Este artigo pretende apresentar os passos necessários que o usuário deverá seguir para gerar um relatório de Duplicatas no Contas a Receber. Com esse relatório é possível identificar a situação das duplicatas e aplicar diversos filtros para obter resultados de todos os tipos de lançamentos possíveis, sejam eles quitados, pendentes, cancelados, entre outros. A seguir, apresentaremos como gerar esse tipo de relatório utilizando todos os recursos disponíveis na tela de forma clara e fácil de seguir.

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Relatórios >> Financeiro >> Contas a Receber >> Duplicatas.

1º Passo – Gerar relatório de Duplicatas 

Ao carregar a tela, o usuário poderá aplicar a pesquisa conforme os parâmetros previamente estabelecidos pelo sistema se assim desejar, basta informar um "Período" de referência para a consulta das duplicatas e teclar o atalho F6 para concluir a pesquisa.

Clique aqui e veja como o sistema apresentará o resultado. Caso queria personalizar a pesquisa, defina os demais parâmetros para a busca conforme o interesse, vejamos na sequência como fazer.

Por padrão, o sistema sugere a consulta das informações de todas as filiais, no entanto, o usuário poderá desmarcar a opção "Todas as filiais" e marcar apenas as lojas (1) desejadas:

O sistema disponibiliza o botão "Filtrar Filiais" a fim de que o usuário identifique as lojas através do seu grupo econômico, ao clicar sobre ele, uma tela de busca será carregada, confira os detalhes desta tela de pesquisa ao clicar aqui.

Após, é possível refinar a busca determinando uma opção de filtro (2), ao escolher uma das opções:

  • Emissão: Esta opção irá considerar as duplicatas emitidas e que estejam dentro do prazo de validade.
  • Vencimento: Esta, considerará as duplicatas vencidas.
  • Pagamento: Esta por sua vez, considerará as duplicatas que já foram pagas.

Em seguida, o usuário deverá definir um período (3) para a referência da consulta, para isso, a tela disponibiliza diferentes tipos de período para a busca, selecione o desejado e quando necessário, altere as respectivas data inicial e final. Se desejar clique aqui e confira o artigo deste recurso.

A seguir, o usuário poderá basear a consulta das duplicatas conforme os filtros (4) seguintes:

  • Filtro por valor do título: Permitirá definir uma referência de valor para a pesquisa dos duplicatas de modo que o sistema considere apenas as duplicatas cujos valores estejam dentro da margem inicial e final informadas.
  • Tipo do título: Possibilitará a seleção do tipo do título que o usuário deseja consultar, dentre as opções: Todos, Provisão e Previsão.
  • Origem do lançamento: Permitirá definir a origem dos lançamentos, para serem apresentados na consulta, apenas as duplicatas da origem selecionada, exemplo: Todos, Manual e Nota fiscal.
  • Títulos entre grupos econômicos: Possibilitará, conforme a opção selecionada, considerar para a pesquisa os registros lançados entre grupos econômicos, sendo as opções: Todos, Ignorar, Somente.

Ainda, ao lado direito da tela, são apresentados os filtros de pesquisa segundo a situação (5) do título, por padrão, o sistema sugere a seleção das situações: Não liquidadas e Liquidadas parcialmente. Mas, o usuário poderá desmarcar e/ou marcar as situações desejadas.

As opções se referem a:

  • 0 - Não Liquidadas: Duplicatas pendentes de pagamento que ainda não foram quitadas.
  • 1 - Liquidadas Totalmente: Indica que serão consultadas apenas as duplicatas que foram integralmente pagas.
  • 2 - Liquidada Parcialmente: Esta opção permite a consulta de duplicatas cujo valor foi parcialmente pago, ou seja, que ainda possuem saldo pendente a ser quitado conforme negociado.
  • 3 - Cancelada: Busca por duplicatas que foram canceladas por alguma razão plausível.
  • 4 - Renegociada: Esta opção busca por duplicatas que sofreram nova negociação.
  • 5 - Aguardando retorno banco (CNAB): Ao marcar esta opção, o sistema buscará as duplicatas que aguardam o retorno bancário para a devida baixa no Contas a Receber. (Retorno do arquivo remessa) 
  • 6 - Duplicata de crédito estornada: Marque esta opção para localizar duplicatas de crédito que tiveram o seu pagamento estornado.
  • 7 - Duplicata amortizada: Esta opção busca por duplicatas amortizadas, ou seja, cujo valor total sofreu redução em decorrência da antecipação do pagamento, seja ele parcial ou total.

