Relatório: Extrato de movimento de PBM por produto

Sempre que uma venda PBM envolvendo produtos de reposição é realizada, o sistema registra automaticamente uma pendência de entrada. Esse controle é essencial para garantir o acompanhamento correto do estoque relacionado às reposições de PBM. Para analisar as quantidades movimentadas, o usuário pode utilizar esta tela, que apresenta uma visão completa do extrato do produto, permitindo acompanhar entradas, saídas e saldo. Além disso, é possível detalhar a origem de registros específicos, visualizar informações de rateio e analisar a movimentação do item, incluindo a pesquisa de vendas e entradas por período e o histórico de vendas. Continue lendo este documento para aprender a utilizar corretamente essa funcionalidade.

Parâmetro adicional

1. Para facilitar a identificação das movimentações de um produto, a tela disponibiliza a opção >> Consulta de Movimentação do Produto, acessada por meio do botão auxiliar do mouse. Ao utilizar esse recurso, o sistema exibe as movimentações do item de acordo com a configuração do parâmetro por empresa DATA_INICIO_CONTROLE_PBM. Quando o parâmetro DATA_INICIO_CONTROLE_PBM está configurado, as movimentações do produto são apresentadas considerando a data inicial definida, permitindo uma análise direcionada a um período específico. Essa abordagem oferece uma visão mais estratégica do histórico do item, facilitando a verificação das movimentações ocorridas a partir da data parametrizada. Por outro lado, quando esse parâmetro não está configurado, o sistema não aplica nenhum filtro por período e considera a data de início das movimentações do item. E para facilitar a identificação da ausência e/ou configuração desse parâmetro, o sistema exibe uma mensagem informativa ao abrir a tela.
   

   Clique aqui e veja um exemplo.

   As imagens a seguir demonstram como essa mensagem é apresentada na tela em cada situação. Na primeira delas, o parâmetro está habilitado e a data de início do controle é exibida. Na outra, o parâmetro não está configurado e o sistema informa essa condição, junto com a identificação do parâmetro correspondente.

   

   Quer saber como a opção >> Consulta de Movimentação do Produto é acionada, clique aqui e confira com detalhes todas as informações dessa funcionalidade.

Como acessar

1. Realize o login no Vetor Farma.
2. Acesse o menu: Relatórios >> Estoque >> Extrato de movimento de PBM por produto

1º Passo - Gerar extrato de movimento de PBM por produto

Para iniciar a busca dos registros, é necessário definir a filial de referência para a visualização do extrato. Contudo, ao acessar a tela, o sistema preenche automaticamente os campos “Código” e “Nome da filial” com os dados da filial atualmente logada. Caso seja necessário consultar outra loja, informe o “Código” da filial desejada e pressione a tecla >> Enter; o sistema exibirá automaticamente o nome correspondente no campo ao lado. Também é possível localizar a filial ao clicar no botão de pesquisa. Não sabe como utilizar a tela de pesquisa? Clique aqui para aprender.

Após identificar a filial de interesse, selecione o produto que deseja analisar. Para isso, informe o “Código” interno do produto no campo correspondente e pressione >> Enter. Após a seleção, o sistema exibirá automaticamente o “Nome usual” do item no campo ao lado e o nome do "Fabricante" logo abaixo. 

Se preferir, utilize o botão de pesquisa "" para localizar o produto desejado. Clique aqui e veja os detalhes da tela de pesquisa de produtos.

Para aplicar a consulta com base na loja e no produto informado, pressione o atalho >> F6. Em seguida, caso haja extrato de movimentação para o produto, ele será apresentado na seção abaixo. Observe:

O relatório exibe um conjunto de colunas que permitem a análise completa das movimentações do produto, permitindo o gerenciamento das vendas, das entradas das reposições e do saldo resultante. Veja a seguir o significado de cada coluna:

