Remessa/Retorno
Para utilizar o recurso de cobrança bancária, entre em contato com a equipe de Suporte da Zetti Tech para maiores informações.
Esta tela "Remessa/Retorno" permitirá que o usuário realize a geração de arquivos de remessa e o processamento de arquivos de retorno disponibilizados pelo banco.
Saiba mais
Os arquivos de Remessa e Retorno são essenciais no processo de transações financeiras entre a loja e o banco. Quando a loja envia um arquivo para o banco, esse arquivo é conhecido como "Remessa". Por outro lado, quando o banco disponibiliza um arquivo para que a loja possa fazer a leitura e obter informações sobre as transações, esse arquivo é chamado de "Retorno". Esses dois tipos de arquivos facilitam o acompanhamento e a conciliação das transações financeiras entre a loja e o banco.
Como acessar
- Realize o login no módulo Vetor Farma.
- Acesse o menu: Financeiro >> Contas a receber >> Remessa/Retorno.
Resumo geral do processo
Quando sua empresa emite boletos para os clientes realizarem pagamentos, é necessário enviar uma remessa (um arquivo com os registros dos boletos) ao banco para registro. Periodicamente, é preciso importar os arquivos de retorno (fornecidos pelo banco) para que o sistema possa identificar os pagamentos realizados e, assim, confirmar a liquidação dos documentos
Este artigo será dividido em 3 passos, os quais estão listados abaixo. Ao clicar em cada um, você será redirecionado para a seção correspondente. Além disso, você também pode utilizar o menu ao lado direito para realizar a mesma ação. Escolha e aproveite o conhecimento!
- 1º Passo – Gerar e Enviar arquivo de remessa
- 2º Passo – Pesquisar remessa salva / Gerar o arquivo de remessa novamente / Excluir arquivo de remessa gerado
- 3º Passo – Retorno remessa
1º Passo – Arquivo de remessa
Como primeiro passo deste processo, é necessário gerar o arquivo de remessa, o qual permitirá que o banco identifique quais boletos serão registrados. Este arquivo contém as informações necessárias para o banco processar e registrar os pagamentos correspondentes aos boletos emitidos pela empresa.
Gerar arquivo de remessa
Ao abrir a tela o primeiro passo será informar em qual conta bancária foram gerados os boletos para os quais pretende gerar a remessa.
O arquivo de remessa é gerado conforme a conta bancária utilizada para a emissão dos boletos, ou seja, caso sua empresa emita boletos para contas bancárias diferentes, é necessário que realize o envio da remessa para cada uma delas.
Utilize o campo Conta bancária (1) para selecionar a conta desejada, a seguir selecione o tipo de arquivo: Remessa (2).
O campo Número do arquivo (3) será gerado automaticamente pelo sistema ao gravar a remessa. Este campo identificará o código do arquivo que será enviado ao banco. A seguir, é apresentada em Data arquivo (4) a data em que a remessa está sendo gerada.
O próximo passo será informar quais boletos irão compor a remessa, para isso clique sobre o botão >> Pesquisar documentos (5) ou tecle o atalho correspondente F8.
A seguir, a tela "Pesquisar Duplicatas - Contas a Receber" será apresentada. Nesta tela, utilize os filtros de pesquisa para obter os resultados desejados e aplique-os. Em seguida, selecione os documentos que deseja incluir na remessa e confirme a seleção. Ao fazer isso, os boletos serão relacionados na tela. Quer saber mais sobre a tela de pesquisa? clique aqui.
Caso a tela possua documentos relacionados e esteja incluindo novos registros, ao confirmar a consulta será apresentada a mensagem: "Deseja substituir os documentos informados pela nova relação?", responda a pergunta conforme o interesse.
Relacionados os documentos o passo seguinte será marcar para quais documentos deseja "Gerar (9)" a remessa, por padrão o sistema marcará Todos, veja:
Se necessário desmarque a opção "Selecionar todos" para gerenciar os documentos que deseja marcar.
- Para remover um boleto que por algum motivo foi incluído na relação indevidamente, selecione a linha da coluna com um clique e a seguir tecle >> Delete. Feito isso, o documento será removido da relação.
- O sistema possuí alguns atalhos que podem ser úteis no momento da geração da remessa, para visualizá-los clique com o botão direito do mouse sobre o documento desejado, após selecione a opção desejada que o sistema carregará a tela correspondente:
- Visualizar duplicata: Este atalho abrirá o documento selecionado na tela: Financeiro >> Contas a receber >> Lançamento de duplicata.
- Alterar dados da duplicata: Este atalho abrirá o documento na tela: Financeiro >> Contas a receber >> Alteração de duplicatas.
- Remover duplicata: Este atalho removerá a duplicata da lista de documentos selecionados.
- Marcar todas as duplicatas deste cliente: Este atalho marcará todas os documentos do cliente em questão para gerar a remessa.
- No rodapé da grade é possível visualizar quantos documentos foram selecionados e o seu valor total, também é possível identificar a legenda de cor verde claro que sinalizará os documentos que já foram liquidados, isto é, pagos integralmente.
E para salvar a remessa tecle o atalho F2, a seguir será apresentada a mensagem: "Deseja gravar o registro atual?", clique em "Sim" parar confirmar a operação, e a seguir uma nova mensagem irá surgir: "Deseja gerar o arquivo de remessa?":
Clique em >> Sim para gerar o arquivo de remessa.
Em seguida, o sistema apresentará a tela "Gerar arquivo de remessa" para que escolha em qual local deseja salvar o arquivo gerado:
Após, escolha o local e clique em >> Salvar, feito isso o arquivo será gerado e constará no local indicado.
