões “Buscar dados de impostos retidos” e “Alterar lançamentos de impostos”. O botão “Buscar dados de impostos retidos” reprocessa as informações com base no cadastro atual do fornecedor, considerando automaticamente novos impostos adicionados ou recuperando impostos removidos, como pode ser visto no exemplo abaixo.

Já a opção "Alterar lançamentos de impostos" é aplicada em casos de alterações nos valores considerados. Portanto, após a alteração, é necessário acioná-la para confirmar as alterações.

Na aba "Relação de Documentos", assim que o "Valor do Título" for informado, o sistema destacará automaticamente o título que está sendo lançado. Serão exibidos os seguintes dados relacionados: número da nota fiscal, data de emissão, valor da nota e se houver, valor de desconto financeiro.

O desconto exibido no campo "Valor desc. financeiro" é originado a partir de um acordo previamente firmado entre a loja e o fornecedor, registrado no sistema.

Essas informações são inseridas com base nos dados lançados, caso seja preciso o usuário poderá inserir outros documentos e ratear o valor conforme a nota fiscal emitida para o documento. Acompanhe o exemplo da imagem a seguir onde o lançamento foi ajustado:

O usuário também poderá excluir uma nota fiscal inserida, basta selecionar a linha da nota que deseja remover ao clicar sobre a "Setinha" e teclar o atalho >> Delete:

Ao lado, em "Observação" redija um comentário para o registro, pois sem informar este campo o sistema não permitirá concluir o cadastro, sugerimos descrever a finalidade do lançamento em questão:

Em seguida, realize o rateio do valor do título em uma ou mais despesas, ou seja, pode-se dividir o valor do rateio em vários na seção em destaque. Informe respectivamente nos campos "Código" e "Cd. Centro" o código da despesa e do centro de custo que representam o documento e loja, seguidos de >> Enter, logo, de acordo com o código inserido a descrição da informação será exibida.

Perceba que os demais campos são preenchidos automaticamente pelo sistema. Isso significa que o sistema calcula o percentual total para o valor, exibe o montante representativo do título e divulga o mês e ano correspondentes. No entanto, como mencionado anteriormente, pode-se alterar essas informações conforme considerar necessário para o correto cálculo do documento.

Se você precisa medir os gastos de cada setor da sua empresa, sugerimos que crie um centro de custos para cada área da sua loja identificando-o. Isto auxiliará a reconhecer as despesas e receitas que serão vinculadas ao documento, proporcionando uma apuração (DRE) mais confiável. 

Caso não saiba o código da despesa e/ou centro de custo, você poderá consulta-los e para isso são disponibilizadas duas opções. Além disso, poderá realizar a importação de uma planilha em Excel contendo as despesas, centro de custos e demais informações solicitadas na seção. Acompanhe:

• Na tela de consulta de registros, clique em uma linha da coluna "Descrição despesa" ou "Cd. Centro". Ao fazer isso, o botão >> "". Clique nesse botão para abrir a tela de consulta. Essa consulta é feita individualmente, ou seja, você deve clicar diretamente na linha do registro que deseja consultar. Para saber como usar essa tela, clique aqui.
• Escolha o tipo de consulta: custo ou despesa.
  Em seguida, digite o código ou clique no botão "..." para procurar o registro que você quer.
  No campo "Descrição da Conta", digite uma palavra-chave e tecle >> Enter para buscar.
  Se preferir, também pode clicar no botão "..." para fazer a busca manual.
  Caso queira ver todas as opções, deixe o campo de descrição em branco e tecle >> Enter. Depois, escolha o item desejado e clique em >> "Confirmar".
•  Para realizar o rateio com informações externas, o arquivo deverá seguir o layout aceito pelo sistema. Clique sobre o botão "" para conferir o modelo de layout e, após adequar a planilha, clique em >> "Ok". Feito isso, será exibida uma tela auxiliar para que localize o arquivo no computador. Selecione e clique em >> Abrir. Em seguida, se a planilha estiver conforme o layout aceito pelo sistema, as informações serão exibidas na seção.
• Por fim, é possível copiar os dados da tela para colá-los em uma planilha de Excel e/ou arquivo de texto, basta clicar no botão >> Copiar. Confira os detalhes deste recurso clicando aqui.