• Filial: Refere-se à loja principal utilizada para visualizar o histórico de movimentação no PBM.
• Data: Indica a data em que a movimentação do produto foi registrada no sistema..
• Nome PBM: Corresponde ao nome da entidade do Programa de Benefícios em Medicamentos (PBM) associada à movimentação.
• Destinatário/Origem: Representa o fornecedor responsável pela entrega dos produtos ou a origem da movimentação.
• Nr Documento: Apresenta o número do documento relacionado à movimentação, podendo ser uma Nota Fiscal (entrada) ou um Cupom Fiscal (venda), conforme o tipo de operação.
• Qtde venda (+): Indica a quantidade de produtos vendidos por meio do PBM, ou seja, itens que saíram do estoque. O sinal (+) identifica que essa movimentação gerou uma pendência de reposição.
• Qtde entrada (-): Refere-se à quantidade de produtos recebidos no estoque por meio de reposição de PBM. O sinal (−) indica que a pendência anteriormente gerada foi abatida.
• % Rateio:  Indica a porcentagem de prioridade de reposição da PBM entre o Centro de Distribuição (CD) e a filial. Caso a loja não possua CD, essa porcentagem será sempre de 100%, pois a reposição ocorre diretamente entre filiais.
• Qtde Saldo: Indica a quantidade final de produtos que permanecem no estoque após as movimentações. 
• Nr autorização: Número de autorização que comprova a realização da movimentação junto ao PBM.
• Processamento: Exibe a data e o horário em que o sistema realizou o processamento da movimentação, seja para geração ou baixa da pendência.

Ao detalhar a lista de registro na tela, o usuário pode acionar o botão "Copiar", caso queira transferir os dados da tabela para uma planilha do Excel, ou outro documento de texto de interesse.

Na parte inferior direita da tela, são apresentados os totais das colunas "Qtde venda (+)", "Qtde entrada (-)" e "Qtde saldo", considerando as movimentações apresentadas na listagem. Essas informações facilitam a conferência rápida dos valores e o acompanhamento do saldo resultante.

O sistema apresenta todas as movimentações relacionadas ao PBM do produto selecionado, identificando as operações da seguinte forma: as linhas destacadas de amarelo, indicam entrada de produto, ou seja, reposição que reduz a pendência. No rodapé da tela há uma legenda que identifica essa situação. Já as linhas em branco, representam vendas, que geram pendência de reposição no PBM.

Para facilitar a análise das movimentações, ao selecionar o registro desejado e acionar o botão direito do mouse, o sistema disponibiliza três opções. A opção “Visualizar o documento de origem” permite acessar as informações que deram origem ao registro. Já em “Visualizar o detalhamento do rateio do produto”, é possível consultar como os valores foram distribuídos para o item. Por fim, a opção “Consulta de movimentação do produto” abre uma tela específica para acompanhar todas as movimentações do produto, possibilitando a visualização de vendas, entradas por período e o histórico completo de movimentação. A seguir, você confere os detalhes de cada uma dessas opções. Se preferir, clique no nome da opção de interesse ao longo desta descrição para ser direcionado diretamente para a explicação correspondente.

• Visualizar o documento de origem

Ao selecionar essa opção, o sistema abrirá a tela de origem do documento associado à movimentação, como Devolução/Cancelamento de Entrada ou Lançamento de Venda, por exemplo. Na tela em questão, todas as informações relacionadas ao registro estarão disponíveis para conferência, permitindo ao usuário analisar os dados e, quando aplicável, realizar ações autorizadas na consulta de registros.

Lembre-se de que, ao pressionar o atalho >>F1 com a tela da operação aberta, a documentação correspondente será exibida automaticamente no navegador, auxiliando na compreensão e no uso da funcionalidade.

• Visualizar o detalhamento do rateio do produto

Quando houver rateio associado à movimentação, ao selecionar essa opção o sistema exibirá uma tela auxiliar denominada “Detalhamento do rateio atual”. Essa tela é dividida em duas seções:

A seção à esquerda, apresenta as informações da nota fiscal, identificando a quantidade de itens lançados. Para cada item, são exibidos a filial de origem, a quantidade, o percentual de rateio definido e o percentual efetivamente rateado.

As colunas %rateio" e "%rateado"  indicam a porcentagem de prioridade de reposição da PBM, vinda do Centro de Distribuição (CD) para a filial. Porém, se a loja não tiver CD, a porcentagem sempre será de 100% para ambas as colunas, pois a distribuição é feita de filial para filial.

