Remessa/Retorno

A tela "Remessa/Retorno" foi desenvolvida para permitir que o usuário realize a geração de arquivos de remessa assim como o processamento de arquivos de retorno disponibilizados pelos bancos. Através dela, é possível gerar os arquivos de remessa para efetuar transações bancárias, como pagamentos, cobranças ou outros tipos de transações que a loja deseja realizar. Além disso, a funcionalidade de processamento de arquivos de retorno permite que o usuário faça a leitura e a validação dos arquivos enviados pelo banco, garantindo a conciliação das informações e facilitando o acompanhamento das transações financeiras realizadas entre a loja e o banco.

Para utilizar o recurso de cobrança bancária, entre em contato com a equipe de Suporte da Zetti Tech, para obter todas as informações necessárias e orientações para a implementação e utilização adequada da funcionalidade.

Como acessar

1. Realize o login no módulo Vetor Farma.
2. Acesse o menu: Financeiro >> Contas a receber >> Remessa/Retorno.

Resumo geral do processo

Quando a sua empresa emite boletos para que os clientes possam realizar pagamentos, é essencial enviar uma remessa ao banco, isto é, um arquivo com os registros dos boletos, para o devido registro. Periodicamente, é necessário importar os arquivos de retorno fornecidos pelo banco para que o sistema possa identificar os pagamentos realizados, confirmando assim a liquidação dos documentos.

Por meio desta tela, é possível cadastrar e consultar remessas e retornos, pesquisar duplicatas vinculadas, além de gerar o arquivo de remessa que será enviado ao banco:

Este artigo está organizado em 3 passos que estão listados abaixo. Ao clicar em cada um, você será redirecionado para a seção correspondente. Além disso, o usuário poderá utilizar o menu ao lado direito para acessar diretamente as informações. Escolha a etapa e aproveite o conhecimento, ou leia o documento por completo e conheça todas as etapas dessa operação.

• 1º Passo – Gerar e Enviar arquivo de remessa
• 2º Passo – Pesquisar remessa salva / Gerar o arquivo de remessa novamente / Excluir arquivo de remessa gerado
• 3º Passo – Retorno remessa

1º Passo – Arquivo de remessa

O primeiro passo deste processo consiste em gerar o arquivo de remessa, o qual permitirá que o banco identifique quais boletos serão registrados. Este arquivo contém as informações necessárias para o banco processar e registrar os pagamentos correspondentes aos boletos emitidos pela empresa.

• Gerar arquivo de remessa

Ao abrir a tela, o primeiro passo será informar em qual conta bancária foram gerados os boletos para os quais pretende gerar a remessa.

O arquivo de remessa é gerado conforme a conta bancária utilizada para a emissão dos boletos, ou seja, caso sua empresa emita boletos para contas bancárias diferentes, é necessário realizar o envio da remessa para cada uma delas.

Para consultar a remessa desejada, utilize o campo "Conta bancária" para escolher uma das opções disponíveis, em seguida, selecione o tipo de arquivo: Remessa.

O campo "Número do arquivo" permanecerá zerado neste momento, pois será preenchido automaticamente pelo sistema no momento em que a remessa for salva. Esse número tem a finalidade de identificar o arquivo que será enviado ao banco. Já o campo "Data do arquivo" exibirá, por padrão, a data atual, ele correspondente ao dia em que a remessa está sendo gerada. Caso necessário, essa data pode ser alterada conforme a necessidade.

O próximo passo será informar quais boletos irão compor a remessa, para isso clique no botão >> Pesquisar documentos ou tecle o atalho F8.

A seguir, a tela "Pesquisar Duplicatas - Contas a Receber" será apresentada. Nesta tela, utilize os filtros de pesquisa para obter os resultados desejados e aplique-os. Em seguida, selecione os documentos que deseja incluir na remessa e confirme a seleção. Ao fazer isso, os boletos serão relacionados na seção "Relação dos Documentos". Quer saber mais sobre a tela de pesquisa? Clique aqui.

Caso a tela possua documentos relacionados e esteja incluindo novos registros, ao confirmar a consulta, será apresentada a mensagem: "Deseja substituir os documentos informados pela nova relação?", responda a pergunta conforme o interesse. 

Após relacionar os documentos, o próximo passo é definir quais deles irão compor a remessa. Para isso, utilize a coluna "Gerar" e marque apenas os documentos que deseja incluir no envio ao banco. Se necessário desmarque a opção "Selecionar todos" para gerenciar os documentos que deseja marcar.

