O relatório de "Extrato de Produtos (Kardex)" proporciona ao usuário uma visão abrangente e precisa de todas as movimentações de um produto específico, considerando diversas categorias de estoque, como comercialização, estoque flutuante e posições de terceiros. Esse relatório abrange informações cruciais, desde a data de entrada na loja até a quantidade atual em estoque, englobando registros de compras e vendas, detalhes de custos e outras informações relevantes. Essa análise minuciosa possibilita a identificação precisa de todas as atividades ligadas ao produto, enquanto a avaliação dos custos associados oferece uma defesa crucial contra possíveis prejuízos futuros.

Pré-requisito

Para ter acesso ao relatório é preciso que o usuário tenha a permissão de acesso concedida, esta autorização é realizada por meio do menu: Cadastros >> Permissão de acesso >> Cadastro de grupos de acesso - Aba: Telas do sistema: Relatórios > Estoque > Extrato do produto (Kardex).

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Relatórios >> Estoque >> Extrato de produtos (Kardex).

1º Passo – Gerar relatório extrato de produtos (Kardex)

O sistema sugere por padrão, que a consulta das informações considere a filial na qual o usuário está logado. Entretanto, o usuário tem a possibilidade de informar a loja de interesse para direcionar a consulta. Para isso, basta informar seu código seguido de >> Enter no respectivo campo. Porém, caso não tenha esse código, pode-se realizar uma pesquisa ao clicar no botão "". Para mais detalhes sobre como utilizar a tela de busca, clique aqui e confira as instruções.

A fim de facilitar a busca de registros, a tela apresenta ao lado do campo "Código" da filial e "Código" do produto, duas setas  que permitem ao usuário consultar outros registros ordenados próximos ao inserido, ou seja, registros anteriores e posteriores. 

Em seguida, é possível definir em qual "Tipo de Estoque" deseja buscar as informações. Por padrão, o sistema sugere a seleção do tipo "Comercialização", que engloba os produtos destinados à revenda. No entanto, pode-se optar pelo tipo que seja de interesse.

Os tipos correspondem a:

  • Comercialização: Este estoque é o principal da loja e está disponível para venda.
  • Flutuante: É considerado o segregado e foi retirado do ambiente de venda por razões como avaria ou vencimento.
  • Estoque em Terceiros: Refere-se aos produtos da empresa que estão nas instalações de terceiros, ou seja, sob a posse de outra entidade. Geralmente, isso ocorre quando materiais são enviados para reparos, testes, demonstrações, entre outros.
  • Estoque de Terceiros: Este estoque corresponde a produtos de terceiros que estão nas instalações da empresa. Isso normalmente acontece quando há a entrega de materiais para reparo, testes, demonstrações, etc.

Após selecionar o tipo de estoque, informe o produto para o qual deseja gerar o extrato. Para isso, insira o código interno do item e pressione a tecla >> Enter para aplicar. Alternativamente, pode-se clicar no botão "" para gerar uma pesquisa. Para mais detalhes sobre como utilizar a tela de busca, clique aqui.

O campo código será gerado automaticamente pelo sistema ao gravar um novo cadastro e este campo poderá ser utilizado para consulta de cadastros existentes. Dessa forma, para localizar um produto o usuário deverá informar neste campo o seu "Código" interno e pressionar a tecla >> Enter, a seguir os detalhes serão revelados na tela. À frente, conforme já mencionado, será possível por meio das setas "", localizar o cadastro anterior e posterior ao registro detalhado. Para realizar esta ação, detalhe o cadastro desejado e a seguir clique sobre a seta desejada. Também é possível pesquisar o último cadastro realizado sem informar o seu código, basta clicar sobre a seta anterior "" para que o cadastro seja revelado.

Ao inserir o produto, observe que o sistema carregará automaticamente sua descrição e o nome do fabricante.

Serão apresentados também os campos: Valor custo, Valor custo médio, Estoque atual. Pendências de entrada e saída e XML pendente. Eles se referem à:

  • Valor de custo: Será exibido o valor de custo do produto conforme a última entrada confirmada no sistema.

    Caso o custo do produto esteja registrado como zero, ou seja, inexistente, o sistema permitirá que o usuário atualize este valor para um custo aproximado. Confira essa e outras ações que podem ser aplicadas ao continuar a leitura deste documento.

  • Valor custo médio: Será apresentado o valor do custo médio do produto, este custo consiste na média entre o custo médio anterior e o custo da nova compra feita. O sistema calculará o custo médio conforme a entrada do item (Nota fiscal de compra e/ou transferência). 
  • Estoque Atual: Este campo revelará a quantidade do produto disponível no estoque a partir da entrada do produto no sistema. 
  • Pend. Entrada: É exibida a quantidade de unidades do produto programada para compor o estoque, isto é, representa aquelas quantidades que ainda não tiveram sua entrada confirmada no sistema. Clique aqui para aprender a realizar uma pendência de entrada.
  • Pend. Saída: Se refere à quantidade de unidades do produto que está programada para serem retiradas do estoque, mas ainda não foram registradas como saídas. Pode representar produtos reservados para pedidos.