A seção à direita, detalha as vendas realizadas do produto. Nessa área, a opção “Análise realizada apenas sobre a filial escolhida no extrato” vem marcada por padrão, exibindo somente as vendas da filial atualmente logada. Ao desmarcar essa opção, a seção é atualizada para apresentar as vendas do produto realizadas em todas as filiais da rede, permitindo uma análise mais completa.

Ao optar por detalhar as vendas realizadas em todas as filiais, o usuário pode selecionar um registro da lista e acionar o botão auxiliar do mouse. Com isso, será exibida a opção “Visualizar o extrato de PBM da filial selecionada”. 

Ao clicar nessa opção, a consulta do extrato na tela principal será automaticamente atualizada, passando a apresentar o extrato de movimentação de PBM do produto correspondente à filial selecionada, facilitando a análise específica daquela unidade.

Por outro lado, ao manter a consulta direcionada apenas à filial de login, após analisar as informações, clique em >> Fechar para retornar.

Para os movimentos do tipo ajuste de saldo, é possível desfazer o ajuste realizando um cancelamento. Para isso, basta selecionar a movimentação correspondente, clicar com o botão direito do mouse sobre o registro e escolher a opção "Excluir ajuste de movimentação". Em seguida, confirme a operação e o ajuste será desfeito com sucesso.

• Consulta de movimentação do produto

A opção “Consulta de movimento do produto”, quando selecionada, abre a tela “Visualização de movimentações do produto”. Nessa tela, é possível acompanhar todas as movimentações do item, considerando a filial de login ou todas as filiais da empresa. A consulta é realizada por meio dos filtros disponíveis, permitindo refinar a pesquisa conforme a necessidade. Também é possível realizar pesquisas de vendas e entradas por período específico, além de analisar o histórico de vendas dos produtos.

Conforme mencionado anteriormente, as movimentações apresentadas nesta tela consideram, como data inicial da consulta, a data definida no parâmetro DATA_INICIO_CONTROLE_PBM, estendendo-se até a data da última movimentação identificada. Caso o parâmetro não possua uma data configurada, o sistema considera, por padrão, o período correspondente ao mês atual.

Na região superior da tela, é exibida a filial utilizada como referência para a visualização das movimentações. Caso seja necessário consultar outra filial, o usuário pode informar o respectivo código no campo "Código" ou utilizar o botão de pesquisa "". Caso tenha dúvidas sobre o botão de pesquisa, clique aqui. Por outro lado, para pesquisar as movimentações de todas as lojas, o usuário pode selecionar a opção "Todas as filiais". Após isso, se deseja manter o período padrão aplicado pelo sistema, basta teclar o atalho F6 para buscar os resultados.

Observe que a tela possui três abas: "Pesquisa de vendas período", "Pesquisa de entradas período" e "Histórico de vendas". Ao acessar a tela, o sistema direciona o usuário automaticamente para a aba "Pesquisa de entradas período". No entanto, é possível navegar livremente entre as demais abas para consultar informações complementares sobre as movimentações do produto, como vendas, entradas e histórico.

No rodapé das abas, são exibidos os totais apurados na pesquisa. Esses totais correspondem à soma dos valores apresentados logo abaixo de cada coluna à qual se referem. Por exemplo: na coluna "Qtde", o valor apresentado no rodapé representa a soma total das quantidades dos produtos exibidos.

Caso queira copiar os dados da consulta para utilização em planilhas de Excel ou arquivos de texto, clique no botão >> Copiar. Assim, o sistema copiará apenas os dados da aba que estiver aberta no momento, permitindo que as informações correspondam exatamente à visualização selecionada pelo usuário.

Veja a seguir como utilizar cada aba, seguindo a ordem em que aparecem na tela. Caso prefira, clique no nome da aba de interesse para acessar diretamente o seu conteúdo:

• • Pesquisa de vendas período
  • Pesquisa de entradas período
  • Histórico de vendas

• • Pesquisa de vendas período

Essa aba apresenta, de forma geral, todas as vendas, isto é, saídas, registradas para o produto no período consultado. Por meio das informações exibidas, o usuário pode acompanhar os lançamentos de venda e analisar várias informações relacionadas ao item. Confira a seguir como utilizar os filtros disponíveis para auxiliar na consulta dos dados de venda.

