Manutenção de fechamento de cartões
O fechamento dos cartões ocorre automaticamente quando são marcados como conciliados no Vetor Web. Em situações excepcionais, como divergências de valores, o usuário pode utilizar esta tela para revisar e fechar os cartões manualmente. Portanto, as operações realizadas aqui geralmente se destinam à manutenção após o fechamento do caixa conciliado. Isso inclui consulta, conferência, fechamento reprocessamento e estorno dos recebimentos em cartão, facilitando a conciliação e a verificação dos valores.
Após os fechamentos, é necessário baixá-los na tela "Recebimento de Cartões".
Pré-requisito
O fechamento dos cartões ocorre automaticamente quando o fechamento é realizado e marcado como conciliado no Vetor Web, ou pode ser feito manualmente através dessa tela. Portanto, se essa for a sua necessidade, prossiga com a operação.
Como acessar
- Realize o login no Vetor Farma.
- Acesse o menu: Financeiro >> Contas a receber >> Manutenção de fechamento de cartões.
1º Passo – Conferência de fechamento
Ao iniciar a tela, o sistema, por padrão, aplicará a consulta abrangendo todas as lojas adquirentes, tipos de carteiras e bandeiras das transações pendentes registradas no dia anterior. Para aplicar esses filtros, basta pressionar o atalho F6, o que resultará no processamento dos resultados. Se houver registros correspondentes, eles serão exibidos. Em seguida, clique aqui para obter mais informações ou confira abaixo como ajustar os parâmetros de busca conforme sua preferência, exibindo apenas os dados de interesse.
Para realizar a consulta, a tela permite que selecione uma ou mais lojas, adquirentes, tipos de carteira e/ou bandeira. Para fazer isso, escolha na seções destacadas abaixo conforme à opção desejada. Se preferir, utilize o recurso "Todas as" para selecionar todos os registros da seção.
Logo, utilize a seção "Período de Movimentação", para indicar o intervalo desejado para a busca. Para obter informações detalhadas sobre como utilizar o filtro de consulta "Período", clique aqui e acesse o artigo sobre esse recurso.
Após definir esses parâmetros para a consulta, pressione o atalho F6 para aplicar a pesquisa, ou continue refinando a busca, lembrando que para processá-la é necessário pressionar o atalho F6 para atualizar a pesquisa e/ou processá-la.
O sistema também oferece a possibilidade de realizar a consulta dos dados com base em um operador específico. Para utilizar esse tipo de consulta, selecione a opção "Informar operador" e insira em "Cd. Usuário" o respectivo código de cadastro do usuário, seguido de >> Enter, para carregar a descrição no campo "Nome do Operador". Ainda se necessário, pode-se clicar sobre o botão "
Conforme a necessidade, marque a opção "Consultar somente lançamento sem baixa" para que sejam considerados apenas documentos pendentes. Caso contrário, a pesquisa englobará documentos com baixa, contemplando uma visão mais abrangente das movimentações.
O sistema, por padrão, realiza a pesquisa considerando todos os resultados de movimentações pendentes de fechamento. No entanto, utilize a seção "Opções" para escolher a opção desejada, onde:
- Pendentes: Esta opção é sugerida por padrão. Ao selecioná-la, a pesquisa apresentará todas as movimentações pendentes de fechamento.
- Fechados: A consulta relacionará apenas as movimentações que já foram fechadas, ou seja, aquelas que passaram pelo processo de fechamento ou reprocessamento.
- Somente com diferenças: Ao selecionar a opção "Fechados", esta opção será habilitada. Se marcada, a busca apresentará apenas as movimentações fechadas que possuem diferenças de valores.
Ao processar, pressionando o atalho F6, os resultados serão exibidos nas seções abaixo, apresentando todas as movimentações de cartões para conferência.
Na seção "Movimentação do período", serão listadas todas as movimentações de cartões, incluindo informações como Data de Movimento, Nome do Operador, Valor de Cartão de Crédito, Valor de Cartão Débito, e a coluna de seleção S/N. Além disso, o usuário tem a possibilidade de visualizar os detalhes de cada movimento de acordo com as bandeiras de cartão, bastando clicar sobre a linha correspondente para que as informações sejam atualizadas na seção ao lado "Movimentação do Operador".
Observe que abaixo, são exibidos os totais, proporcionando uma visão consolidada dos resultados financeiros. Além disso, há uma legenda de cores que pode ser aplicada sobre a respectiva linha do registro. Para mais detalhes e definições, consulte todas essas orientações no rodapé da tela.
Na seção "Movimentação do Operador", ao realizar um clique duplo sobre uma determinada bandeira, é possível identificar, por meio da tela exibida, as movimentações realizadas durante o período, totalizando a movimentação efetuada pela bandeira em questão. confira o exemplo:
Nesta tela, o usuário possui a opção de abrir o cupom, exibindo seus detalhes na tela de lançamento. Para realizar essa ação, selecione a venda desejada e, em seguida, clique com o botão direito do mouse sobre o registro. Em seguida escolha a opção >> Abrir cupom na tela de lançamento, assim o cupom será aberto na tela correspondente, apresentando todos os detalhes pertinentes.
Confira ao clicar aqui tudo sobre essa tela "lançamento de venda".
Caso a intenção seja fechar os movimentos pendentes, o que ocorre em situações excepcionais, como mencionado anteriormente, o usuário pode utilizar esta tela para efetuar o fechamento dos cartões de forma manual. Além disso, é possível reprocessar e/ou estornar movimentos que já foram previamente fechados. Siga para o próximo passo para obter orientações detalhadas sobre essas operações.