     Para aprender a realizar uma pendência de saída, clique aqui.

  • XML Pendente: Indicará a quantidade de arquivos XML de Notas fiscais que já foram importadas ao sistema, porém constam como pendente de entrada. Clique aqui, acesse o artigo "Entradas de nota fiscal" e confira em detalhes como efetivar a entrada do XML da nota fiscal.

E para tornar a pesquisa ainda mais precisa, refine-a definindo na seção "Período" a data de referência para a consulta. O sistema sugere buscar com base nas movimentações do mês atual. Porém, pode-se optar por qualquer período de sua preferência e se necessário, informe uma data inicial e final. Se desejar obter mais detalhes sobre esse recurso, clique aqui.

Após definir os parâmetros de pesquisa, tecle o atalho F6 para aplicar a consulta, a seguir o resultado será relacionado na seção abaixo:

Como mencionado anteriormente, esta tela permite que o usuário analise a movimentação do produto em questão durante um período específico. Para auxiliar o usuário na análise dos registros, é possível retroceder e avançar nas datas desejadas ao clicar nos ícones "e ". Quando necessário, pressione a tecla de atalho F6 para atualizar os resultados ou clique no ícone de "" ao lado da seção de período.

Observe que há uma mensagem destacada em vermelho. Essa mensagem informa a data de início das atividades do item na loja selecionada. Além disso, ao lado da mensagem, encontra-se o botão "Copiar". Ao acioná-lo, a relação de produtos será copiada para a memória do computador, permitindo que a cole em outro local, como, por exemplo, no Bloco de Notas e/ou em uma planilha Excel.

Um recurso de grande importância é a legenda de cores aplicada aos registros, indicando diferentes condições. Registros de entrada que afetaram o custo do produto são destacados em "amarelo", enquanto registros provenientes de correções de custo médio são realçados em "vermelho". Essa legenda tem o objetivo de simplificar e guiar visualmente o usuário quanto às movimentações.

O sistema oferece ao usuário uma variedade de opções que são disponibilizadas com base nos resultados exibidos para cada produto. A seguir, explicaremos quando essas opções estarão visíveis, como utilizá-las e qual será o impacto de cada uma. Para acessar essas opções, selecione a linha do registro desejado e clique com o botão direito do mouse, escolhendo a opção mais adequada conforme a necessidade.

Notas fiscais de natureza: Para produtos de bonificação, doação ou brinde, o custo é zero, pois são itens fornecidos gratuitamente pelo fornecedor ao cliente como parte de uma promoção ou incentivo. Entretanto, caso a loja queira contabilizar os custos desses produtos, o sistema Vetor permite essa operação. Acesse o documento "Devolução/Cancelamento de entrada" e aprenda mais sobre esse processo.

  • Alterar Valor de Custo Médio do Fechamento de Estoque Inicial e Excluir Ajuste de Estoque

Pré-requisito: O sistema permite que usuários com todos os privilégios ou pertencentes a um grupo de usuários com permissão para o procedimento "Permite exclusão de ajustes de estoque" executem a exclusão de ajustes de estoque e a alteração dos valores do custo médio no fechamento de estoque inicial, acompanhe a seguir estas opções: 

Alteração do valor de custo médio no fechamento de estoque inicial: Esta opção está disponível somente quando o custo médio de um item é calculado como zero no fechamento de estoque inicial, ou seja, um custo que é gerado conforme o fechamento mensal de estoque da loja. É essencial que o usuário possua conhecimento adequado para realizar esse tipo de alteração, pois qualquer modificação no custo inicial impactará diretamente o cálculo do custo nas formulações subsequentes. 

Para alterar, após escolher a opção "Alterar valor de custo médio do fechamento de estoque inicial" uma nova tela será exibida. Então, informe o novo valor desejado e confirme clicando em >> "Ok". Posteriormente, uma mensagem de sucesso será exibida, confirmando a operação bem-sucedida e alertando sobre o reprocessamento das informações. 

Excluir ajuste de estoque: Para movimentações originadas de ajustes de estoque, o usuário tem a opção de excluir um ajuste previamente feito, se necessário. Para realizar essa exclusão, basta selecionar o tipo de movimentação correspondente e optar por "Excluir ajuste de estoque". Uma vez confirmada, essa ação removerá o registro do ajuste feito para o item em questão. Os ajustes de estoque são efetuados através da tela "Ajuste de estoque/flutuante" .

  • Alterar Valor de Custo Médio do Ajuste de Estoque

Esta ação estará visível apenas para os lançamentos que se originam diretamente de ajustes de estoque, ou seja, realizados na tela de "Ajuste de estoque/flutuante". Isso permitirá ao usuário definir um valor de custo aproximado para o ajuste realizado. No entanto, recomendamos que o usuário tenha um conhecimento sólido sobre a metodologia de compras e informe um valor aproximado para garantir o correto funcionamento e cálculo dos resultados, já que essa informação afetará os registros subsequentes ao ajuste. Portanto, ao escolher esta opção na tela exibida, informe o valor desejado e clique em >> "Ok".