Para fins de identificação das operações do tipo mútuo, a coluna “Mútuo” será marcada apenas quando houver um registro de transferência desse tipo entre as filiais envolvidas. Isso significa que a marcação não ocorre no momento do lançamento do documento, mas sim quando a operação de mútuo é efetivamente registrada no sistema.

No rodapé da tela, o usuário pode acompanhar dois indicadores importantes: o percentual atingido no rateio e, logo ao lado, o valor total rateado. É fundamental lembrar que o rateio deve sempre totalizar 100%, além de corresponder exatamente ao valor total do título, garantindo a consistência dos dados financeiros.

Como observado anteriormente, a soma dos valores informados deverá ser equivalente a 100%, podendo ser informados valores redondos ou quebrados, exemplo: Para o lançamento de um único rateio: O percentual deverá ser igual a 100% ou para o lançamento de dois ou mais rateios o percentual deverá ser proporcional. É possível visualizar no exemplo abaixo a modificação para 100% do valor do título.

Após informar os rateios e demais detalhes corretamente, o usuário pode gravar o título pressionando o atalho F2 e confirmando a operação. Além disso, o sistema oferece a opção de criar uma previsão de pagamento para o documento antes da gravação, ou seja, novos títulos a pagar considerando as informações informadas e selecionadas. Clique aqui para acompanhar esse processo.

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2 º Passo – Previsão de pagamento

O processo denominado "Previsão de pagamento", permite que a empresa crie parcelamentos considerando os dados informados para o lançamento. Quando a previsão de pagamento é feita em um novo título, ainda não gravado, o sistema gera exatamente a quantidade de parcelas configurada, utilizando os dados informados apenas como referência, o título original é desconsiderado após a criação da previsão. Já quando a previsão é realizada a partir de um título existente (salvo), o sistema mantém o título original e gera novas parcelas adicionais, conforme as informações contidas no documento registrado. No entanto, é possível definir datas de vencimento e valores específicos para o parcelamento, caso necessário, gerando assim diferentes parcelas. Esse procedimento facilita o planejamento e o gerenciamento da reserva financeira da empresa, preparando-a para cobrir despesas futuras.

Exemplo:

Se o usuário estiver realizando um novo lançamento (ainda não salvo), e informar 3 previsões de pagamento, o sistema irá criar apenas 3 novos títulos. Ou seja, o título principal não está incluído na contagem. Por outro lado, se o usuário pesquisa um título existente, ao acionar o recurso de previsão e lançar 3 previsões. O sistema irá considerar o título existente como a primeira parcela e criará mais 3 títulos adicionais, totalizando 4 títulos. 

Para realizar a previsão de pagamento antes de gravar o documento, clique aqui.

Para realizar a operação com base em um documento já existente, é necessário localizar o lançamento. Isso pode ser feito facilmente por meio da tela de pesquisa. Para isso, utilize o atalho F6. Em seguida, a tela Consulta de Títulos será exibida, permitindo que o usuário selecione o documento desejado. Ao encontrar o título salvo, clique 2 vezes com o botão esquerdo para selecioná-lo. Quer saber como utilizar a tela de consulta de registros? Clique aqui. Também é possível pesquisar o título salvo informando: "Filial", "Ano", "Controle interno" e "Parcela". Ao teclar >> Enter após a última informação, o título será carregado na tela:

Vale destacar que o recurso de provisionamento permite ao usuário gerar novos documentos para pagamento futuro, a partir de um título já baixado.

Em ambas as situações de criação de previsão de pagamento, seja antes ou após a gravação do título, basta clicar no botão >>Duplicar Lançamento para gerar as parcelas conforme desejado. 

