Recebimento e estorno
O usuário utilizará esta tela para registrar o recebimento das receitas da empresa, tais como, vendas, faturas de crediário, convênios, vendas por pré-fatura, aluguéis e outras fontes de renda. De maneira geral, o usuário poderá efetuar o registro do recebimento de um ou mais títulos, de forma simultânea, possibilitando recebimentos totais ou parciais. Além disso, será possível realizar estornos parciais ou totais quando necessário.
Pré-requisitos
- Os documentos a receber devem ser devidamente registrados no sistema.
- Para recebimentos com cheques de terceiro, o emitente do cheque deverá estar cadastrado como emitente de cheque.
Como acessar
- Realize o login no Vetor Farma;
- Acesse o menu: Financeiro >> Bancário >> Pagamento/Recebimentos.
1º Recebimento de documentos
Para realizar o recebimento de um título é necessário que escolha qual conta bancária receberá os valores. Para isso, clique sobre o campo "Conta bancária" e a seguir selecione a conta desejada:
Caso precise pesquisar uma conta, clique sobre o botão "
Selecionada a conta, escolha em "Tip. movimentação", a opção: Recebimentos:
A frente em "Data de emissão", informe a data do lançamento do recebimento e em "Data de Recebimento" insira a data de compensação do recebimento. Por padrão o sistema sugere a data do dia, porém o usuário poderá alterar conforme a necessidade.
O recebimento será registrado dia 05/04/2024, porém a compensação será realizada dia 16/04/2024.
Após preencher e selecionar os campos anteriores, é necessário localizar os registros que serão baixados. Para isso, o usuário deverá clicar no botão "Pesquisar documento".
A seguir, uma tela auxiliar será exibida, permitindo ao usuário encontrar e selecionar as duplicatas desejadas. Não sabe como utilizar a tela de pesquisa de duplicata (a receber)? clique aqui, selecione o artigo correspondente e aprenda.
Logo após encontrar os documentos desejados e selecioná-los, eles serão exibidos na tela, onde por padrão, o sistema irá sugerir o recebimento total dos documentos. Isso será evidenciado na última linha da coluna "Valor recebido" e no campo "Valor total", nos quais serão apresentados o valor total do título correspondente a ser recebido.
O campo "Qtde. total", localizado no canto inferior direito da tela, apresenta a quantidade de documentos a receber identificadas pelo sistema.
Além disso, o sistema também permite realizar recebimentos parciais, caso essa seja a necessidade do usuário. Para isso, basta informar o valor correspondente ao título desejado na coluna "Valor recebido", logo o campo "Valor total" será atualizado para refletir o valor que será recebido. Essa flexibilidade oferecida pelo sistema permite uma adaptação às diversas situações financeiras da empresa, garantindo que os recebimentos possam ser ajustados conforme necessário.
No caso de um título com saldo total de R$ 930,16, se o usuário decidir receber apenas R$ 800,00, esse valor será informado na coluna "Valor Recebido".
Se o usuário desejar adicionar valores de juros e/ou desconto, basta clicar sobre o registro e utilizar as colunas correspondentes para inserir o valor desejado. Ao inserir um valor, é necessário teclar >> Enter para o sistema ajustar o valor total de cada título.
Para fins de conferência, na parte inferior de cada coluna é apresentado o total dos valores. Ao informar os valores nas colunas, os mesmos serão recalculados.
O sistema registrará um lançamento para cada documento a ser quitado. No entanto, se desejar gravar o pagamento em lote, ou seja, gerar apenas um lançamento com o valor total liquidado, marque a opção "Gerar lançamento bancário em lote". Dessa forma, o usuário poderá conferir na tela de "Extrato bancário", o pagamento conforme a opção escolhida. Isso proporciona uma maneira mais eficiente de registrar e visualizar os pagamentos realizados.
Após o registro dos documentos a receber, o próximo passo será informar a forma de recebimento. A tela oferece diversas opções de recebimento para os documentos, incluindo:
- Somente em dinheiro: Esta opção permite receber os valores apenas em dinheiro.