Quando uma duplicata for amortizada é necessário registrar essa informação na exportação contábil e em seguida, direcionar às contas de devedores incertos ou qualquer outra conta especificada pela contabilidade. Quer aprender a realizar a amortização de um registro no sistema? Clique aqui.

Na sequência caso desejar, será possível realizar a pesquisa conforme um cliente específico, para isso, clique sobre o botão pesquisar por clientes (6) e será aberta uma nova tela na qual poderá pesquisar um cliente, após selecionar o de interesse, o código e nome do cliente serão revelados na tela principal "Duplicatas".

Após incluir um cliente, caso precise removê-lo selecione-o e tecle >> Delete.

E por último, a tela permite filtrar por nº da nota (7), para isso, marque a caixa de seleção desta opção e no campo abaixo informe o número da nota fiscal que deseja buscar.

Após definir os filtros de pesquisa, tecle o atalho F6 para aplicar a consulta, em seguida, os resultados encontrados serão relacionados na grade: 

Se conforme os filtros aplicados, forem identificadas duplicatas com previsões de pagamento, elas serão exibidas em uma linha de cor vermelha. Veja a legenda no canto direito do rodapé da tela.

As colunas da grade correspondem à: 

  • Sel: Selecionar, apresenta a caixinha de seleção da duplicata que deverá ser marcada quando o usuário desejar aplicar determinadas ações sobre ela.
  • Filial : Loja de origem da duplicata.
  • Código e Nome/Razão Social: Código e nome da loja de origem da duplicata.
  • Duplicata: Número de ordem do registro.
  • Parc.: Número de identificação da fatura ou parcela.
  • Ano: Ano em que a duplicata foi emitida.
  • Valor Dup: Valor total da duplicata.
  • Vlr. Desconto: Valor de desconto atribuído à duplicata.
  • Vlr. Juros: Valor do juros a ser cobrado.
  • Vlr. Glosa: Valor de desconto atribuído à duplicata decorrente de algum acordo.
  • Vlr. Imposto: Valor total dos impostos.
  • Vlr. Recebido: .Valor já recebido.
  • Saldo a receber: Valor restante a receber.
  • Data emissão: Data de emissão da duplicata,  seguindo a ordem DD/MM/AA.
  • Data de vencimento: Data de vencimento da duplicata, seguindo a ordem DD/MM/AA.
  • Impressão: Coluna para informar se a duplicata foi impressa.
  • Nr. Nf: Indicará o número da nota fiscal correspondente à duplicata.

Ao selecionar um documento da lista e clicar com o botão direito do mouse sobre ele, serão reveladas opções que permitem ao usuário o acesso facilitado a telas auxiliares, sendo elas:

  • Visualizar dados da duplicata: Ao clicar nesta opção será exibida a tela de "Lançamento de duplicatas" que permitirá ao usuário visualizar os detalhes do documento e seu histórico de recebimentos, veja:
  • Amortizar as duplicatas selecionadas: Conforme o acordo entre a empresa e o cliente, essa opção quando acionada amortizará a (s) duplicata (s) selecionada (s). Mas, para que a ação seja efetivada com sucesso, marque a caixa de seleção "Sel" referente da duplicata que deseja amortizar ou marque a opção "Marcar todos", para selecionar todos os registros, na sequência, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção >> "Amortizar as duplicatas selecionadas". Em seguida, será exibida a pergunta "Deseja salvar o registro atual?", clique em >> "Sim" para confirmar. Com isso, a amortização será concluída e dependendo da opção selecionada em situação, o(s) respectivo(s) documento(s) sairão da lista.

  • Alteração de duplicata: Ao selecionar esta opção, o usuário terá acesso à tela de "Alteração de duplicata", onde é possível modificar algumas informações pertinentes ao documento. Quer saber como manusear essa tela de alteração? Clique aqui.

Por fim, a tela oferece ao usuário a possibilidade de realizar a cópia das informações da tela para posteriormente colar em uma planilha de Excel ou algum documento de texto. Para isso, basta clicar sobre o botão >> Copiar e clicar em >> Ok.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.