2º Passo – Gerenciar fechamento de cartão
Neste passo, o usuário será orientado, em uma ordem cronológica, a realizar o fechamento, o reprocessamento quando necessário e o estorno do fechamento de cartão, quando necessário. Siga abaixo cada tópico correspondente à operação:
Fechamento de cartão
O "fechamento de cartão" refere-se a uma operação executada com o objetivo de analisar e confirmar as transações realizadas com um cartão de crédito, débito e/ou carteira digital específica. Durante esse processo, as movimentações são confirmadas e registradas de maneira a possibilitar posterior a liquidez.
Para realizar o fechamento, o usuário deve utilizar conforme desejar, a consulta aplicada na seção de movimentação do período. Assim logo, deve-se assinalar a coluna "(S/N)" correspondente ao registro que se deseja fechar. Caso seja queira encerrar todos os registros exibidos pelo resultado da pesquisa, marque a opção "Marcar todos".
Marcados os movimentos tecle o atalho F2, após será apresentada a mensagem: “Deseja realizar/reprocessar os fechamentos das movimentações selecionadas?”, clique em >> Sim para confirmar.
Após, a tela apresentará o andamento da operação.
Para interromper a operação, pressione a tecla "Esc". Ao fazer isso, a operação será suspensa, e o fechamento não será concluído.
Quando o processo estiver finalizado, uma mensagem de sucesso será exibida. Clique em >> "Ok" para confirmar a conclusão.
Finalizada a operação, se necessário atualize a tela pressionando o atalho F6. Ao realizar a atualização, as movimentações fechadas serão removidas da lista de movimentos pendentes, agora constando como movimentos fechados. Para realizar uma nova consulta considerando esse tipo de resultado é necessário aplicar a opção "Fechados", confira o exemplo:
Após a conclusão do fechamento, o próximo passo envolve o registro da quitação das movimentações. Para realizar essa operação, o usuário deve acessar a tela de "Recebimento de Cartões\Carteira Digital". Clique aqui para ver as instruções detalhadas sobre como realizar esse processo, ou siga adiante para obter orientações sobre o processo de reprocessamento e o estorno dos fechamentos.
Reprocessar e Estornar
Para realizar essas ações, é essencial aplicar os filtros de consulta para exibir os resultados desejados (aprenda como utilizar cada filtro no 1º Passo deste documento). Contudo, é importante ressaltar que os movimentos que foram fechados e possuem registros de pagamentos não estão sujeitos a reprocessamento ou estorno. Portanto, ao aplicar os filtros, é recomendável focar em movimentos não baixados. Movimentos baixados são exibidos por uma legenda de cor azul claro, facilitando sua identificação. Desta forma, caso tente marcá-los, o sistema apresentará uma mensagem indicando essa restrição, como demonstrado na imagem abaixo:
Para simplificar ainda mais a visualização e evitar a marcação indevida desses registros, uma dica útil é selecionar e aplicar a opção "Consultar Somente Lançamentos Sem Baixa" à consulta. Desta forma, os registros que já foram baixados não serão considerados durante a consulta, tornando mais eficiente o processo de identificação e manipulação dos lançamentos desejados.
Reprocessar
Os reprocessamentos estão relacionados aos fechamentos que apresentam alguma forma de divergência. Essas discrepâncias podem ser prontamente identificadas pela cor laranja aplicada a movimentação. Outra dica é a aplicação da opção "Somente com Diferenças" nos filtros de busca, permitindo que, ao processar os resultados, apenas os registros que apresentam divergências sejam exibidos.
Depois de identificar os registros desejados, assinale a coluna "S/N" dos movimentos que pretende reprocessar ou estornar. Para selecionar todos os movimentos exibidos, utilize a opção “Marcar todos”. Em seguida, pressione o atalho F2 para concluir o processo.
Após será apresentada uma mensagem de confirmação, clique em >> Sim para confirmar:
Após, a tela apresentará o andamento da operação, conforme ilustrado na imagem a seguir:
Para interromper a operação, pressione a tecla >> "Esc". Ao fazer isso, a operação será suspensa, e o fechamento não será concluído.
Posteriormente, uma mensagem de sucesso será exibida, confirme-a e, conforme necessário, atualize a tela pressionando o atalho F6. Após, as movimentações com divergência que foram ajustadas e reprocessadas com êxito não serão mais exibidas. No entanto, conforme à preferência, ajuste os filtros de busca para exibir os resultados desejados.
Estornar fechamento
Esta operação efetua o estorno do fechamento realizado, entretanto, como mencionado anteriormente, o documento selecionado não pode conter registros de baixa. Caso haja baixas associadas ao movimento fechado e deseje realizar o estorno, será necessário cancelar ou seja, desfazer a baixa correspondente ao referido movimento. Aprenda todas as operações que envolve o recebimento em cartão, inclusive o estorno ao clicar aqui.
Após exibição dos resultados que atendem aos requisitos desta operação, marque a coluna da caixa de seleção (S/N) da movimentação desejada e, em seguida, pressione o atalho F5. Ao realizar essa ação, basta confirmar a mensagem de exclusão exibida: "Deseja estornar os fechamentos das movimentações selecionadas"?.
Ao confirmar, uma barra de progresso será exibida e, ao ser concluída, o sistema apresentará uma nova mensagem indicando o sucesso da operação. Clique em >> "Ok" para confirmar.
Se necessário, atualize a tela pressionando o atalho F6. Após essa operação, as movimentações fechadas que receberam a ação de cancelamento constarão como pendentes. Dessa forma, ajuste os filtros de busca conforme preferência para exibir os resultados desejados.
Após os fechamentos, é necessário baixá-los na tela "Recebimento de Cartões".
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