O sistema apresentará os seguintes dados após gerar a remessa:
- Código: Este campo é gerado automaticamente pelo sistema ao gravar uma remessa, ele identificará o código do registro no sistema Vetor Farma.
- Número do arquivo: Este campo é gerado automaticamente pelo sistema ao gravar uma remessa, ele identificará o código do arquivo que será enviado ao banco.
- Caminho: Neste campo é apresentado o nome do diretório escolhido para salvar a remessa. Caso deseje gerar o arquivo novamente, clique sobre a opção: Gerar o arquivo de remessa que ele será gerado e salvo no local indicado:
Por fim, o próximo passo será enviar este arquivo, que foi salvo no computador, ao banco. Acompanhe essa operação a seguir:
Enviar arquivo de remessa
Após gerar o arquivo de remessa o próximo passo será realizar o envio do arquivo ao banco. O envio é realizado através do programa do banco fornecido ao cliente (site, aplicativos ou programas), cabe ao responsável por este processo realizar o envio.
Caso tenha dúvidas de como realizar o envio do arquivo de remessa gerado, entre em contato com o Suporte do banco e solicite auxílio.
Os arquivos de remessa podem ser enviados uma única vez ao final do dia, ou seja, a empresa pode realizar a emissão dos boletos e gerar a remessa quando o movimento diário estiver encerrado. Não importa a quantidade de boletos emitidos, em um único arquivo de remessa poderão constar todos os boletos emitidos, para que todos os registros sejam registrados de uma só vez.
2º Passo – Gerenciar Arquivos de Remessa: Pesquisar, Regerar e Excluir
Pesquisar remessa salva
Para realizar a consulta de alguma remessa salva o usuário poderá utilizar o campo Código (1) para informar o código de identificação do arquivo seguido de >> Enter, assim as informações da remessa serão carregadas na tela:
Ou caso não saiba o código clique sobre o botão de pesquisa à frente do campo, após a tela de consulta será apresentada:
Confira como manusear a tela de consulta ao clicar aqui.
Gerar o arquivo de remessa novamente
Para gerar o arquivo de remessa novamente detalhe a remessa que deseja gerar como apresentado acima, feito isso clique em >> Gerar o arquivo de remessa (1):
A seguir, será apresentada a mensagem: "Deseja gerar o arquivo de remessa?", clique em >> Sim para gerar o arquivo de remessa.
Após, o sistema apresentará uma tela para que escolha em qual local deseja salvar o arquivo de remessa gerado:
Escolha o local e clique em Salvar, feito isso o arquivo será gerado e constará no local indicado.
Excluir arquivo de remessa gerado
Para realizar a exclusão de uma remessa que por algum motivo foi gerada incorretamente, localize-a como ensinado anteriormente e a seguir tecle o atalho F5, após será apresentada a mensagem: "Deseja realmente excluir este registro?", clique em Sim para confirmar a operação.
Feito isso, o arquivo será excluído do sistema Vetor Farma.
Caso já tenha enviado o arquivo de remessa, solicite a sua baixa junto ao banco.
3º Passo - Retorno remessa
Com base nas informações anteriores, é fundamental que o usuário realize regularmente a importação dos arquivos de retorno no sistema. Esses arquivos são fornecidos diretamente pelo banco e são essenciais para garantir a precisão e quitação dos registros pagos.
Caso tenha dúvidas de como baixar o arquivo de retorno, solicite o auxilio da equipe de Suporte do banco.
Após baixar o arquivo é necessário que realize a sua leitura no sistema Vetor Farma, para que sejam identificados quais boletos registrados na remessa foram pagos, para a devida baixa automática dos documentos no sistema.
Ao abrir a tela informe a qual conta bancária o retorno pertence, para isso selecione no campo Conta bancária (1) a conta em que está realizando a leitura do arquivo, e a seguir em Tipo de arquivo (2) selecione a opção: Retorno.
Após, o botão >> Buscar o arquivo de remessa (3) será habilitado, clique sobre ele para realizar a importação do arquivo, a seguir localize o arquivo na máquina e clique em >> Abrir.
Após, o sistema irá processar a leitura do arquivo e ao finalizar serão apresentados na grade "Relação dos documentos" os documentos processados no retorno.
Os dados correspondem à:
- Filial: Loja que emitiu o boleto bancário.
- Duplicata: Código interno da duplicata registrada no Vetor Farma.
- Parc.: Número da parcela.
- Cliente: Cliente devedor do documento.
- Vencimento: Data de vencimento do boleto.
- Valor: Valor correspondente ao documento registrado, ou seja, valor do boleto.
- Juros: Este valor corresponderá ao valor de juros pago pelo devedor, caso haja.
- Desconto: Este valor corresponderá ao desconto concebido no pagamento do documento.
- Vlr. Pago: Valor da quitação, ou seja, valor total que devedor pagou.
- Dt. Baixa: Data em que foi registrada a baixa do documento.
- Ocorrências: Será apresentado neste campo o status de retorno fornecido pelo banco, ou seja, se o documento foi registrado, liquidado dentre outras situações.
Sempre acompanhe a situação do documento com o motivo da ocorrência, assim será fácil identificar o que ocorreu no registro do documento.
Para gravar o arquivo de retorno processado tecle o atalho F2, a seguir será apresentada a mensagem "Deseja gravar o registro atual?", clique em - Sim para a confirmação da operação, logo uma nova mensagem será apresentada: "Registro salvo com sucesso", clique em "Ok". Caso o retorno tenha documentos liquidados, ao gravar a operação o sistema realizará a baixa automática dos boletos. Veja o exemplo:
Assista à videoaula
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