- Somente cheques de terceiros: Aqui, é possível receber pagamentos apenas por meio de cheques emitidos por terceiros.
- Dinheiro e cheque: Permite receber pagamentos tanto em dinheiro quanto em cheque.
Cada uma dessas opções tem suas próprias particularidades e é importante escolher a mais adequada para cada situação. Portanto, Para simplificar o acesso à informação, você pode utilizar a seção ao lado direito para navegar entre o conteúdo ou continuar lendo este documento para ficar por dentro de todas as opções de recebimento.
É importante destacar que a quitação só será concluída se o valor informado for igual ao valor total dos títulos.
Somente dinheiro
Por padrão o sistema sugere que o recebimento seja realizado totalmente em dinheiro. Observe que o sistema apresenta para o campo >> Valor dinheiro o valor total dos recebimentos.
O recebimento poderá ser realizado em dinheiro e cheque, clique aqui para aprender.
Assim, depois de informar todos os dados do recebimento tecle o atalho F2 para gravar, em seguida será apresentada a mensagem: “Deseja salvar o registro atual?”, clique em >> Sim para confirmar.
A seguir o sistema criará automaticamente o código de identificação do lançamento e exibirá a mensagem: “Operação efetuada com sucesso”, clique em OK para concluir.
Somente cheque
O usuário poderá realizar o recebimento das duplicatas utilizando cheques de terceiros. No entanto, os documentos relacionados devem pertencer a um único fornecedor. Para definir essa opção de recebimento, o usuário deverá clicar sobre o botão >> Cheques:
Em seguida, a tela "Pagamento/Recebimento em cheques" será apresentada, por meio dela o usuário realizará o lançamento dos cheques que constarão no recebimento. Para incluí-los, clique sobre a linha e insira as informações seguidas de >> Enter: Número, série, ano, banco, agência, conta, Valor, emissão, vencimento e CPF/CGC emitente, e após informar o CNPJ o nome/razão social emitente será carregado automaticamente.
O sistema restringirá o lançamento de cheques apenas para um mesmo cliente. Se houver títulos de clientes diferentes, o recebimento em cheque será bloqueado. Além disso, na tela de informar cheque, a seção "Relação de cheques da empresa" permanecerá bloqueada, pois essa informação se aplica apenas a registros de pagamentos, não de recebimentos. Essas restrições visam garantir a integridade das transações e evitar conflitos de dados, mantendo a operação financeira coesa e precisa.
Para excluir um cheque selecione-o clicando sobre a setinha, e em seguida tecle >> Delete.
Após incluir os cheques o campo "Valor dinheiro" será zerado e o campo "Cheque de terceiros" será atualizado com o valor total dos cheques vinculados, confira:
E depois de informar todos os dados, tecle o atalho F2 para gravar, em seguida será apresentada a mensagem: “Deseja salvar o registro atual?”, clique em >> Sim para confirmar.
A seguir, o sistema criará automaticamente o código de identificação do lançamento e exibirá a mensagem: “Operação efetuada com sucesso”, clique em >> Ok para concluir.
Lembre-se que, o recebimento somente será concluído se o valor informado no recebimento for igual ao valor total a receber dos títulos. Caso contrário, surgirá na tela uma mensagem advertindo a inconsistência de dados.
Recebimento em dinheiro e cheque
O usuário poderá utilizar mais de uma forma de recebimento ao receber em dinheiro e cheque. Neste caso, clique sobre o botão >> Cheque para incluir os cheques. A seguir, inclua os cheques como ensinado no tópico anterior.
Após incluir um ou mais cheques, se o usuário precisar realizar uma exclusão, basta selecionar o registro desejado clicando na linha correspondente da primeira coluna da seção. Uma seta indicará o registro selecionado, que será destacado em azul. Em seguida tecle >> Delete.
E após incluir, o campo Valor dinheiro será atualizado com o valor restante que será pago em dinheiro, e o campo "Valor cheque de terceiros" será atualizado com o valor total dos cheques vinculados.