Para remover um boleto que por algum motivo foi incluído na relação indevidamente, selecione a linha da coluna com um clique e a seguir tecle >> Delete. Feito isso, o documento será removido da relação.

O sistema possui alguns atalhos que podem ser úteis no momento da geração da remessa, para visualizá-los clique com o botão direito do mouse sobre o documento desejado, após selecione a opção desejada que o sistema carregará a tela correspondente:

• Visualizar duplicata: Este atalho abrirá o documento selecionado na tela: Financeiro >> Contas a receber >> Lançamento de duplicata.
• Alterar dados da duplicata: Este atalho abrirá o documento na tela: Financeiro >> Contas a receber >> Alteração de duplicatas.
• Remover duplicata: Este atalho removerá a duplicata da lista de documentos selecionados.
• Marcar todas as duplicatas deste cliente: Este atalho marcará todas os documentos do cliente em questão para gerar a remessa.
• No rodapé da lista, são exibidas a quantidade de documentos selecionados e a soma total dos valores correspondentes. Além disso, a legenda em azul claro indica os documentos que já foram liquidados, ou seja, pagos integralmente. Já a legenda em laranja sinaliza que o documento não foi localizado no sistema, nesse caso, é recomendado verificar o registro na tela Lançamento de duplicata.
  
  

Para salvar a remessa, utilize o atalho F2. O sistema solicitará a confirmação para gravar o registro informado. Após confirmar, será apresentada uma nova solicitação perguntando se deseja gerar o arquivo. Ao confirmar essa etapa, será exibida a tela “Gerar arquivo de remessa”, na qual você deverá escolher o local onde o arquivo será salvo na sua máquina. Veja o exemplo a seguir:

Após salvar a remessa, o sistema gera automaticamente o código do registro, que antes permanecia zerado. Esse código identifica a remessa no Vetor Farma. Além disso, também é gerado o número do arquivo, ele identificará o código do arquivo que será enviado ao banco. Por fim, o campo "Caminho" passa a exibir o local onde o arquivo foi salvo, facilitando a localização do arquivo gerado. Caso deseje gerar o arquivo novamente, clique sobre a opção: Gerar o arquivo de remessa que ele será gerado e salvo no local indicado:

Por fim, o próximo passo será enviar este arquivo, que foi salvo no computador, ao banco. Acompanhe essa operação a seguir:

• Enviar arquivo de remessa

Após gerar o arquivo de remessa, o próximo passo será realizar o envio do arquivo ao banco. O envio é realizado através do programa do banco fornecido ao cliente (site, aplicativos ou programas), cabe ao responsável por este processo realizar o envio.

Caso tenha dúvidas de como realizar o envio do arquivo de remessa gerado, entre em contato com o Suporte do banco e solicite auxílio. 

Os arquivos de remessa podem ser enviados uma única vez ao final do dia, ou seja, a empresa pode realizar a emissão dos boletos e gerar a remessa quando o movimento diário estiver encerrado. Não importa a quantidade de boletos emitidos, em um único arquivo de remessa poderão constar todos os boletos emitidos, para que todos os registros sejam registrados de uma só vez. 

2º Passo – Gerenciar Arquivos de Remessa: Pesquisar, Regerar e Excluir

• Pesquisar remessa salva

Para realizar a consulta de uma remessa salva, o usuário poderá utilizar o campo "Código" para informar o código de identificação do arquivo seguido de >> Enter. Assim, as informações da remessa serão carregadas na tela:

Caso seja necessário localizar uma remessa específica por data do arquivo, conta bancária ou número do arquivo, utilize o botão "" para abrir a tela de pesquisa. Nela, é possível aplicar os filtros e encontrar a remessa com mais facilidade. Dúvidas sobre como utilizar essa tela? Clique aqui.

• Gerar o arquivo de remessa novamente

Para gerar o arquivo de remessa novamente, consulte a remessa que deseja gerar como apresentado acima e clique em >> Gerar o arquivo de remessa. Confirme a mensagem a seguir clicando em >> Sim.

Após, o sistema apresentará uma tela para que o usuário escolha em qual local deseja salvar o arquivo de remessa gerado, escolha o local e clique em >> Salvar. Feito isso, o arquivo será gerado e constará no local indicado.

Caso, ao consultar uma remessa, seja necessário realizar a sua exclusão, veja a seguir como executar esse procedimento.

• Excluir arquivo de remessa gerado

Para realizar a exclusão de uma remessa que por algum motivo foi gerada incorretamente, localize-a como ensinado anteriormente e a seguir tecle o atalho F5. Após, será apresentada a mensagem: "Deseja realmente excluir este registro?", clique em >> Sim para confirmar a operação.

