Através desta tela, o usuário pode realizar lançamentos manuais de valores (crédito ou débito) para o fornecedor sempre que necessário. Esse lançamento movimentará o extrato de valores do fornecedor, portanto, é essencial que a escolha entre débito ou crédito seja feita com atenção.

Pré-requisito

  1. Para efetuar a movimentação dos valores, é necessário que o  fornecedor esteja cadastrado no Vetor Farma.

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Financeiro >> Contas a pagar >> Fornecedores >> Lançamento de Débito ou Crédito

1º Passo – Lançamento de valores Crédito ou Débito

Ao abrir a tela, o sistema preenche automaticamente os campos "Código" e "Filial" com os dados da filial logada. Isso indica que o lançamento será realizado de acordo com a loja correspondente. No entanto, é possível alterar essa informação. Para isso, informe o  "Código" da filial para a qual o lançamento será registrado e tecle "Enter".

Se necessário, clique no botão de pesquisa "" para consultar uma filial na tela correspondente. Clique aqui e confira os detalhes dessa tela de pesquisa.

A seguir, selecione o "Tipo" de lançamento, que será registrado: "Crédito" ou "Débito":

Caso tenha optado pelo tipo "Débito", será possível o registrar o lançamento com base em um documento fiscal. Neste caso, o campo "Nota Fiscal" será habilitado para informar o número do documento correspondente. Por outro lado, ao optar pelo tipo "Crédito", o campo será desabilitado.

Caso queria pesquisar as notas fiscais emitidas para o fornecedor, clique aqui para acessar a documentação correspondente a essa operação.

Em seguida, informe a data do lançamento no campo "Data lanc." e o montante a ser registrado no campo "Valor".

O próximo passo será identificar o fornecedor do lançamento.  Para isso, informe o "Código" do fornecedor e tecle >> Enter para carregar o seu nome no campo à frente. Caso tenha selecionado o tipo débito e informado uma nota, o código e nome do fornecedor correspondente serão preenchidos automaticamente.

Quando for preciso identificar o fornecedor, caso não saiba o seu código, clique no botão de pesquisa"" para realizar a consulta e seleção. Não sabe como utilizar o botão de pesquisa? Clique aqui e aprenda.

Na "Seção "Histórico", informe o motivo que ocasionou o lançamento.

Para gravar o lançamento tecle o atalho F2 e a seguir clique em "Sim" para confirmar a mensagem: "Deseja salvar o registro atual?".

A seguir, a tela será limpa para uma nova operação.

Para controlar os créditos e débitos registrados para os fornecedores, o usuário pode acessar a tela de "Conciliação de Valores" para emitir o extrato das movimentações, caso deseje. Para localizar esse documento, utilize a seção de busca no rodapé da página para digitar: "Conciliação de Valores". Sinta-se à vontade para explorar outros processos conforme suas necessidades.

2º Passo – Consultar lançamento

Nesta tela, o usuário pode consultar os lançamentos registrados para os fornecedores, incluindo aqueles relacionados a movimentações de devolução de compra. Para localizar e detalhar um registro, é necessário selecionar o tipo de lançamento desejado, seja débito ou crédito. Em seguida, basta informar o número do lançamento no campo "Nr. Lanc" e pressionar "Enter" para carregar as informações. 

Se preferir, o usuário pode utilizar o atalho F6 para acessar a tela de consulta para localizar e selecionar o registro desejado.

Para obter mais informações sobre o processo de devolução de compra, clique aqui. E para saber como utilizar a tela de pesquisa, clique aqui.

Ao consultar um lançamento, as seguintes informações são apresentadas na tela:

  • Nr. Lanc: Número do lançamento.
  • Tipo: Tipo do lançamento, isto é, crédito ou débito.
  • Nota Fiscal: Número da nota fiscal associado ao lançamento (aplica-se apenas para lançamentos do tipo "Débito").
  • Valor da nota: Valor total da nota fiscal referenciada, (aplica-se apenas para lançamentos do tipo "Débito").
  • Valor já utilizado: Valor  da nota fiscal que já foi utilizado em lançamentos anteriores, (aplica-se apenas para lançamentos do tipo "Débito"). 
  • Data Lanc.: Data em que o lançamento foi realizado.
  • Valor: Valor do lançamento.
  • Valor disponível: Valor da nota fiscal referenciada nos lançamentos do tipo "Débito" que ainda pode ser utilizado.
  • Código: Código de registro interno do fornecedor.
  • Nome fornecedor: Nome do fornecedor conforme cadastrado no sistema.
  • Histórico: Anotação adicionada pelo usuário no momento do registro do lançamento manual.

Na seção "Notas fiscais vinculadas ao lançamento" serão apresentadas as notas fiscais que motivaram o lançamento. Isso inclui notas referenciadas em lançamentos manuais do tipo "Débito", bem como aquelas associadas a outros tipos de lançamentos, conforme o lançamento que está sendo consultado.

Nesta seção, o usuário poderá verificar o número da nota fiscal associada ao lançamento, a data de emissão, o valor da nota fiscal e o valor lançado para a baixa. Caso o valor da baixa utilizada no lançamento seja diferente do valor da nota, a diferença será exibida no campo "Valor da Diferença".

Após realizar a consulta, além da análise das informações, o usuário tem a possibilidade de excluir um lançamento inserido manualmente, se necessário. Para isso, selecione o registro desejado e pressione F5. Em seguida, confirme a operação para concluir a exclusão."

Se necessário, acesse a tela "Conciliação de Valores" para emitir o extrato das movimentações.

Assista à videoaula

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