Este artigo apresenta os passos necessários que o usuário deverá seguir para gerar um relatório de Duplicatas no Contas a Receber. Com esse relatório é possível identificar a situação das duplicatas e aplicar diversos filtros para obter resultados de todos os tipos de lançamentos possíveis, sejam eles quitados, pendentes, cancelados, entre outros. A seguir, apresentaremos como gerar esse tipo de relatório utilizando todos os recursos disponíveis na tela de forma clara e fácil de seguir.

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Relatórios >> Financeiro >> Contas a Receber >> Duplicatas.

1º Passo – Gerar relatório de Duplicatas 

Ao abrir a tela, por padrão, o sistema sugere a consulta das informações de todas as filiais. No entanto, o usuário poderá desmarcar a opção "Todas as filiais" e marcar apenas as filiais desejadas.

O sistema disponibiliza o botão "Filtrar Filiais" a fim de que o usuário identifique as lojas através do seu grupo econômico, ao clicar sobre ele, uma tela de busca será carregada, confira os detalhes desta tela de pesquisa ao clicar aqui.

Após selecionar as filiais desejadas na consulta, o usuário poderá aplicar a pesquisa conforme os parâmetros previamente estabelecidos pelo sistema. Basta informar um "Período" de referência para a consulta das duplicatas e teclar o atalho F6 para concluir a pesquisa. Se desejar clique aqui e confira o artigo deste recurso.

Clique aqui e veja como o sistema apresentará o resultado. Caso queria personalizar a pesquisa, defina os demais parâmetros para a busca conforme o interesse. Vejamos na sequência como realizar.

Através da "Opção de filtro", é possível refinar a pesquisa selecionando uma das opções disponíveis.

  • Emissão: Esta opção irá considerar as duplicatas emitidas e que estejam dentro do prazo de validade.
  • Vencimento: Esta, considerará as duplicatas vencidas.
  • Pagamento: Esta por sua vez, considerará as duplicatas que já foram pagas.

A seguir, o usuário poderá basear a consulta das duplicatas conforme os filtros seguintes:

  • Filtro por valor da duplicata: Permitirá definir uma referência de valor para a pesquisa dos duplicatas de modo que o sistema considere apenas as duplicatas cujos valores estejam dentro da margem inicial e final informadas.
  • Tipo da duplicata: Possibilitará a seleção do tipo do título que o usuário deseja consultar. As opções disponíveis são: Todos, Provisão e Previsão.
  • Origem do lançamento: Permitirá definir a origem dos lançamentos, para serem apresentados na consulta, apenas as duplicatas da origem selecionada, exemplo: Todos, Manual e Nota fiscal.
  • Duplicata entre grupos econômicos: Possibilitará, conforme a opção selecionada, considerar para a pesquisa, os registros lançados entre grupos econômicos, sendo as opções: Todos, Ignorar, Somente.

Ainda, ao lado direito da tela, são apresentados os filtros de pesquisa segundo a "Situação" do título. Por padrão, o sistema sugere a seleção das situações: "Não Liquidadas" e "Liquidadas Parcialmente". Porém, o usuário poderá desmarcar e/ou marcar as situações desejadas.

As opções se referem a:

  • 0 - Não Liquidadas: Duplicatas pendentes de pagamento que ainda não foram quitadas.
  • 1 - Liquidadas Totalmente: Indica que serão consultadas apenas as duplicatas que foram integralmente pagas.
  • 2 - Liquidada Parcialmente: Esta opção permite a consulta de duplicatas cujo valor foi parcialmente pago, ou seja, que ainda possuem saldo pendente a ser quitado conforme negociado.
  • 3 - Cancelada: Busca por duplicatas que foram canceladas por alguma razão plausível.
  • 4 - Renegociada: Esta opção busca por duplicatas que sofreram nova negociação.
  • 5 - Aguardando retorno banco (CNAB): Ao marcar esta opção, o sistema buscará as duplicatas que aguardam o retorno bancário para a devida baixa no Contas a Receber. (Retorno do arquivo remessa) 
  • 6 - Duplicata de crédito estornada: Marque esta opção para localizar duplicatas de crédito que tiveram o seu pagamento estornado.
  • 7 - Duplicata amortizada: Esta opção busca por duplicatas amortizadas, ou seja, cujo valor total sofreu redução em decorrência da antecipação do pagamento, seja ele parcial ou total.

Quando uma duplicata for amortizada é necessário registrar essa informação na exportação contábil e em seguida, direcionar às contas de devedores incertos ou qualquer outra conta especificada pela contabilidade. Quer aprender a realizar a amortização de um registro no sistema? Clique aqui.

Na sequência caso desejar, será possível realizar a pesquisa conforme um cliente específico. Para isso, clique sobre o botão "Pesquisar por Clientes" e será aberta uma nova tela na qual poderá pesquisar um cliente. Após selecionar o de interesse, o código e nome do cliente serão revelados.

Após incluir um cliente, caso precise removê-lo, selecione-o e tecle >> Delete.