Conforme a necessidade, o usuário poderá selecionar a opção "Somente vendas com custo zerado". Ao habilitar essa opção, a pesquisa exibirá no relatório apenas os produtos que não possuem custo de aquisição registrado.

Saiba mais

Produtos de bonificação, doação ou brinde normalmente apresentam custo igual a zero, pois são itens fornecidos gratuitamente pelo fornecedor ao cliente como parte de ações promocionais ou incentivos comerciais.

Por padrão, o campo "Período" é apresentado com a opção "No mês". No entanto, esse filtro pode ser alterado a qualquer momento, conforme a necessidade da consulta. Ao clicar no campo "Período", são exibidas diferentes opções e, conforme a seleção realizada, os campos "Data Inicial" e "Data Final" serão ajustados automaticamente. A definição do período fica a critério do usuário, de acordo com o interesse da consulta. Alguma dúvida sobre o filtro por período? Clique aqui.

Caso seja de interesse do usuário, é possível utilizar o campo "Origem das vendas" para definir a origem do produto a ser consultado. Para saber mais sobre as origens das vendas no Vetor Farma, clique aqui. A lupa "" ao lado do campo possui a mesma funcionalidade do atalho F6, e ao ser acionada, executa a consulta com base no tipo de movimentação selecionado, veja o exemplo a seguir:

Após definir os filtros de interesse, e acionar o atalho F6 ou clicar no ícone da lupa "", os resultados serão exibidos na seção "Relação de vendas do produto". Confira abaixo o objetivo de cada coluna apresentada nessa seção:

• • • Filial: identifica a filial à qual a movimentação de entrada do produto está vinculada;
    • Nr Ecf: representa o identificador do cupom fiscal emitido pela Emissora de Cupom Fiscal (ECF). Esse número identifica a venda registrada no equipamento fiscal e está vinculado ao documento fiscal que contém os itens vendidos, os valores, os tributos incidentes e demais informações exigidas pela SEFAZ;
      
    • Caixa: indica o número do caixa em que a venda foi realizada;
    • Data venda: indica a data em que a venda do produto foi registrado no sistema;
    • Qtde: indica a quantidade de unidades do produto vendidas;
    • Valor item: apresenta o valor unitário do produto no momento da venda, antes da aplicação de descontos;
    • Valor desconto: apresenta o valor total do desconto concedido ao produto;
    • % desconto: indica o percentual de desconto aplicado ao item, quando houver;
    • Valor item líquido: indica o valor unitário do produto após a aplicação dos descontos;
    • Valor margem: indica o valor monetário da margem de lucro obtida na venda do produto. Esse valor é resultado da aplicação da margem definida no processo de precificação, conforme a Tabela de Margem de Lucro cadastrada no sistema, considerando o custo do item e o valor líquido praticado na venda;
    • Valor total: corresponde ao valor total de venda do produto, considerando a quantidade adquirida, menos os descontos aplicados;
    • Valor custo médio: corresponde a um valor que consiste na média entre o último custo médio e o custo da nova compra feita. O sistema calculará o custo médio conforme a entrada do item (Nota fiscal de compra e/ou transferência);
    • Valor margem: indica o valor monetário da margem de lucro obtida na venda do produto. Esse valor é resultado da aplicação da margem definida no processo de precificação, conforme a Tabela de Margem de Lucro cadastrada no sistema, considerando o custo do item e o valor líquido praticado na venda;
    • % margem: apresenta o percentual de margem aplicado sobre o produto vendido;
    • Valor PMC: corresponde ao Preço Máximo ao Consumidor, que representa o teto de preço permitido para a comercialização de produtos/medicamentos.
    • Valor custo gerencial: refere-se ao custo total de aquisição do produto, levando em consideração a somatória de todas as despesas envolvidas, como impostos, frete, etc;
    • Valor recomposição: representa o valor adicional acordado com o fornecedor para recomposição de margem, somado à margem já praticada na venda do produto;
    • Valor verba: indica o valor de verba concedida pelo fornecedor, quando houver;
    • Tipo de desconto: identifica o tipo de desconto aplicado na venda;
    • % comissão: apresenta o percentual de comissão relacionado à venda do produto;
    • Valor premiação: indica o valor de premiação associado à venda, quando aplicável;
    • Vendedor: identifica nome do vendedor responsável pela realização da venda.
      