Ao acionar o recurso, será apresentada a tela “Replicar provisionamento de título”: 

Preencha os campos:

• Data base: Informe a data de referência para gerar as parcelas.
• Qtde de títulos: Insira o número de parcelas que deseja gerar.
• Vencimento a cada: Informe em dias o período de projeção das parcelas, como por exemplo se informados 30 dias será gerado o parcelamento a cada 30 dias.
• Fixar dia de vencimento: Quando marcada fixará o dia do vencimento das parcelas a serem geradas.

Em seguida, clique sobre o botão "" para gerar as parcelas segundo os critérios de vencimento e valor informados.

Com o parcelamento gerado, o usuário poderá, conforme a necessidade, alterar as linhas das colunas "Vencto", "Valor", "Observações", Mês/Ano da despesa" e Código de barras, teclando >> Enter após cada informação. Será possível notar, que o campo "Valor Total" é atualizado para apresentar o valor geral calculado para o parcelamento. 

É importante destacar que, se os parcelamentos forem gerados a partir de um título já gravado, quaisquer ajustes realizados serão aplicados apenas às parcelas criadas. O título de origem, por já estar salvo, permanecerá com os dados originais, sem alterações.

Para finalizar o provisionamento, clique em >> Gravar. Assim, os novos títulos serão gerados e gravados com sucesso.

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3 º Passo – Consultar e alterar lançamento

• Consultar lançamento

Para realizar a consulta de um registro lançado, ao abrir a tela, informe seguido de >> Enter, as informações correspondentes aos campos filial, ano, controle interno e parcela para que o sistema o localize. Mas caso não possua essas informações tecle o atalho F6. Em seguida, a tela “Consulta contas a pagar” será apresentada. Quer saber como utilizar a tela de consulta de registros? Clique aqui.

Após a seleção, o título será carregado na tela, observe que é possível visualizar se a parcela é proveniente de um lançamento manual e identificar a situação da parcela:

O sistema possui uma funcionalidade que permite ao usuário aplicar um bloqueio de movimentação em determinado título. Quando o bloqueio está ativo, o documento não pode ser alterado ou movimentado, garantindo a segurança e a integridade das informações. Desta forma, ao aplicar o bloqueio, a situação do documento é automaticamente atualizada no sistema, como demonstrado no exemplo a seguir:

• Exemplo de quando pode-se aplicar o bloqueio: Suponha que um título esteja em processo de auditoria. Para evitar que ele seja alterado ou movimentado durante a análise, o bloqueio pode ser aplicado, assegurando que os dados permaneçam inalterados até a conclusão da auditoria. Quer saber como aplicar essa operação ao registro? Clique aqui e aprenda.

Na seção "Parcelas do título" são exibidas, quando existentes, as parcelas vinculadas ao documento. Elas podem ser geradas manualmente, a partir de uma previsão de lançamento no momento do registro do documento, ou automaticamente, durante a entrada da nota fiscal no sistema financeiro.

Para aprimorar a análise do título consultado, a aba “Pagamentos/Históricos” apresenta duas seções que permitem visualizar as baixas realizadas, consultar os registros referentes a impostos retidos (quando houver), visualizar todas as alterações efetuadas no lançamento, além de conferir a relação de baixas, facilitando o acompanhamento completo das movimentações e do processamento do título. 

A primeira seção, denominada “Baixas realizadas”, permite visualizar todos os pagamentos já efetivados no título. Nessa área, o usuário consegue consultar de forma detalhada cada baixa registrada, ou seja, todas as informações referentes aos pagamentos que já foram realizados.

Caso a baixa tenha sido por meio do arquivo de retorno PagFor a coluna "Arquivo CNAB" irá apresentar o código de retorno registrado para o arquivo no banco.

