Relatório: Duplicatas dinâmico
O relatório dinâmico de contas a receber é uma ferramenta que permite conferir as duplicatas a receber de forma eficiente e flexível. Com ele, é possível filtrar os resultados por filial, conta bancária, status, cliente específico e outros parâmetros, oferecendo uma consulta personalizada e precisa. Neste documento, apresentaremos como gerar esse relatório utilizando todos os recursos disponíveis na tela, de maneira fácil e intuitiva.
Como acessar
- Realize o login no módulo Vetor Farma.
- Acesse o menu: Relatórios >> Financeiro >> Contas a Receber >> Duplicatas dinâmico.
1º Passo – Gerar relatório de Duplicatas dinâmico
Ao acessar a tela, note que por padrão, o sistema sugere a consulta das informações de todas as filiais, no entanto, o usuário poderá demarcar a opção "Todas as filiais" e marcar apenas as lojas (1) desejadas:
O sistema disponibiliza o botão "Filtrar Filiais" a fim de que o usuário identifique as lojas através do seu grupo econômico, ao clicar sobre, ele uma tela de busca será carregada, confira os detalhes desta tela de pesquisa ao clicar aqui.
Em seguida, é possível selecionar na seção contas bancárias (2) as contas pretendidas, assim, o sistema fará a busca considerando apenas as duplicatas vinculadas às contas selecionadas. Por padrão, o sistema sugere a seleção de todas as contas disponíveis, e para selecionar somente os registros que desejar, o usuário deverá desmarcar a opção "Todas as contas bancárias" e marcar as de interesse.
Para visualizar as contas bancárias de cada grupo econômico clique sobre o sinal "
Após, o usuário poderá refinar a busca ao pesquisar por um cliente específico (3), caso opte por este recurso, a opção "Todos os clientes" deverá ser desmarcada, tendo em vista que o sistema por padrão sugere uma busca geral, isto é, de todos os clientes cadastrados. Assim, após desmarcar, o usuário deverá informar o código interno do cliente e teclar Enter, para que o registro seja localizado.
Clique sobre o botão de pesquisa "
Em seguida, informe um período (4) para referência da consulta e para utilizar este filtro, o usuário poderá selecionar o tipo de filtro da data sendo: por vencimento, emissão ou pagamento, veja:
Na seção período defina o tipo da consulta e em seguida indique o período que deseja buscar, após informe se necessário uma data inicial e final.
É importante destacar que o filtro apresentado na imagem permite ao usuário selecionar estrategicamente as opções desejadas. Dependendo do caso, é possível ignorar as vendas realizadas por um grupo econômico ou relacionar apenas as vendas feitas por esse grupo. Para isso, basta escolher a opção desejada no filtro e realizar a pesquisa.
Utilize o campo status (5) para selecionar a situação das duplicatas que deseja gerar o relatório, vejamos o que cada situação representa:
- 0 - Não Liquidadas: Refere-se às duplicatas pendentes de pagamento que ainda não foram quitadas.
- 1 - Liquidadas Totalmente: Utilize esta opção para buscar apenas as duplicatas que foram integralmente pagas.
- 2 - Liquidada Parcialmente: Esta opção permite a consulta de duplicatas cujo valor foi parcialmente pago, ou seja, que ainda possuem saldo pendente a ser quitado conforme negociado.
- 3 - Cancelada: Busca por duplicatas canceladas por alguma razão plausível.
- 4 - Renegociada: Esta opção busca por duplicatas que sofreram nova negociação.
- 5 - Aguardando retorno banco (CNAB): Ao marcar esta opção, o sistema buscará as duplicatas que aguardam o retorno bancário para a devida baixa no Contas a Receber. (Retorno do arquivo remessa)
- 6 - Duplicata de crédito estornada: Marque esta opção para localizar duplicatas de crédito que tiveram o seu pagamento estornado.
- 7 - Duplicata amortizada: Esta opção busca por duplicatas amortizadas, ou seja, cujo valor total sofreu redução em decorrência da antecipação do pagamento, seja ele parcial ou total.
Quando uma duplicata for amortizada é necessário registrar essa informação na exportação contábil e em seguida, direcionar às contas de devedores incertos ou qualquer outra conta especificada pela contabilidade. Quer aprender a realizar a amortização de um registro no sistema? Clique aqui para acessar o artigo correspondente e com auxílio do atalho "Ctrl+F" pesquise por "Amortizar as duplicatas selecionadas".
E para facilitar a gestão das duplicatas que se encontram em atraso, o usuário poderá determinar em dias, o período de atraso que deseja consultar, basta informar os campos da seção filtrar por dias de atraso (6):
E por fim, a tela apresenta as seguintes opções (7) para refinar a pesquisa:
- Ignorar cancelada/renegociada/estornada: Esta opção permite ignorar as duplicatas que foram por algum motivo canceladas, renegociadas e estornadas.
- Somente movimento crediário: Já esta permite considerar para a pesquisa apenas as duplicatas provenientes de vendas feitas para clientes crediário.
Após definir os filtros de pesquisa, tecle o atalho F6 e clique na opção >> "Sim" para confirmar a mensagem que será exibida e aplicar a consulta.
Em seguida, o sistema realizará a consulta e irá gerar o relatório apresentando-o em uma nova guia.
Com o relatório gerado, o usuário poderá modelar as informações conforme o interesse ao clicar sobre um filtro e arrastá-lo até o fixar na grade. E entre todas as opções disponíveis, é importante destacar o filtro "Tipo duplicata" que permite ao usuário identificar a origem do documento, isto é, se surgiu a partir de um registro manual ou automaticamente, mediante uma venda (convênio, crediário e/ou com geração de duplicata) no PDV. Essa informação é importante para o bom gerenciamento dos lançamentos. Confira como modelar um relatório dinâmico ao acessar o artigo correspondente.
Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.