E após informar todos os dados tecle o atalho F2 para gravar, em seguida será apresentada a mensagem: “Deseja salvar o registro atual?”, clique em >> Sim para confirmar, a seguir o sistema criará automaticamente o código de identificação do lançamento e exibirá a mensagem: “Operação efetuada com sucesso”, clique em >> OK para concluir.
O recebimento somente será concluído se o valor informado no recebimento for igual ao valor total a receber dos títulos. Caso contrário, surgirá na tela uma mensagem advertindo a inconsistência de dados.
Saiba identificar os campos no rodapé da página:
- Valor total: Corresponde ao valor que será recebido.
- Valor dinheiro: Corresponde ao valor que será recebido em dinheiro.
- Cheques terc.: Corresponde ao valor total dos cheques de terceiros que foram vinculados ao recebimento.
Antes de concluir o usuário poderá informar no campo "Histórico" uma descrição para o recebimento, esta nomenclatura identificará o registro nas operações do sistema e poderá ser usada nas consultas para localizar o lançamento:
Após, tecle o atalho F2 e confirme o lançamento:
Logo, o sistema gerará um código de registro para o lançamento gerado. Este código será exibido no campo "Nr. Lançamento", anote-o para usá-lo em futuras consultas e clique em "Ok" para confirmar a leitura da mensagem de sucesso da operação.
2º Passo - Estornar recebimento
Para iniciar o processo de estorno o usuário deverá localizar o recebimento que deseja estornar, para isso com a tela de Pagamentos/recebimentos aberta informe o código do lançamento em "Nr. Lançamento" e tecle >> Enter para carregar a busca.
Você ainda pode consultar o código através por meio do relatório de "Extrato bancário".
Também será possível acionar a tela de pesquisa para localizar o lançamento, para isso selecione em "Tp. Movimentação" a opção recebimentos e a seguir com o cursor no campo "Nr. Lançamento" tecle F6:
Em seguida, a tela de "Consulta lançamento" será exibida. Clique aqui e aprenda a utilizá-la.
Localizado o recebimento, o registro será exibido na seção "Documentos a receber" e o usuário poderá realizar dois tipos de estorno, o total e o parcial.
Veja a seguir como realizar cada tipo de estorno.
Estorno total
Para realizar o estorno de todos os documentos relacionados na seção "Documentos a receber", tecle o atalho F5. A seguir, será apresentada a mensagem “Deseja realmente excluir este lançamento?”, clique em >> Sim para confirmar a operação, a seguir o estorno será efetivado alterando a situação do lançamento.
Estorno parcial
Para estornar o recebimento de um documento específico, selecione o registro desejado clicando na linha correspondente da primeira coluna da seção, uma seta indicará o registro selecionado que será destacado em azul. Em seguida tecle >> Delete. Após, o documento será excluído e os valores totais atualizados.
Antes de finalizar o estorno parcial é necessário que sejam revistos os valores informados no recebimento, e caso estejam divergentes realize a correção.
Para finalizar o estorno tecle o atalho F2, em seguida será apresentada a mensagem: “Deseja salvar o registro atual?”, clique em >> Sim para confirmar, a seguir o estorno será efetivado alterando a situação do lançamento.
Após o estorno de documentos nos quais foram informados valores de juros, glosa e/ou descontos, essas informações permanecerão registradas no documento. Portanto, para realizar alterações nesses valores, o usuário deverá editar e/ou zerar as colunas correspondentes durante uma nova baixa, conforme demonstrado no primeiro passo deste documento.
A solução Vetor Farma possibilita aos usuários realizar a gestão e conferência das movimentações (duplicatas) através do acesso ao menu "Relatórios" e em seguida selecionando a opção "Financeiro >> Contas a receber", onde estão disponíveis todos os relatórios pertinentes a esse tipo de assunto. Para facilitar a localização das operações desejadas dentro desse menu, é sugerido utilizar o recurso de pesquisa localizado logo abaixo para buscar pela operação desejada.
Assista à videoaula
Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.