Para aprimorar a análise das baixas realizadas, ao clicar com o botão direito do mouse sobre um registro de baixa é possível identificar a opção >> Visualizar, e ao clicar sobre ela a tela oferece o acesso às seguintes opções:

• Baixa: Será possível visualizar o lançamento de baixa do título, ao conferir as informações de pagamento na tela "Pagamento/Recebimento".
• Arquivo de remessa: Caso o título pertença a algum arquivo de remessa enviado ao banco, ao clicar sobre a opção a tela "Remessa/Retorno PagFor - Remessa" será apresentada destacando os títulos encaminhados na remessa.
• Arquivo de retorno: Caso o título pertença a algum arquivo de retorno encaminhado pelo banco, ao clicar sobre a opção a tela "Remessa/Retorno PagFor - Retorno" será exibida com as informações dos títulos recebidos por meio da leitura do arquivo de retorno.

Abaixo, para fins de conferência é possível identificar na aba "título dos impostos retidos" os registros que foram gerados para os impostos retidos se houver. Clique aqui e confira o artigo deste processo.

Para fins de controle, na aba “Auditoria de alteração do título” são exibidas todas as movimentações de alteração registradas para o título por meio da tela “Alteração de títulos”. Essa aba permite acompanhar de forma transparente cada modificação realizada no registro. Confira o exemplo a seguir:

A aba "Lotes de agendamento de pagamento" apresenta a relação de baixas, permitindo a visualização e o acompanhamento das situações do processamento. O objetivo dessa aba é oferecer um histórico organizado dos lotes gerados, facilitando verificações e auditorias sempre que necessário. Ela reúne diversas colunas com informações detalhadas, e são elas:

• Data do arquivo: Apresenta a data em que o arquivo de agendamento foi gerado. É a referência do lote enviado para processamento.
• Data de cadastro: Indica o momento em que o lote foi registrado no sistema, podendo ser diferente da data efetiva do arquivo.
• Número arquivo: É o identificador único do lote. Serve para localizar, conferir e cruzar informações entre remessas, retornos e baixas.
• Tipo de layout: Indica o modelo utilizado na geração do arquivo, por exemplo, "Manual", quando a operação foi criada diretamente pelo usuário. Esse dado ajuda a identificar como o arquivo foi formado.
• Tipo do arquivo: Apresenta a finalidade do lote, como por exemplo: "Baixa Execução" (quando o arquivo corresponde às baixas processadas). Assim, o usuário entende de que etapa do fluxo aquele arquivo faz parte.
• Observação:  Apresenta, caso exista, informações relevantes inseridos automaticamente pelo sistema ou registrados durante o processamento. Auxilia no entendimento do contexto do lote.
• Conta bancária: Indica a conta utilizada para realizar o pagamento ou baixa, facilitando rastreamento e conferências bancárias.
• Usuário: Mostra quem realizou a operação ou gerou o lote, oferecendo rastreabilidade.
• Situação do processamento: Revela o status atual do lote, permitindo acompanhar se a execução foi bem-sucedida ou se o usuário precisa tomar alguma ação.
• Ocorrências. A coluna “Ocorrências”, permite identificar rapidamente se o retorno do processamento recebido é apenas um registro/inclusão ou se corresponde a um retorno de baixa efetiva garantindo um acompanhamento mais preciso do processamento bancário. A informação apresentada nessa coluna tem um papel fundamental no entendimento do processo de baixa via CNAB, pois o usuário consegue visualizar exatamente em qual etapa o título se encontra, garantindo maior precisão no acompanhamento.

Cada etapa do fluxo permite identificar de forma clara o progresso do título.  Quando não houver baixa do título, ele terá remessa e retorno de registro, mas não terá retorno de baixa. Neste caso, serão exibidos somente dois lotes: "Remessa" e "Retorno de inclusão" e o status do título permanecerá como "Não Liquidado". Por outro lado, quando a baixa do título for efetivada, poderão ocorrer três ou mais ocorrências, incluindo: "Remessa", "Retorno de inclusão" e "Retorno de baixa (execução)". Neste cenário o status mudará para "Liquidado Totalmente".