Conforme interesse, o usuário tem a possibilidade de aplicar diversas ações sobre um produto da lista, e/ou consultar informações específicas sobre ele em outras telas do sistema. Essas funcionalidades estão disponíveis por meio de atalhos estratégicos acessados ao clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado. Essa lista de atalhos é utilizada em diversas telas do sistema. Por esse motivo, a Base de Conhecimento disponibiliza uma documentação específica com a explicação detalhada de cada opção. Clique aqui para consultar essa documentação.

Veja a seguir como utilizar a aba "Pesquisa de entradas período".

• • Pesquisa de entradas período

Essa aba apresenta, de forma geral, todas as entradas registradas para o produto no período informado na consulta. Por meio das informações exibidas, o usuário pode acompanhar os lançamentos de entrada e analisar várias informações relacionadas ao item.

O usuário pode utilizar o atalho >> F6 ou clicar no ícone da lupa "" para localizar os resultados, aplicando os filtros à medida que são informados, ou pode preencher todos os filtros desejados e clicar na lupa apenas ao final, para exibir os resultados de uma única vez.

Por padrão, o campo "Período" é apresentado com a opção "No mês". No entanto, esse filtro pode ser alterado a qualquer momento, conforme a necessidade da consulta. Ao clicar no campo "Período", são exibidas diferentes opções e, conforme a seleção realizada, os campos "Data Inicial" e "Data Final" serão ajustados automaticamente. A definição do período fica a critério do usuário, de acordo com o interesse da consulta. Alguma dúvida sobre o filtro por período? Clique aqui.

Caso seja de interesse do usuário, é possível utilizar o campo "Tipo movimentação" para definir a natureza da movimentação a ser consultada. A lupa "" ao lado do campo possui a mesma funcionalidade do atalho F6, e ao ser acionada, executa a consulta com base no tipo de movimentação selecionado, veja o exemplo a seguir:

O usuário tem a opção de marcar duas configurações adicionais, a opção "Visualizar lotes da entrada" e "Visualizar apenas as notas fiscais de reposição de PBM". Veja a seguir qual o intuito das duas:

• • • Visualizar lotes de entrada: Essa opção irá exibir as colunas "Lote", "Qtde." e "Data de validade" nos resultados. É necessário que, após realizar a marcação, o usuário realize a consulta através do atalho F6 ou ao clicar no ícone da lupa "" para que as informações sejam exibidas, observe o exemplo a seguir:
      
      
    • Visualizar apenas as notas fiscais de reposição de PBM: Por padrão, essa opção estará marcada e pode ser desmarcada conforme a necessidade. Essa opção tem como finalidade exibir apenas os documentos relacionados à reposição de PBM. Quando configurado corretamente, cada venda PBM registrada gerará uma pendência de entrada que, quando correspondida, resultará na entrada de itens de reposição PBM. Quer saber mais sobre esse processo, consulte o documento "Projeto PBM" que orienta como indicar se o produto exige reposição ou não.
      
      

Após definir os filtros de interesse, como mencionado, basta acionar o atalho F6 ou clicar no ícone da lupa "" para que os resultados sejam exibidos na seção destacada a seguir. Confira abaixo o objetivo de cada coluna apresentada nessa seção:

• • • Filial: identifica a filial à qual a movimentação de entrada do produto está vinculada;
    • Data Entrada: indica a data em que a entrada do produto foi registrado no sistema;
    • Nota Fiscal: apresenta o número da nota fiscal associada à entrada do produto;
    • Fornecedor: informa o nome do fornecedor responsável pela emissão da nota fiscal;
    • Natureza de movimentação: indica o tipo de movimentação realizada na entrada do produto, conforme a classificação definida no sistema;
    • CFOP: apresenta o Código Fiscal de Operações e Prestações utilizado na nota fiscal;
    • Qtde.: indica a quantidade de unidades do produto registrada na entrada;
    • Valor unitário: corresponde ao valor unitário do produto informado na nota fiscal, antes da aplicação de descontos;
    • % Desc.: indica o percentual de desconto aplicado ao item, quando houver;
    • Valor desconto: apresenta o valor total do desconto concedido ao produto na entrada;
    • Valor total: informa o valor total da entrada do produto, considerando a quantidade e os descontos aplicados;
    • Valor unitário líquido: indica o valor unitário do produto após a aplicação dos descontos;
    • PBM sem saldo: quando marcada, informa se a entrada do produto está associada a uma reposição de PBM que não gerou saldo disponível;
    • Qtde devolvida: apresenta a quantidade do produto que foi devolvida, quando aplicável;
    • Dev. Agendada: indica se há devolução agendada para a entrada registrada.

O usuário tem a possibilidade de aplicar diversas ações sobre um produto da lista, e/ou consultar informações específicas sobre ele em outras telas do sistema. Essas funcionalidades estão disponíveis por meio de atalhos estratégicos acessados ao clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado. Essa lista de atalhos é utilizada em diversas telas do sistema. Por esse motivo, a Base de Conhecimento disponibiliza uma documentação específica com a explicação detalhada de cada opção. Clique aqui para consultar essa documentação.

Veja a seguir como utilizar a aba "Histórico de vendas".

• • Histórico de vendas

Essa aba apresenta, na seção "Relação do movimento do produto", todo o histórico de vendas do produto, considerando o período mensal de cada ano. Não é necessário realizar a pesquisa manualmente, pois os resultados são exibidos automaticamente no momento em que o usuário acessa a aba.

Confira a seguir o objetivo de cada coluna apresentada nessa seção:

• • • Ano: indica o ano de referência das informações;
    • Mês: indica o mês de referência das informações;
    • Quantidade: apresenta a quantidade total de unidades do produto vendidas no mês correspondente;
    • Valor venda: indica o valor total de vendas do produto no período, considerando as quantidades vendidas e os valores praticados;
    • Valor médio: representa o valor médio de venda do produto no período analisado, obtido pela divisão do valor total de vendas pela quantidade vendida;
    • Valor custo médio: corresponde a um valor que consiste na média entre o último custo médio e o custo da nova compra feita. O sistema calculará o custo médio conforme a entrada do item, como notas fiscais de compra e transferências;
    • Valor médio do custo: representa a média dos custos considerados nas vendas do produto realizadas no período analisado, refletindo o custo efetivamente utilizado para apuração dos resultados de venda;
    • Valor margem: indica o valor monetário da margem de lucro obtida na venda do produto. Esse valor é resultado da aplicação da margem definida no processo de precificação, conforme a Tabela de Margem de Lucro cadastrada no sistema, considerando o custo do item e o valor líquido praticado na venda;
    • % margem bruta: Apresenta a margem bruta do lucro, que corresponde à proporção do lucro bruto em relação ao valor líquido da venda do período. É chamado de margem bruta devido ao fato de levar em consideração apenas o custo da mercadoria vendida (C.M.V) na análise do lucro sobre a venda. Fórmula do cálculo: (Valor venda líquida - Valor do custo da mercadoria vendida) ÷ (Valor venda líquida * 100);
    • % CMV: indica o percentual do Custo da Mercadoria Vendida em relação ao valor de venda do produto no período analisado.

Nessa aba, não existem atalhos pelo botão direito do mouse, diferentemente das demais, essa aba é utilizada apenas para visualização.

Assista à videoaula

Experiências  

Serão exibidas a seguir experiências vivenciadas, acompanhadas das tratativas aplicadas em cada caso. O objetivo é compartilhar experiências práticas que possam oferecer aprendizados úteis para a operação da loja e apresentar possíveis dificuldades pontuais, juntamente com os caminhos adotados para resolvê-las. Com isso, esperamos contribuir para que você consiga antecipar dificuldades semelhantes e conduzir suas ações com mais segurança e eficiência no uso do sistema.

Nota final  

Este tópico tem como objetivo esclarecer pontos específicos e complementares relacionados à documentação, oferecendo informações adicionais que contribuem para uma melhor compreensão do conteúdo apresentado.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.