E por último, a tela permite "Filtrar por Nº da Nota". Para isso, marque a caixa de seleção desta opção e no campo abaixo informe o número da nota fiscal que deseja buscar.

Após definir os filtros de pesquisa, tecle o atalho F6 para aplicar a consulta. Em seguida, os resultados encontrados serão relacionados na seção destacada a seguir.

Se conforme os filtros aplicados, forem identificadas duplicatas com previsões de pagamento, elas serão exibidas em uma linha de cor vermelha. Veja a legenda no canto direito do rodapé da tela.

As colunas da seção correspondem à: 

  • Sel: Selecionar, apresenta a caixinha de seleção da duplicata que deverá ser marcada quando o usuário desejar aplicar determinadas ações sobre ela.
  • Filial: Loja de origem da duplicata.
  • Código e Nome/Razão Social: Código e nome da loja de origem da duplicata.
  • Duplicata: Número de ordem do registro.
  • Parc.: Número de identificação da fatura ou parcela.
  • Ano: Ano em que a duplicata foi emitida.
  • Valor Dup: Valor total da duplicata.
  • Vlr. Desconto: Valor de desconto atribuído à duplicata.
  • Vlr. Juros: Valor do juros a ser cobrado.
  • Vlr. Glosa: Valor de desconto atribuído à duplicata decorrente de algum acordo.
  • Vlr. Imposto: Valor total dos impostos.
  • Vlr. Recebido: .Valor já recebido.
  • Saldo a receber: Valor restante a receber.
  • Data emissão: Data de emissão da duplicata,  seguindo a ordem DD/MM/AA.
  • Data vencimento: Data de vencimento da duplicata, seguindo a ordem DD/MM/AA.
  • Impressão: Coluna para informar se a duplicata foi impressa.
  • Nr. Nota fiscal: Indicará o número da nota fiscal correspondente à duplicata.

Ao selecionar um documento da lista e clicar com o botão direito do mouse sobre ele, serão reveladas opções que permitem ao usuário o acesso facilitado a telas auxiliares.

  • Visualizar dados da duplicata: Ao clicar nesta opção será exibida a tela de "Lançamento de duplicatas" que permitirá ao usuário visualizar os detalhes do documento e seu histórico de recebimentos, veja:
  • Amortizar as duplicatas selecionadas: Conforme o acordo entre a empresa e o cliente, essa opção quando acionada amortizará a (s) duplicata (s) selecionada (s). Mas, para que a ação seja efetivada com sucesso, marque a caixa de seleção "Sel" referente da duplicata que deseja amortizar ou marque a opção "Marcar todos", para selecionar todos os registros, na sequência, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção >> "Amortizar as duplicatas selecionadas". Em seguida, será exibida a pergunta "Deseja salvar o registro atual?", clique em >> "Sim" para confirmar. Com isso, a amortização será concluída e dependendo da opção selecionada em situação, o(s) respectivo(s) documento(s) sairão da lista.

  • Alteração de duplicata: Ao selecionar esta opção, o usuário terá acesso à tela de "Alteração de duplicata", onde é possível modificar algumas informações pertinentes ao documento. Quer saber como manusear essa tela de alteração? Clique aqui.

Caso o usuário deseje gerar um arquivo para a impressão dos boletos, é possível fazê-lo de forma individual, imprimindo um boleto por vez, ou em lote, reunindo vários boletos em uma única impressão. Portanto, conforme interesse, selecione o(s) registro(s) desejado(s) marcando a coluna "Sel" e clique em "Realizar impressão dos boletos em lote".

É importante destacar que as duplicatas selecionadas para impressão em lote devem pertencem ao mesmo grupo econômico. Se forem escolhidas duplicatas de grupos diferentes, o sistema exibirá um alerta. Nesse caso, ajuste a seleção e marque novamente a opção "Realizar impressão dos boletos em lote".

Em seguida, será exibida a tela para selecionar a conta bancária desejada. Observe que, nesta tela auxiliar, o sistema exibe a seguinte mensagem em destaque vermelho: "Para boletos já gerados, o sistema realizará apenas a reimpressão. Caso seja necessário alterar a conta de cobrança, a modificação deve ser feita diretamente no título, pois não haverá substituição automática. Portanto, para a primeira impressão ou para reimpressões, basta selecionar a conta desejada e clicar em >> Confirmar para prosseguir."

Por outro lado, se os boletos já foram gerados (primeira impressão realizada) e for necessário selecionar outra conta bancária para uma nova impressão, será preciso acessar a tela "Lançamento de duplicatas" para cancelar a duplicata emitida e gerar uma duplicata com a conta de cobrança desejada. Após, basta repetir o processo para realizar a impressão dos documentos.

Clique aqui para acessar à documentação correspondente a essa operação. 

Após a geração bem sucedida do arquivo, a coluna "Impressão" será atualizada com a informação "Boleta impressa".

Por fim, a tela oferece ao usuário a possibilidade de realizar a cópia das informações da tela para posteriormente colar em uma planilha de Excel ou algum documento de texto. Para isso, basta clicar sobre o botão >> Copiar e clicar em >> Ok.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.