Em resumo, a coluna "Ocorrência" oferece:

• Mais clareza ao processo, evitando que o usuário fique em dúvida sobre a situação da baixa automática. Isso porque, em muitos casos, o banco envia apenas um retorno de registro, indicando que a duplicata foi recebida e está apta para uma baixa futura, mas ainda não envia o retorno da liquidação efetiva;
• Compreensão completa das etapas do fluxo CNAB.
• Segurança ao verificar o status de cada título.
• Clareza imediata sobre o motivo de uma baixa não ter ocorrido.
• Facilidade para identificar eventuais falhas no retorno bancário.

Para aprimorar a análise dos lotes agendados, ao clicar com o botão direito do mouse em um registro, será exibida a opção "Visualizar os dados do lote de ...", ela redireciona o usuário para a tela "Pagamentos/Recebimentos", que contém os detalhes da baixa realizada. Clique aqui para saber mais sobre essa tela.

Caso o sistema identifique alguma duplicidade ou falha na baixa de um lote, será exibida a seguinte mensagem na tela Pagamentos/Recebimentos: “Erro de processamento de baixa. Solicite auxílio ao suporte para correção.” Quando isso ocorrer, é possível remover a falha no processamento para excluir a baixa duplicada. Quer aprender como remover o registro identificado como duplicidade no processamento? Clique aqui.

Após analisar os dados do titulo consultado, o usuário pode retornar para a aba "Documento" e realizar a alteração, caso necessário. Confira a seguir.

• Alterar lançamento

O sistema permite que o usuário altere os lançamentos encontrados, a tela oferece a alteração dos dados dos documentos e a alteração dos rateios das despesas associadas, acompanhe na sequência como realizar estes processos.

Para alterar os dados do documento como valor da título, data de vencimento dentre outras informações, o documento não poderá ter registro de baixas, isto é, pagamentos. O sistema Vetor Farma permite modificar títulos na tela de alteração de vencimento e valores. Para realizar essa ação, com o documento detalhado na tela, clique em "" exibido à frente do campo "Id. Documento".

Em seguida, registre as modificações desejadas e salve-as ao pressionar >> F2 e confirmar a operação. Caso esteja com dúvidas sobre como é realizada a alteração de títulos, clique aqui.

É importante informar que os títulos liquidados totalmente poderão sofrer apenas a alteração dos rateios. Acompanhe a seguir como realizar este processo em um título já pago.

O sistema possibilitará alterar os rateios vinculados ao contas a pagar, isto é, será possível alterar a repartição das despesas quando necessário, para utilizar o recurso em um título cuja situação é liquidada totalmente, na grade "Centro de custo e despesa" altere as informações como ensinado no 1º Passo deste artigo. Para salvar as edições, clique sobre o botão "Alterar rateios da despesa", após confirme a operação. A seguir, uma mensagem de sucesso será exibida, clique em >> Ok para encerrá-la.

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4 º Passo – Cancelar e reativar títulos

• Cancelar títulos

O cancelamento somente poderá ser realizado caso o título não possua registros de pagamentos vinculados, caso haja será necessário realizar o estorno do pagamento.

Para realizar o cancelamento de um título que por algum motivo foi lançado incorretamente, localize o título como ensinado no 3º passo deste artigo, após tecle o atalho F5 em seguida uma mensagem será apresentada, clique em "Sim" para confirmar a operação.

• Reativar títulos

A reativação de um título é realizada apenas para aqueles que possuem a situação "Cancelada". Para iniciar o processo de reativação, clique com o botão direito no "Status do título", em seguida, clique em "Voltar a status ativo", de acordo com o exemplo abaixo.

Com isso, uma mensagem de sucesso será exibida, confirme-a para encerrar o processo. Em seguida, pressione >> F3 e confirme a mensagem exibida para limpar a tela e realizar uma nova operação, se assim desejar.

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Experiências  

Nota final  

Este tópico tem como objetivo esclarecer pontos específicos e complementares relacionados à documentação, oferecendo informações adicionais que contribuem para uma melhor compreensão do conteúdo apresentado.

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