Relatório: Extrato bancário

O relatório de Extrato Bancário é uma ferramenta essencial para o controle financeiro, permitindo ao usuário acompanhar e analisar todos os lançamentos realizados em suas contas bancárias. Neste artigo, você aprenderá como gerar esse relatório de forma correta e eficiente, garantindo uma gestão mais precisa das movimentações financeiras.

Como acessar

1. Realize o login no módulo Vetor Farma;
2. Acesse o menu: Relatórios >> Financeiro >> Bancário >> Extrato bancário.

1° - Passo – Gerar relatório de extrato bancário

Ao abrir a tela, comece personalizando os filtros de pesquisa que determinarão quais dados serão incluídos no relatório. No campo "Conta bancária", selecione a instituição financeira para a qual deseja gerar o extrato.

Para uma visão mais detalhada dos Bancos e respectivas contas bancárias cadastradas, clique no botão de pesquisa ao lado "". Ao clicar no botão, serão revelados todos os bancos registrados. Para visualizar uma conta específica, clique no ícone ao lado do nome do banco " ", para que as contas correspondentes sejam exibidas de forma ramificada. Selecione a conta de interesse dando um duplo clique.

Na seção "Período da Movimentação", a tela apresenta filtros que possibilitam refinar a consulta dos extratos bancários com base em um intervalo de datas e em valores específicos. O usuário pode definir o período desejado no campo "Período". Caso tenha dúvidas sobre como utilizar esse filtro, clique aqui.

Além disso, há a opção de filtro "Filtro por valor do título" que possibilita a pesquisa de lançamentos bancários com base em valores. Para isso, basta informar os valores mínimo e máximo nos campos "Valor inicial" e "Valor final", respeitando o período previamente selecionado.

A seguir, tecle o atalho F6 para realizar a busca. Após, o sistema apresentará todos os lançamentos encontrados para os filtros aplicados, ou seja, "Entradas" (créditos), "Saídas" (débitos) e "Saldos" na seção abaixo:

Os registros serão listados em ordem cronológica, dos mais antigos aos mais recentes. Portanto, caso seja necessário, navegue entre as opções e localize os registros mais recentes no final da lista para confirmar seus últimos lançamentos.

O sistema permitirá que o usuário consulte as informações separadamente, isto é, somente os créditos ou débitos. Para isso utilize a seção de classificação, no canto superior esquerdo da tela, para definir o tipo de apresentação:

À direita da tela, o usuário encontra o botão >> Copiar que lhe permite copiar os dados da relação dos produtos e transferi-los para um documento de texto e/ou planilha de Excel.

Caso a empresa utilize a conciliação bancária do sistema Vetor, as movimentações não conciliadas serão apresentadas com um destaque na cor "Bege", conforme revelado na legenda no rodapé da tela.

Para aprimorar a análise dos dados, a tela permite que o usuário visualize os detalhes de um lançamento. Para isso, basta dar um duplo clique sobre o extrato desejado. Caso o lançamento ainda não tenha sido conciliado, o sistema abrirá a tela "Lançamento de títulos". Se o lançamento estiver conciliado, o usuário será direcionado à tela "Pagamentos/Recebimentos".

Além da consulta de registros, a tela proporciona ao usuário a possibilidade de realizar o lançamento bancário de receitas ou despesas, sem que haja a necessidade de navegar sobre o menu do sistema para abertura da tela. Isso é possível por meio do botão >> Incluir lançamento. Ao clicar sobre ele, a tela para o lançamento bancário será exibida. Clique aqui para aprender a manusear essa tela.

Caso queira realizar a impressão do relatório, clique sobre o ícone da impressora "" apresentado na barra superior do sistema. Ao clicar, a tela de "Impressões diversas" será aberta. Através dessa tela, o usuário tem a possibilidade de gerar três tipos de relatórios.

Observe que em "Tipo de relatório", há apenas o tipo "Extrato conta corrente" já informado pelo sistema.

Portanto, ao clicar em imprimir, será gerado em uma nova guia um arquivo contendo o relatório geral do extrato da conta corrente.

Para gerar a impressão de um relatório mais específico, marque a caixa de seleção "Impressão detalhada" e veja que duas opções serão reveladas, ao marcar a opção desejada e clicar em "Imprimir", o relatório correspondente gerado em uma nova guia. Acompanhe a seguir:

• Detalhar rateio: Destacará na impressão os rateios vinculados aos lançamentos.

• Detalhar títulos: Apresentará no relatório os títulos do lançamento, caso existam. 

Assista à videoaula

Nota final  

Esse tópico tem como objetivo esclarecer pontos específicos e complementares relacionados à documentação, oferecendo informações adicionais que contribuem para uma melhor compreensão do conteúdo apresentado.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.