Feito isso, o arquivo será excluído do sistema Vetor Farma.

Caso já tenha enviado o arquivo de remessa, solicite a sua baixa junto ao banco.

3º Passo - Retorno remessa

Com base nas informações anteriores, é fundamental que o usuário realize regularmente a importação dos arquivos de retorno no sistema. Esses arquivos são fornecidos diretamente pelo banco e são essenciais para garantir a precisão e quitação dos registros pagos.

Caso tenha dúvidas sobre como baixar o arquivo de retorno, solicite o auxilio da equipe de Suporte do banco.

Após baixar o arquivo, é necessário que realize a sua leitura no sistema Vetor Farma, para que sejam identificados quais boletos registrados na remessa foram pagos para a devida baixa automática dos documentos no sistema.

Ao abrir a tela, informe a qual conta bancária o arquivo de retorno pertence. Para isso, selecione a opção desejada no campo "Conta bancária" e, em seguida, no campo "Tipo de arquivo", escolha a opção: Retorno.

Após selecionar o tipo de arquivo como Retorno, o botão >> Buscar o arquivo de retorno será habilitado. Clique nele para iniciar a importação. Em seguida, localize o arquivo de retorno em seus arquivos e clique em >> Abrir.

Após clicar em >> Abrir, o sistema processará a leitura do arquivo. Em seguida, os documentos identificados no retorno serão exibidos na seção "Relação dos Documentos".

Os dados da seção correspondem à:

• Filial: Identifica a loja responsável pela emissão do boleto bancário.
• Duplicata: Código interno da duplicata registrada no sistema Vetor Farma.
• Parc.: Número da parcela vinculada à duplicata.
• Cliente: Nome do cliente devedor do documento.
• Vencimento: Data de vencimento do boleto bancário.
• Valor: Valor original do documento, correspondente ao valor do boleto emitido.
• Vlr. Saldo: Valor que permanece em aberto após o processamento do arquivo de retorno. Ou seja, o saldo restante da duplicata quando o pagamento não foi realizado integralmente ou ocorreu alguma rejeição.
• Juros: Valor de juros pago pelo cliente no momento da quitação, quando aplicável.
• Desconto: Valor de desconto concedido pelo banco ou pela empresa no pagamento do documento, quando houver.
• Vlr. Taxa: Valor referente às taxas bancárias cobradas pelo banco para o processamento do boleto, como tarifa de liquidação ou registro.
• Vlr. Pago: Valor efetivamente pago pelo cliente, considerando juros, descontos e taxas.
• Dt. Baixa: Data em que o documento foi baixado no sistema, indicando a quitação ou o processamento do retorno.
• Ocorrências: Status retornado pelo banco, informando a situação do documento, como registrado, liquidado, rejeitado ou em outra condição.
• Sel: Permite selecionar documentos específicos para que a baixa automática não seja realizada. Quando essa coluna é marcada, o sistema apenas registra o retorno enviado pelo banco, mas não efetiva a baixa financeira do documento. Nessa situação, o usuário deverá realizar a baixa manualmente. Observe que a tela apresenta um aviso relacionado a essa seleção:.
  

  Essa opção deve ser utilizada, por exemplo, em situações em que o banco credita o valor em uma conta bancária diferente da informada na remessa. Nesses casos, permitir a baixa automática faria com que a movimentação financeira fosse registrada na conta incorreta. Ao marcar um documento na coluna de seleção "Sel", o sistema apenas registra o retorno enviado pelo banco, sem efetivar a baixa do documento, possibilitando que o ajuste e a baixa sejam realizados manualmente posteriormente na conta bancária correta. 

  
  
• Motivo rejeição/Observações: Exibe o motivo informado pelo banco em casos de rejeição ou mensagens adicionais.

Sempre acompanhe a situação do documento com o motivo da ocorrência, assim será fácil identificar o que ocorreu no registro do documento.

Para gravar o arquivo de retorno processado tecle o atalho F2, a seguir será apresentada a mensagem "Deseja gravar o registro atual?", clique em >> Sim para confirmar a operação. Logo uma nova mensagem será apresentada: "Registro salvo com sucesso".

Caso o retorno tenha documentos liquidados, ao gravar a operação, o sistema realizará a baixa automática dos boletos. Veja o exemplo:

Assista à videoaula

Experiências  

Nota final  

Este tópico tem como objetivo esclarecer pontos específicos e complementares relacionados à documentação, oferecendo informações adicionais que contribuem para uma melhor compreensão do conteúdo apresentado.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.