  • Informar o Valor de Custo para o Produto Zerado 

Esta ação estará disponível apenas quando o custo do produto estiver registrado como zero, ou seja, não houver nenhum registro de custo. Desta forma, o sistema permitirá que o usuário atualize essa funcionalidade para inserir um valor de custo aproximado para o item. Para fazer isso, após escolher a opção "Informar valor de custo para produto zerado", uma nova tela será exibida. Utilize-a para informar o valor desejado e confirme a operação ao clicar em >> Ok. Isso adicionará o novo valor de custo ao registro. Além disso, essa atualização também pode ser realizada ao acessar o detalhamento do cadastro do item na tela de "Cadastro/Alteração". No entanto, utilizando o Kardex, o usuário obterá uma visão mais ampla das movimentações do item.

Se a natureza da movimentação do produto for de bonificação, doação ou brinde, ou seja, utilizando o CFOP "X".910, o sistema não efetuará nenhuma alteração nos custos do produto, uma vez que esse tipo de entrada não influencia neste cálculo.

  • Visualizar o Documento de Origem 

Esta funcionalidade é essencial para rastrear a origem de todas as movimentações registradas no sistema. Ela permite aos usuários acessar e revisar os documentos relacionados a cada entrada e saída de produtos. Em termos gerais, essa opção estará disponível para todas as movimentações que derivam de lançamentos no sistema, proporcionando transparência e facilitando a auditoria de processos. Portanto, quando escolhida a tela correspondente ao documento de origem será exibida.

  • Revisar o Custo Médio do Produto

Esta opção é visível e acessível ao clicar com o botão direito do mouse sobre um registro, facilitando a revisão de todos os cálculos efetuados desde a data inicial informada no extrato. Ou seja, para que este recurso seja aplicado, é necessário que o usuário certifique-se da data informada para análise, pois a partir dela a revisão ocorrerá. Entretanto, este tipo de processamento não revisará os cálculos das notas fiscais de entrada; isto é, ele é capaz de reprocessar cálculos associados apenas a movimentações de saídas registradas durante o período. Se precisar realizar essa revisão, simplesmente clique sobre a opção para iniciar o processo de recálculo.

  •  Visualizar Formação do Custo Médio do Produto

Esta ação possibilita a visualização da tela de composição do custo médio do produto. No entanto, ela está disponível somente para movimentações do tipo: Entrada... 

Na sequência, acompanhe os campos e cálculos levados em consideração para a composição do custo do produto:

  • CST: Código de Situação Tributária que deve ser incluído na emissão da nota fiscal e serve para identificar a procedência do produto.
  • Valor unit.: Valor unitário do produto.
  • Valor desconto: Valor de desconto atribuído ao produto.
  • Valor total: Valor total do produto com o desconto.
  • Valor Icms (-): Valor da alíquota do imposto ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).
  • Valor icms desonerado (-): O ICMS desonerado consiste em um desconto tributário correspondente ao valor do imposto dispensado nas operações isentas, não tributadas ou suspensas, onde todo o ICMS é desonerado. O desconto é voltado para empresas do Regime de Lucro Normal, que são beneficiadas com isenção ou não incidência de ICMS.
  • Valor icms subs. (+): Valor de substituição é uma forma de pagamento destinada à antecipação da retenção do ICMS. Assim, esse tributo é recolhido uma vez antes de todas as operações subsequentes da cadeia de produção até que o produto chegue ao consumidor final.
  • Valor subs. dare (+): Valor de substituição DARE (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais) é o imposto recolhido de receitas públicas estaduais.
  • Valor frete (+): Valor referente ao transporte do produto.
  • Valor IPI (+): Valor do Imposto sobre Produtos Industrializados.
  • Valor outras despesas (+): Valor referente a outras despesas.
  • CST PIS e CST CONFINS: Código que indica a situação tributária do imposto PIS e CONFINS.
  • Valor Pis (-) e Valor confins (-): Os respectivos valores do Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) são impostos federais, com o objetivo de financiar programas sociais do governo.
  • Valor custo novo: Novo valor de custo do produto.
  • Emb: Quantidade de embalagens do respectivo produto.
  • %Desc. Finan.: Percentual de desconto financeiro.
  • Valor desc. finan (-): Valor de desconto financeiro.
  • Valor gerencial: É basicamente o preço de custo acrescido do custo de operação da empresa, valor no qual a empresa empata, ou seja, não está perdendo mas também não está ganhando nada.
  • Valor Ct-e (+): Valor do Conhecimento de Transporte eletrônico do produto.

Estas são as opções disponíveis de acordo com cada movimentação realizada ou registrada. Além disso, outro recurso disponível é a impressão deste relatório. Para isso, clique no ícone de impressão "" na barra de ferramentas da aplicação. Isso abrirá uma nova aba com uma visualização prévia do relatório, pronta para ser impressa.

Confira o modelo abaixo:

Orientamos que o usuário recorra a esse extrato quando necessitar verificar as movimentações efetuadas para o produto em questão. Isso proporcionará uma visão detalhada das movimentações registradas ao produto. 

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