Através desta tela, é possível acompanhar o saldo disponível de um registro de adiantamento de pagamento conforme um período informado, assim como identificar o lote de pagamento relacionado ao saldo debitado. Os dados exibidos incluem fornecedor, data do movimento, valor adiantado, valor utilizado (abatido), saldo disponível e histórico, facilitando o gerenciamento e a análise dos adiantamentos utilizados.

Pré-requisito

  1. A análise de saldo dependerá das movimentações de adiantamento registradas (PA - Pagamento Antecipado) e efetivamente utilizadas. Portanto, para que o saldo seja devidamente calculado, é essencial que os lotes de adiantamento contenham os registros de baixa (abatimento) correspondentes. Essa baixa é realizada na tela de "Pagamento/Recebimento".

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Relatórios >> Financeiro >> Contas a pagar >> Análise de saldo de adiantamento de pagamento.

1º Passo – Análise de saldo de adiantamento de pagamento

Ao abrir a tela, observe que é sugerido um período de consulta padrão: "No mês". Para aplicá-lo, basta pressionar o atalho F6 e os registros correspondentes serão exibidos. 

No entanto, é importante saber que esse padrão pode ser editado. Para personalizar o período de consulta, utilize o campo "Período" para selecionar a configuração desejada. Em seguida, se necessário, especifique o intervalo de datas desejado usando os campos "Data inicial" e "Data final". Clique aqui para obter informações sobre como utilizar esse recurso.

Ao lado, o usuário tem a possibilidade de escolher a seção "Posição do adiantamento no período". Quando essa opção é selecionada, a pesquisa abrangerá todos os resultados anteriores até a data final no período. Por outro lado, quando não é selecionada, a pesquisa filtrará apenas os resultados dentro do período informado.

Logo em seguida, para aplicar a consulta, tecle o atalho F6 e os dados serão exibidos abaixo. 

Para proporcionar mais flexibilidade na análise dos dados, é disponibilizado o botão >> Copiar no topo da tela. Esse recurso permite que o usuário copie os resultados exibidos e cole-os diretamente em uma planilha do Excel. Para obter mais informações sobre como utilizar esse recurso, clique aqui.

As colunas apresentadas correspondem a:

  • Controle: Este é um código interno utilizado para rastrear e controlar o lançamento específico.
  • Filial: Refere-se à loja ou unidade de negócios responsável pela movimentação registrada.
  • Código: É o código interno do fornecedor.
  • Nome do fornecedor: Trata-se do nome do fornecedor ou parceiro de negócios associado à movimentação.
  • Data do movimento: É a data em que a movimentação foi oficialmente registrada no sistema.
  • Valor do adiantamento: Refere-se ao valor que foi adiantado ou pago antecipadamente como parte da transação.
  • Valor do abatimento: Este valor representa a quantia utilizada para reduzir ou abater um documento ou dívida.
  • Saldo disponível: É o valor remanescente após considerar o adiantamento e os abatimentos efetuados.
  • Histórico: O campo de histórico permite que o usuário forneça uma descrição ou nota relevante durante o registro de baixa ou movimentação. Isso pode incluir informações adicionais que ajudam a esclarecer ou contextualizar a transação.

No rodapé da tela, são exibidos os totais referentes às colunas "Valor adiantamento", "Valor abatimento" e "Saldo disponível", seguidos da quantidade de registros listados.

Além das colunas mencionadas anteriormente,  é possível identificar quais lotes de baixas pertencem ao abatimento. Ou seja, visualizar em detalhes as movimentações de baixa registradas para o valor abatido. Para fazer isso, basta localizar o abatimento que deseja detalhar as baixas e clicar com o botão auxiliar do mouse sobre ele. Em seguida, escolha a opção >> Visualizar lote de pagamento:

Logo, a tela “Lotes de baixa de duplicatas” será exibida, totalizando os lotes registrados.

Através desta mesma tela, é possível exibir as respectivas baixas relacionadas ao lote em questão. Para fazer isso, localize o lote desejado na lista e clique com o botão direito do mouse. Em seguida, selecione a opção >> Visualizar lote(s) de pagamento(s).

Essa ação abrirá a tela de >> Pagamento/Recebimento, no qual é visualizado detalhadamente o registro da baixa.

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