Por meio desta tela, é possível vincular uma Nota de Crédito do Cliente (NCC) a uma ou mais parcelas de uma venda realizada por convênio que ainda estejam em aberto. Dessa forma, o cliente conveniado pode utilizar o crédito disponível para abater o valor das parcelas pendentes, facilitando a quitação dos débitos por meio de créditos previamente gerados.

Pré-requisito

  1. Para realizar esta operação, o cliente deve ser conveniado e possuir uma fatura com parcelas em aberto e uma NCC pendente de uso.

Restrição

  1. Esta operação é irreversível por meios manuais. Após sua conclusão, não será possível desfazê-la ou revertê-la diretamente pelo sistema. Em caso de equívoco na associação das NCCs às parcelas, será necessário acionar o suporte da Zetti Tec para análise e eventual correção.

Consulta NCC

  1. Caso seja necessário identificar clientes que possuem NCCs em aberto, a tela “Fechamento” disponibiliza, na aba “Conveniados”, uma coluna específica chamada “NCC em aberto”, que indica, de forma individualizada, se o conveniado possui créditos em aberto. Além disso, é importante destacar que o fechamento do convênio não poderá ser concluído enquanto houver conveniados vinculados a NCCs em aberto, garantindo assim o controle financeiro adequado e a quitação dos créditos antes do fechamento do convênio.

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma;
  2. Acesse o menu:  Financeiro >> Convênios >> Vincular NCC com venda de conveniado em aberto.

1º Passo - Vincular NCC à venda de conveniado em aberto

Após abrir a tela, digite o código do cliente conveniado no campo correspondente e pressione >> Enter ou como alternativa, pode-se clicar no botão de pesquisa "" ao lado do campo “Código” para abrir a tela de consulta. Ao identificar o cliente, o sistema preencherá automaticamente o campo à frente com o nome correspondente.

No campo “Convênio”, o sistema exibirá a opção "Topos" para indicar que todos os convênios vinculados ao cliente estão sendo considerados na consulta dos registros. Mas o usuário pode selecionar, conforme interesse, o convênio que deseja considerar. Caso não seja selecionado um convênio em especifico, o sistema manterá o padrão de considerar todos os convênios vinculados ao cliente, exibindo uma visão completa de todos os registros pendentes.

Após informar o cliente, pressione a tecla de atalho F6. Se houver dados vinculados ao cliente, o sistema exibirá automaticamente três seções: a "Relação de parcelas com vencimento no próximo fechamento", que mostra as parcelas previstas para vencer na próxima data de fechamento do convênio; abaixo em "Relação de parcelas com vencimento futuro", o sistema apresenta as parcelas que vencerão após esse período; e ao lado, a "Relação de NCC", onde são listadas as notas de crédito disponíveis para vincular aos valores pendentes.

As seções são bastante completas e apresentam informações detalhadas sobre os parcelamentos, como: filial de origem da parcela, código do cupom emitido, número do caixa responsável pela emissão, número da parcela, datas de emissão e vencimento, valor do documento, valor já pago e saldo a pagar. Na seção referente às NCCs, são exibidos dados como: filial de origem da NCC, data da venda (quando a NCC é proveniente de uma devolução), número do cupom e do caixa, código de registro da NCC, valor disponível para abatimento e tipo de geração, ou seja, o meio pelo qual a NCC foi criada. Essas informações complementam a análise e proporcionam ao usuário uma visão ampla e integrada dos dados relacionados aos parcelamentos e às notas de crédito.

O próximo passo consiste em selecionar as parcelas que serão consideradas na operação. Para isso, utilize as colunas “Baixar”, nas seções de parcelas, e “Utilizar”, na seção de NCC, que representam os créditos disponíveis. De modo geral, o usuário deverá, marcar à direita quais NCCs deseja utilizar, e à esquerda, nas seções “Relação de parcelas com vencimento no próximo fechamento” e/ou “Relação de parcelas com vencimento futuro”, selecionar as parcelas que deseja abater.

À medida que o usuário seleciona os registros na tela, o sistema realiza o cálculo e atualiza automaticamente os totais exibidos na seção a baixo à direita. Essa seção apresenta informações essenciais para o controle financeiro da operação: o total em aberto do cliente, que inclui os saldos pendentes tanto das parcelas a vencer quanto dos valores em créditos de NCC; o total das NCCs selecionadas, que são os créditos que o usuário escolheu utilizar para abater os débitos; e o valor total que será baixado, ou seja, o montante que será efetivamente pago ou compensado nessa operação. Acompanhe:

Nesse tipo de operação com NCC, o mais indicado é que o valor total das parcelas selecionadas seja exatamente igual ao valor das NCCs utilizadas. Isso garante que o vínculo seja feito de forma integral, sem gerar saldo remanescente para o cliente pagar posteriormente e sem desperdício de crédito, já que todo o valor da NCC será aproveitado na operação.

Entretanto, alguns cenários específicos podem ocorrer durante esse processo:

  • Baixa parcial: acontece quando o valor da NCC é menor que o valor total das parcelas. O crédito é aplicado até seu limite e o valor restante da(s) parcela(s) permanece em aberto, podendo ser quitado futuramente. O sistema sinaliza essa situação com uma legenda em amarelo, indicando que a baixa foi parcial.
  • Baixa com excedente: ocorre quando o valor da NCC é maior que o valor total das parcelas selecionadas. O sistema permite a conclusão da operação, mas o valor excedente da NCC será desconsiderado, já que não é possível gerar troco nem reaproveitar o saldo. Nesse caso, o sistema exibe um alerta informando sobre a perda do valor não utilizado permitindo que o usuário descida se irá continuar.

Por fim, após identificar o cenário atual da operação, pressione o atalho F2. Em seguida, conforme o objetivo desejado, confirme se deseja realizar a baixa e salvar a operação. Após essa confirmação, o sistema concluirá o processo. A seguir, acompanhe com detalhes cada cenário possível e entenda como o sistema interpreta cada um deles:

  • NCC é maior que o valor total das parcelas

Preferencialmente, o valor da NCC selecionada não deve ser maior que o valor a ser baixado, pois o sistema não oferece troco nem gera uma nova NCC com o valor excedente, ou seja, esse valor será perdido. Caso o usuário selecione uma NCC com valor superior, o sistema exibirá um alerta notificando essa escolha. Se, ainda assim, o usuário confirmar a operação, o sistema desconsiderará o valor excedente e concluirá a baixa com o valor correspondente às parcelas selecionadas. Observe no exemplo a seguir uma situação em que o valor da NCC é maior que o total das parcelas marcadas:

  • NCC é menor que o valor total das parcelas

Em outra situação, quando o valor da NCC utilizada é menor que o total das parcelas selecionadas, o sistema permite a conclusão da operação normalmente. Nesse caso, a parcela será parcialmente deduzida, ou seja, o valor da NCC será abatido do total da parcela, e o saldo restante continuará em aberto. Esse valor pendente poderá ser quitado posteriormente, durante o fechamento do convênio, conforme as regras de faturamento adotadas.

O valor restante, ou seja, aquele resultante de uma baixa parcial, será sinalizado com uma legenda em amarelo. Essa indicação visual informa que a parcela foi parcialmente baixada, restando ainda um saldo pendente. confira o exemplo da legenda aplicada a seguir: 

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